public ResumenInformacion4DDTO(ResumenInformacion4D entity)
{
this.Taxonomia = ReporteUtil.obtenerNombreSimpleTaxonomia(entity.Taxonomia);
this.FechaReporte = entity.FechaReporte;
this.ClaveCotizacion = entity.ClaveCotizacion;
this.NumeroFideicomiso = entity.NumeroFideicomiso;
this.Unidad = entity.Unidad;
this.TotalActivo = entity.TotalActivo;
this.TotalActivoFormateado = "$" + ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(entity.TotalActivo, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
this.TotalPasivo = entity.TotalPasivo;
this.TotalPasivoFormateado = "$" + ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(entity.TotalPasivo, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
this.TotalCapitalContablePasivo = entity.TotalCapitalContablePasivo;
this.TotalCapitalContablePasivoFormateado = "$" + ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(entity.TotalCapitalContablePasivo, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
this.Ingreso = entity.Ingreso;
this.IngresoFormateado = "$" + ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(entity.Ingreso, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
this.NombreProveedorServiciosAuditoria = entity.NombreProveedorServiciosAuditoria;
this.NombreSocioOpinion = entity.NombreSocioOpinion;
this.TipoOpinionEstadosFinancieros = entity.TipoOpinionEstadosFinancieros;
}
private void escribirDosColumnas(DocumentBuilder docBuilder, ReporteXBRLDTO estructuraReporte, DocumentoInstanciaXbrlDto instancia, String idConcepto, double tabulacionConcepto, ParagraphAlignment alineacionValor)
{
var conceptoDto = BuscarPorIdConcepto(estructuraReporte, idConcepto);
if (conceptoDto != null)
{
docBuilder.InsertCell();
docBuilder.Font.Name = TipoLetraTituloConcepto;
docBuilder.Font.Bold = TituloConceptoNegrita;
docBuilder.Font.Size = 9;
docBuilder.ParagraphFormat.Alignment = ParagraphAlignment.Left;
docBuilder.ParagraphFormat.LeftIndent = tabulacionConcepto;
docBuilder.Write(conceptoDto.Valor);
docBuilder.InsertCell();
docBuilder.Font.Name = TipoLetraTextos;
docBuilder.Font.Bold = false;
docBuilder.Font.Size = TamanioLetraTextos;
docBuilder.ParagraphFormat.LeftIndent = 0;
docBuilder.ParagraphFormat.Alignment = alineacionValor;
docBuilder.CellFormat.VerticalAlignment = CellVerticalAlignment.Center;
if (conceptoDto.TipoDato.Contains(ReporteXBRLUtil.TIPO_DATO_ENTERO_NO_NEGATIVO))
{
var valorHecho = obtenerValorNoNumerico(instancia, idConcepto);
var valorFormateadoEntero = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(Convert.ToDecimal(valorHecho), ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_ENTERAS);
docBuilder.Write(!String.IsNullOrEmpty(valorFormateadoEntero) ? valorFormateadoEntero : String.Empty);
}
else if (conceptoDto.TipoDato.Contains(ReporteXBRLUtil.TIPO_DATO_DECIMAL))
{
var valorHecho = obtenerValorNoNumerico(instancia, idConcepto);
var valorFormateadoDecimal = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(Convert.ToDecimal(valorHecho), ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_DECIMALES);
docBuilder.Write(!String.IsNullOrEmpty(valorFormateadoDecimal) ? valorFormateadoDecimal : String.Empty);
}
else
{
escribirValorHecho(docBuilder, estructuraReporte, estructuraReporte.Roles[ID_ROL], idConcepto);
}
docBuilder.EndRow();
}
}
