public override void obtenerValoresIniciales(DocumentoInstanciaXbrlDto instancia)
{
String claveCotizacion = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(reporteXBRLDTO.PrefijoTaxonomia + ReportConstants.NOMBRE_CONCEPTO_EMISORA, instancia);
String moneda = ReporteXBRLUtil.obtenerValorMoneda(instancia);
String fechaReporte = obtenerFechaReporteAnual(instancia);
reporteXBRLDTO.ClaveCotizacion = claveCotizacion;
reporteXBRLDTO.Moneda = moneda;
reporteXBRLDTO.FechaReporte = fechaReporte;
}
///
/// (non-Javadoc)
/// @see com.bmv.spread.xbrl.reportes.builder.ReporteBuilder#obtenerValoresIniciales(com.hh.xbrl.abax.viewer.application.dto.DocumentoInstanciaXbrlDto)
////
public override void obtenerValoresIniciales(DocumentoInstanciaXbrlDto instancia)
{
String nombreReporte = ReporteXBRLUtil.NOMBRE_REPORTE_FIDU;
String claveCotizacion = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(reporteXBRLDTO.PrefijoTaxonomia + ReportConstants.NOMBRE_CONCEPTO_EMISORA, instancia);
String fechaReporte = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(ReportConstants.ID_FECHA_CIERRE_REPORTE_2014, instancia);
String anio = fechaReporte.Substring(0, fechaReporte.IndexOf("-"));
String trimestre = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(reporteXBRLDTO.PrefijoTaxonomia + ReportConstants.NOMBRE_CONCEPTO_NUMERO_TRIMESTRE, instancia);
String moneda = ReporteXBRLUtil.obtenerValorMoneda(instancia);
Boolean consolidado = false;
String fideicomiso = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(reporteXBRLDTO.PrefijoTaxonomia + ReportConstants.NOMBRE_CONCEPTO_NUMERO_FIDEICOMISO, instancia);
String fechaCreacion = DateTime.Now.ToString(ReporteXBRLUtil.FORMATO_FECHA_CREACION);
if (reporteXBRLDTO.Taxonomia.Equals(ReportConstants.CLAVE_CCD))
{
consolidado = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(ReportConstants.NOMBRE_CONCEPTO_CCD_CONSOLIDADO, instancia).ToUpper().Trim().Equals(ReportConstants.VALOR_SI) ||
ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(ReportConstants.NOMBRE_CONCEPTO_CCD_CONSOLIDADO, instancia).ToLower().Trim().Equals(ReportConstants.VALOR_SI_TRUE) ||
ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(ReportConstants.NOMBRE_CONCEPTO_CCD_CONSOLIDADO, instancia).ToLower().Trim().Equals(ReportConstants.VALOR_SI_2) ? true : false;
reporteXBRLDTO.AplicaConsolidado = true;
}
else
{
reporteXBRLDTO.AplicaConsolidado = false;
}
reporteXBRLDTO.ClaveCotizacion = claveCotizacion;
reporteXBRLDTO.FechaReporte = fechaReporte;
reporteXBRLDTO.RazonSocial = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(ReportConstants.ID_NOMBRE_RAZON_SOCIAL, instancia);
reporteXBRLDTO.Anio = anio;
reporteXBRLDTO.Trimestre = trimestre;
reporteXBRLDTO.Moneda = moneda;
reporteXBRLDTO.Consolidado = consolidado;
reporteXBRLDTO.Fideicomiso = fideicomiso;
reporteXBRLDTO.FechaCreacion = fechaCreacion;
if (claveCotizacion != null && fechaReporte != null && trimestre != null && moneda != null && consolidado != null)
{
nombreReporte = nombreReporte.
Replace(ReporteXBRLUtil.CLAVE_COTIZACION, claveCotizacion).
Replace(ReporteXBRLUtil.ANIO, anio).
Replace(ReporteXBRLUtil.TRIMESTRE, trimestre).
Replace(ReporteXBRLUtil.MONEDA, moneda).
Replace(ReporteXBRLUtil.CONSOLIDACION, (consolidado ? ReporteXBRLUtil.CONSOLIDADO : ReporteXBRLUtil.NO_CONSOLIDADO)).
Replace(ReporteXBRLUtil.FIDEICOMISO, fideicomiso).