private static IngresosProductoReporteDto actualizarIngresosProducto(IngresosProductoReporteDto ingresos, String producto, String idItemMiembro, HechoDto hecho, ReporteXBRLDTO reporteXBRLDTO)
{
if (ingresos == null)
{
ingresos = new IngresosProductoReporteDto();
ingresos.Producto = true;
ingresos.PrincipalesProductos = producto;
}
if (idItemMiembro.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_IngresosNacionalesMiembro"))
{
ingresos.IngresosNacionales = new HechoReporteDTO();
ingresos.IngresosNacionales.ValorNumerico = hecho.ValorNumerico;
ingresos.IngresosNacionales.ValorFormateado = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(hecho.ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
obtenerNotasAlPie(hecho, ingresos.IngresosNacionales, reporteXBRLDTO);
}
else if (idItemMiembro.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_IngresosPorExportacionMiembro"))
{
ingresos.IngresosExportacion = new HechoReporteDTO();
ingresos.IngresosExportacion.ValorNumerico = hecho.ValorNumerico;
ingresos.IngresosExportacion.ValorFormateado = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(hecho.ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
obtenerNotasAlPie(hecho, ingresos.IngresosExportacion, reporteXBRLDTO);
}
else if (idItemMiembro.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_IngresosDeSubsidiariasEnElExtranjeroMiembro"))
{
ingresos.IngresosSubsidirias = new HechoReporteDTO();
ingresos.IngresosSubsidirias.ValorNumerico = hecho.ValorNumerico;
ingresos.IngresosSubsidirias.ValorFormateado = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(hecho.ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
obtenerNotasAlPie(hecho, ingresos.IngresosSubsidirias, reporteXBRLDTO);
}
else if (idItemMiembro.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_IngresosTotalesMiembro"))
{
ingresos.IngresosTotales = new HechoReporteDTO();
ingresos.IngresosTotales.ValorNumerico = hecho.ValorNumerico;
ingresos.IngresosTotales.ValorFormateado = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(hecho.ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
obtenerNotasAlPie(hecho, ingresos.IngresosTotales, reporteXBRLDTO);
}
return(ingresos);
}
/// <summary>
/// Llena los conceptos haciendo uso de identificador del periodo evaluado.
/// </summary>
/// <param name="conceptos"></param>
/// <param name="instancia"></param>
/// <returns></returns>
private IList<ConceptoReporteDTO> llenarRolAnualProspecto424000(IList<ConceptoReporteDTO> conceptos, DocumentoInstanciaXbrlDto instancia)
{
IList<String> listaAliasPeriodos = new List<String>()
{
"periodo_actual",
"periodo_anterior",
"periodo_pre_anterior",
"anual_actual",
"anual_anterior",
"anual_pre_anterior"
};
foreach (ConceptoReporteDTO concepto in conceptos)
{
HechoReporteDTO hechoReporte = null;
llenarConcepto(concepto, instancia);
if (concepto.Abstracto)
{
continue;
}
foreach (var aliasPeriodo in listaAliasPeriodos)
{
if (concepto.Hechos.TryGetValue(aliasPeriodo, out hechoReporte))
{
obtenerHecho(concepto, hechoReporte, aliasPeriodo, instancia);
if (hechoReporte != null)
{
if (concepto.Numerico && concepto.TipoDato.Contains(ReporteXBRLUtil.TIPO_DATO_MONETARY))
{
hechoReporte.ValorFormateado = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(hechoReporte.ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_DECIMALES);
}
}
}
}
}
return conceptos;
}
/// <summary>
/// Crea y retorna el documento word en byte[].