Replace(ReporteXBRLUtil.FECHA_CREACION, fechaCreacion);
reporteXBRLDTO.NombreReporte = nombreReporte;
}
}
public override void obtenerValoresIniciales(DocumentoInstanciaXbrlDto instancia)
{
String claveCotizacion = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(reporteXBRLDTO.PrefijoTaxonomia + ReportConstants.NOMBRE_CONCEPTO_EMISORA, instancia);
String fideicomiso = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(ReportConstants.CONCEPTO_ANNEXT_NUMERO_FIDEICOMISO, instancia);
String fechaReporte = obtenerFechaAnexoT(instancia);
String razonSocial = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(ReportConstants.CONCEPTO_ANNEXT_RAZON_SOCIAL, instancia);
String series = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(ReportConstants.CONCEPTO_ANNEXT_SERIES, instancia);
String moneda = ReporteXBRLUtil.obtenerValorMoneda(instancia);
reporteXBRLDTO.ClaveCotizacion = claveCotizacion;
reporteXBRLDTO.Fideicomiso = fideicomiso;
reporteXBRLDTO.FechaReporte = fechaReporte;
reporteXBRLDTO.RazonSocial = razonSocial;
reporteXBRLDTO.Series = series;
reporteXBRLDTO.Moneda = moneda;
}
/**
* Elimina del listado de roles 510 o 520 dependiendo de la bande que indica
* si se va a usar el estado de flujo de efectivo por método indirecto o no
* @param instancia documento de instancia procesado.
*/
private void quitarRolesNoUsadosDeEstadoDeFlujoDeEfectivo(DocumentoInstanciaXbrlDto instancia)
{
if (!reporteXBRLDTO.PrefijoTaxonomia.Equals(ReportConstants.PREFIJO_ID_TRAC))
{
//Si existe la bandera CashFlowStatementForInderectMethod se elige si se elimina 510 o 520
String idCashFlowIndirect = reporteXBRLDTO.PrefijoTaxonomia + "CashFlowStatementForInderectMethod";
String indicadorCashFlowIndirect = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(idCashFlowIndirect, instancia);
if (indicadorCashFlowIndirect != null)
{
IndiceReporteDTO indiceEliminar = null;
String rolEliminar = null;
if ("SI".Equals(indicadorCashFlowIndirect))
{
//Se usa 520, elimina 510
rolEliminar = "510000";
}
else
{
//Se usa 510, elimina 520
rolEliminar = "520000";
}
foreach (IndiceReporteDTO indiceActual in reporteXBRLDTO.Indices)
{
if (indiceActual.Rol.Contains(rolEliminar))
{
indiceEliminar = indiceActual;
break;
}
}
if (indiceEliminar != null)
{
reporteXBRLDTO.Indices.Remove(indiceEliminar);
reporteXBRLDTO.Roles.Remove(indiceEliminar.Rol);
int index = Array.BinarySearch(reporteXBRLDTO.NombresHojas, indiceEliminar.Rol);
if (index >= 0)
{
reporteXBRLDTO.NombresHojas = reporteXBRLDTO.NombresHojas.Where((val, i) => i != index).ToArray();
}
}
}
}
}
/// <summary>
/// (non-Javadoc)
/// </summary>
/// @see com.bmv.spread.xbrl.reportes.builder.ReporteBuilder#obtenerValoresIniciales(com.hh.xbrl.abax.viewer.application.dto.DocumentoInstanciaXbrlDto)
public override void obtenerValoresIniciales(DocumentoInstanciaXbrlDto instancia)
{
String nombreReporte = ReporteXBRLUtil.NOMBRE_REPORTE_IFRS;
String claveCotizacion = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(ReportConstants.ID_CLAVE_COTIZACION_2014, instancia);
String fechaReporte = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(ReportConstants.ID_FECHA_CIERRE_REPORTE_2014, instancia);
String anio = fechaReporte.Substring(0, fechaReporte.IndexOf("-"));
String trimestre = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(ReportConstants.ID_TRIMESTRE_REPORTADO, instancia);
String moneda = ReporteXBRLUtil.obtenerValorMoneda(instancia);
String fechaCreacion = DateUtil.ToFormatString(DateTime.Now, ReporteXBRLUtil.FORMATO_FECHA_CREACION);
String stringConsolidado = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(ReportConstants.ID_CUENTA_CONSOLIDADO, instancia);
Boolean consolidado = false;
Boolean.TryParse(stringConsolidado, out consolidado);
reporteXBRLDTO.AplicaConsolidado = true;
reporteXBRLDTO.ClaveCotizacion = claveCotizacion;
reporteXBRLDTO.RazonSocial = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(ReportConstants.ID_NOMBRE_RAZON_SOCIAL, instancia);
reporteXBRLDTO.FechaReporte = fechaReporte;
reporteXBRLDTO.Anio = anio;
reporteXBRLDTO.Trimestre = trimestre;
reporteXBRLDTO.Moneda = moneda;
reporteXBRLDTO.Consolidado = consolidado;
reporteXBRLDTO.FechaCreacion = fechaCreacion;
if (claveCotizacion != null && fechaReporte != null && trimestre != null && moneda != null && consolidado != null)
{
nombreReporte = nombreReporte.