/// </summary>
/// <param name="estruturaDeReporte"></param>
/// <returns></returns>
public byte[] ExportWordConsultaReporte(EstructuraReporteGenerico estruturaDeReporte)
{
Document word = null;
word = new Document();
try
{
DocumentBuilder docBuilder = new DocumentBuilder(word);
docBuilder.CurrentSection.PageSetup.Orientation = Orientation.Portrait;
docBuilder.CurrentSection.PageSetup.PaperSize = Aspose.Words.PaperSize.Letter;
docBuilder.CellFormat.Borders.LineStyle = Aspose.Words.LineStyle.Single;
var numeroColumnas = estruturaDeReporte.ReporteGenericoPorRol.Count;
foreach (var rol in estruturaDeReporte.ReporteGenericoPorRol)
{
var columna = 0;
foreach (var columnaReporte in rol.ColumnasDelReporte)
{
var fecha = columnaReporte.TipoDePeriodo == 1 ? Convert.ToDateTime(columnaReporte.FechaInstante.Date).ToString("dd/MM/yyyy") : Convert.ToDateTime(columnaReporte.FechaInicio.Date).ToString("dd/MM/yyyy") + " - " + Convert.ToDateTime(columnaReporte.FechaFin.Date).ToString("dd/MM/yyyy");
var moneda = columnaReporte.Moneda != null && columnaReporte.Moneda.Length > 0 ? " - " + columnaReporte.Moneda : "";
var tituloSeccion = columnaReporte.Entidad + " - " + fecha + moneda;
this.EscribirTituloSeccion(docBuilder, tituloSeccion);
foreach (var concepto in rol.Conceptos)
{
if (concepto.Hechos[columna] != null)
{
List <String> nombreDimensiones = new List <string>();
if (concepto.Dimensiones != null && concepto.Dimensiones.Values.Count > 0)
{
foreach (var estructuraDimensionReporte in concepto.Dimensiones.Values)
{
nombreDimensiones.Add(estructuraDimensionReporte.NombreDimension);
nombreDimensiones.Add(estructuraDimensionReporte.NombreMiembro);
}
}
docBuilder.CellFormat.PreferredWidth = PreferredWidth.FromPercent(0);
if (concepto != null && concepto.Hechos != null && concepto.Hechos.Length > 0 && concepto.Hechos[columna] != null && concepto.Hechos[columna].TipoDato.Contains("textBlockItemType") || (concepto.Hechos[columna].TipoDato.Contains("stringItemType") && concepto.Hechos[columna].Valor != null && concepto.Hechos[columna].Valor.Length > 20))
{
this.EscribirConceptoPorRenglon(docBuilder, concepto.NombreConcepto, concepto.Hechos[columna].Valor != null ? concepto.Hechos[columna].Valor : "", nombreDimensiones);
}
else
{
String valor = "";
var tipoDeDato = concepto.Hechos[columna].TipoDato.Substring(concepto.Hechos[columna].TipoDato.LastIndexOf(':') + 1);
if (concepto.Hechos[columna].Valor != null)
{
switch (tipoDeDato)
{
case "stringItemType":
case "monthNumberItemType":
case "siNoItemType":
case "denominationOfTheIssueItemType":
valor = concepto.Hechos[columna].Valor;
break;
case "monetaryItemType":
case "decimalItemType":
case "nonNegativeIntegerItemType":
case "percentItemType":
valor = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(Convert.ToDecimal(concepto.Hechos[columna].Valor), ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_DECIMALES_AUX);
break;
case "booleanItemType":
valor = concepto.Hechos[columna].Valor.Equals("true") ? "SI" : "NO";
break;
case "dateItemType":
valor = Convert.ToDateTime(concepto.Hechos[columna].Valor).ToString("dd/MM/yyyy");
break;
default:
valor = concepto.Hechos[columna].Valor;
break;
}
}
this.EscribirADosColumnas(docBuilder, concepto.NombreConcepto, valor, nombreDimensiones);
}
}
}
docBuilder.Writeln();
docBuilder.MoveToDocumentEnd();