Replace(ReporteXBRLUtil.CLAVE_COTIZACION, claveCotizacion).
Replace(ReporteXBRLUtil.ANIO, anio).
Replace(ReporteXBRLUtil.TRIMESTRE, trimestre).
Replace(ReporteXBRLUtil.MONEDA, moneda).
Replace(ReporteXBRLUtil.CONSOLIDACION, (consolidado ? ReporteXBRLUtil.CONSOLIDADO : ReporteXBRLUtil.NO_CONSOLIDADO)).
Replace(ReporteXBRLUtil.FECHA_CREACION, fechaCreacion);
reporteXBRLDTO.NombreReporte = nombreReporte;
}
}
public override void obtenerValoresIniciales(Viewer.Application.Dto.DocumentoInstanciaXbrlDto instancia)
{
String nombreReporte = ReporteXBRLUtil.NOMBRE_REPORTE_EVENTO_RELEVANTE;
String claveCotizacion = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho("rel_ev_Ticker", instancia);
String razonSocial = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho("rel_ev_BusinessName", instancia);
String fechaReporte = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho("rel_ev_Date", instancia);
String fechaCreacion = DateUtil.ToFormatString(DateTime.Now, ReporteXBRLUtil.FORMATO_FECHA_CREACION);
if (String.IsNullOrEmpty(claveCotizacion))
{
claveCotizacion = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho("rel_news_Ticker", instancia);
}
if (String.IsNullOrEmpty(razonSocial))
{
razonSocial = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho("rel_news_BusinessName", instancia);
}
if (String.IsNullOrEmpty(fechaReporte))
{
fechaReporte = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho("rel_news_Date", instancia);
}
reporteXBRLDTO.ClaveCotizacion = claveCotizacion;
reporteXBRLDTO.RazonSocial = razonSocial;
reporteXBRLDTO.FechaReporte = fechaReporte;
reporteXBRLDTO.FechaCreacion = fechaCreacion;
if (claveCotizacion != null && fechaReporte != null)
{
nombreReporte = nombreReporte.
Replace(ReporteXBRLUtil.CLAVE_COTIZACION, claveCotizacion).