if ((columna + 1) < rol.ColumnasDelReporte.Count)
{
docBuilder.InsertBreak(BreakType.PageBreak);
}
columna++;
}
}
}
catch (Exception e)
{
LogUtil.Error(e);
}
return(guardarDocumentoComoWord(word));
}
public static IList <DesgloseDeCreditosReporteDto> generarContenidoDeReporte(DocumentoInstanciaXbrlDto documentoInstancia, ReporteXBRLDTO reporteXBRLDTO, int ContadorNotasAlPie, out int outContadorNotasAlPie)
{
IList <DesgloseDeCreditosReporteDto> contenido = new List <DesgloseDeCreditosReporteDto>();
var idioma = reporteXBRLDTO.Lenguaje;
contadorTMP = ContadorNotasAlPie;
String[] estructuraDelReporte = new String[] { "ifrs_mx-cor_20141205_BancariosSinopsis", "ifrs_mx-cor_20141205_ComercioExteriorBancarios",
"ifrs_mx-cor_20141205_ConGarantiaBancarios", "ifrs_mx-cor_20141205_BancaComercial", "ifrs_mx-cor_20141205_OtrosBancarios",
"ifrs_mx-cor_20141205_TotalBancarios", "ifrs_mx-cor_20141205_BursatilesYColocacionesPrivadasSinopsis",
"ifrs_mx-cor_20141205_BursatilesListadasEnBolsaQuirografarios", "ifrs_mx-cor_20141205_BursatilesListadasEnBolsaConGarantia",
"ifrs_mx-cor_20141205_ColocacionesPrivadasQuirografarios", "ifrs_mx-cor_20141205_ColocacionesPrivadasConGarantia",
"ifrs_mx-cor_20141205_TotalBursatilesListadasEnBolsaYColocacionesPrivadas",
"ifrs_mx-cor_20141205_OtrosPasivosCirculantesYNoCirculantesConCostoSinopsis",
"ifrs_mx-cor_20141205_OtrosPasivosCirculantesYNoCirculantesConCosto", "ifrs_mx-cor_20141205_TotalOtrosPasivosCirculantesYNoCirculantesConCosto",
"ifrs_mx-cor_20141205_ProveedoresSinopsis", "ifrs_mx-cor_20141205_Proveedores", "ifrs_mx-cor_20141205_TotalProveedores",
"ifrs_mx-cor_20141205_OtrosPasivosCirculantesYNoCirculantesSinCostoSinopsis",
"ifrs_mx-cor_20141205_OtrosPasivosCirculantesYNoCirculantesSinCosto", "ifrs_mx-cor_20141205_TotalOtrosPasivosCirculantesYNoCirculantesSinCosto",
"ifrs_mx-cor_20141205_TotalDeCreditos" };
List <HechoDto> hechos = new List <HechoDto>();
List <String> idsHechos = new List <String>();
IList <String> idHechosPorConcepto = null;
foreach (String idConcepto in estructuraDelReporte)
{
if (!idConcepto.EndsWith("Sinopsis"))
{
if (documentoInstancia.HechosPorIdConcepto.ContainsKey(idConcepto))
{
idHechosPorConcepto = documentoInstancia.HechosPorIdConcepto[idConcepto];
idsHechos.AddRange(idHechosPorConcepto);
}
}
}
if (documentoInstancia.HechosPorIdConcepto.ContainsKey("ifrs_mx-cor_20141205_InstitucionExtranjeraSiNo"))
{
idHechosPorConcepto = documentoInstancia.HechosPorIdConcepto["ifrs_mx-cor_20141205_InstitucionExtranjeraSiNo"];
idsHechos.AddRange(idHechosPorConcepto);
}
if (documentoInstancia.HechosPorIdConcepto.ContainsKey("ifrs_mx-cor_20141205_FechaDeFirmaContrato"))
{
idHechosPorConcepto = documentoInstancia.HechosPorIdConcepto["ifrs_mx-cor_20141205_FechaDeFirmaContrato"];
idsHechos.AddRange(idHechosPorConcepto);
}
if (documentoInstancia.HechosPorIdConcepto.ContainsKey("ifrs_mx-cor_20141205_FechaDeVencimiento"))
{
idHechosPorConcepto = documentoInstancia.HechosPorIdConcepto["ifrs_mx-cor_20141205_FechaDeVencimiento"];
idsHechos.AddRange(idHechosPorConcepto);
}
if (documentoInstancia.HechosPorIdConcepto.ContainsKey("ifrs_mx-cor_20141205_TasaDeInteresYOSobretasa"))
{
idHechosPorConcepto = documentoInstancia.HechosPorIdConcepto["ifrs_mx-cor_20141205_TasaDeInteresYOSobretasa"];
idsHechos.AddRange(idHechosPorConcepto);
}