Replace(ReporteXBRLUtil.FECHA_CREACION, fechaCreacion).Replace(ReporteXBRLUtil.FECHA, fechaReporte);
reporteXBRLDTO.NombreReporte = nombreReporte;
}
}
public static IList <IngresosProductoReporteDto> generaContenidoReporte(DocumentoInstanciaXbrlDto documentoInstancia, ReporteXBRLDTO reporteXBRLDTO, int ContadorNotasAlPie, out int outContadorNotasAlPie)
{
contadorTMP = ContadorNotasAlPie;
IDictionary <String, IDictionary <String, IngresosProductoReporteDto> > marcas = new Dictionary <String, IDictionary <String, IngresosProductoReporteDto> >();
IList <IngresosProductoReporteDto> contenido = null;
IngresosProductoReporteDto total = new IngresosProductoReporteDto();
total.Total = true;
total.PrincipalesProductos = tituloRenglonTotal;
String finPeriodo = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(ReportConstants.ID_FECHA_CIERRE_REPORTE_2014, documentoInstancia);
String inicioPeriodo = DateReporteUtil.obtenerPeriodos(finPeriodo)["acum_anio_actual"].Split(new String[] { "_" }, StringSplitOptions.None)[0];
var dateInicioPeriodo = DateReporteUtil.obtenerFecha(inicioPeriodo);
var dateFinPeriodo = DateReporteUtil.obtenerFecha(finPeriodo);
foreach (ContextoDto contexto in documentoInstancia.ContextosPorId.Values)
{
if (contexto.Periodo.Tipo == PeriodoDto.Instante)
{
if (!contexto.Periodo.FechaInstante.Equals(dateFinPeriodo))
{
continue;
}
}
else
{
if (!contexto.Periodo.FechaInicio.Equals(dateInicioPeriodo) || !contexto.Periodo.FechaFin.Equals(dateFinPeriodo))
{
continue;
}
}
if (contexto.ValoresDimension != null && contexto.ValoresDimension.Count() > 0)
{
DimensionInfoDto dimensionMarca = obtenerPrimero(contexto.ValoresDimension, IdDimensionMarcas);
DimensionInfoDto dimensionProducto = obtenerPrimero(contexto.ValoresDimension, IdDimensionProductos);
if (dimensionMarca != null && dimensionProducto != null)
{
String marca = obtenerNombreMarcaProducto(dimensionMarca.ElementoMiembroTipificado).Trim();
String producto = obtenerNombreMarcaProducto(dimensionProducto.ElementoMiembroTipificado).Trim();
String idMiembro = obtenerIdItemMiembro(contexto.ValoresDimension);
HechoDto hecho = documentoInstancia.HechosPorId[documentoInstancia.HechosPorIdContexto[contexto.Id][0]];
if (marca.Equals(todasLasMarcas) && producto.Equals(todosLosProductos))
{
actualizarIngresosProducto(total, producto, idMiembro, hecho, reporteXBRLDTO);
}
else
{
actualizarHechosProducto(marcas, marca, producto, idMiembro, hecho, reporteXBRLDTO);
}
}
}
}
contenido = crearIngresosProducto(marcas);
contenido.Add(total);
outContadorNotasAlPie = contadorTMP;
contadorTMP = 0;
return(contenido);
}
private IList <ConceptoReporteDTO> llenarRol800003(IList <ConceptoReporteDTO> conceptos, DocumentoInstanciaXbrlDto instancia)
{
foreach (ConceptoReporteDTO concepto in conceptos)
{
HechoReporteDTO hechoReporte = null;
llenarConcepto(concepto, instancia);
IDictionary <String, HechoReporteDTO> hechosReporte = concepto.Hechos;
if (!concepto.Abstracto && hechosReporte != null)
{
if (hechosReporte.ContainsKey("cierre_trim_actual"))
{
hechoReporte = hechosReporte["cierre_trim_actual"];
hechoReporte.Valor = ReporteXBRLUtil.obtenerValorHecho(concepto.IdConcepto, instancia);
}
else
{
IList <String> hechos;
if (!instancia.HechosPorIdConcepto.TryGetValue(concepto.IdConcepto, out hechos))
{
//var detalleError = CreaDetalleError(instancia, "No fue posible obtener el listado de hechos para el concepto \"" + concepto.IdConcepto + "\".");
//detalleError.Add("ConceptoError", concepto);
//LogUtil.Error(detalleError);
continue;
}
if (hechos != null)
{
foreach (String idHecho in hechos)
{
String fecha = null;
HechoDto hecho;
ContextoDto contexto;
if (instancia.HechosPorId.TryGetValue(idHecho, out hecho) &&
instancia.ContextosPorId.TryGetValue(hecho.IdContexto, out contexto) &&
contexto.ContieneInformacionDimensional)
{
//log.info(hecho.Valor);
if (contexto.Periodo.Tipo == PeriodoDto.Instante)
{
fecha = DateReporteUtil.formatoFechaEstandar(contexto.Periodo.FechaInstante);
String fechaCierrreTrimestreActual;
String idItemMiembroContexto = contexto.ValoresDimension[0].IdItemMiembro;
if (reporteXBRLDTO.PeriodosReporte.TryGetValue("cierre_trim_actual", out fechaCierrreTrimestreActual) &&
fecha.Equals(fechaCierrreTrimestreActual) &&
concepto.Hechos.TryGetValue(idItemMiembroContexto, out hechoReporte))
{
llenarHecho(concepto, hecho, hechoReporte);
}
}
}
}
}
}
}
}
return(conceptos);
}