IDictionary <String, List <String> > institucionesPorConcepto = new Dictionary <String, List <String> >();
IDictionary <String, IDictionary <String, DesgloseDeCreditosReporteDto> > detalleDtoPorConcepto = new Dictionary <String, IDictionary <String, DesgloseDeCreditosReporteDto> >();
foreach (String idHecho in idsHechos)
{
if (!documentoInstancia.HechosPorId.ContainsKey(idHecho))
{
LogUtil.Error("Se solicitia un hecho que no existe en el documento {idHecho:[" + idHecho + "]}");
continue;
}
var hecho = documentoInstancia.HechosPorId[idHecho];
if (!documentoInstancia.ContextosPorId.ContainsKey(hecho.IdContexto))
{
LogUtil.Error("No existe el contexto definido para el hecho {idHecho:[" + idHecho + "], idContexto:[" + hecho.IdContexto + "]}");
continue;
}
var contexto = documentoInstancia.ContextosPorId[hecho.IdContexto];
IDictionary <String, DesgloseDeCreditosReporteDto> detalleDtoPorInstitucion = null;
if (!detalleDtoPorConcepto.ContainsKey(hecho.IdConcepto))
{
detalleDtoPorInstitucion = new Dictionary <String, DesgloseDeCreditosReporteDto>();
detalleDtoPorConcepto.Add(hecho.IdConcepto, detalleDtoPorInstitucion);
}
else
{
detalleDtoPorInstitucion = detalleDtoPorConcepto[hecho.IdConcepto];
}
hechos.Add(hecho);
String idMiembroEjeDenominacion = "";
String idMiembroEjeIntervaloTiempo = "";
String miembroTipificado = "";
foreach (DimensionInfoDto dimensionInfo in contexto.ValoresDimension)
{
if (dimensionInfo.IdDimension.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_InstitucionEje"))
{
miembroTipificado = dimensionInfo.ElementoMiembroTipificado;
if (!detalleDtoPorInstitucion.ContainsKey(miembroTipificado))
{
DesgloseDeCreditosReporteDto detalleInstitucionDto = new DesgloseDeCreditosReporteDto();
detalleInstitucionDto.Titulo = ReporteXBRLUtil.eliminaEtiquetas(miembroTipificado);
detalleDtoPorInstitucion.Add(miembroTipificado, detalleInstitucionDto);
}
if (!institucionesPorConcepto.ContainsKey(miembroTipificado))
{
List <String> idsConceptos = new List <String>();
idsConceptos.Add(hecho.IdConcepto);
institucionesPorConcepto.Add(miembroTipificado, idsConceptos);
}
else
{
if (!institucionesPorConcepto[miembroTipificado].Contains(hecho.IdConcepto))
{
institucionesPorConcepto[miembroTipificado].Add(hecho.IdConcepto);
}
}
}
}
foreach (DimensionInfoDto dimensionInfo in contexto.ValoresDimension)
{
if (dimensionInfo.Explicita)
{
if (dimensionInfo.IdDimension.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_DenominacionEje"))
{
idMiembroEjeDenominacion = dimensionInfo.IdItemMiembro;
}
else if (dimensionInfo.IdDimension.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_IntervaloDeTiempoEje"))
{
idMiembroEjeIntervaloTiempo = dimensionInfo.IdItemMiembro;
}
}
}
if (hecho.IdConcepto.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_InstitucionExtranjeraSiNo"))
{
if (idMiembroEjeDenominacion.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_TotalMonedasMiembro") &&
idMiembroEjeIntervaloTiempo.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_TotalIntervalosMiembro"))
{
if (institucionesPorConcepto.ContainsKey(miembroTipificado))
{
foreach (String idConcepto in institucionesPorConcepto[miembroTipificado])
{
var intitucionExtranejraAux = CommonConstants.CADENAS_VERDADERAS.Contains(hecho.Valor.Trim().ToLower());
detalleDtoPorConcepto[idConcepto][miembroTipificado].InstitucionExtranjera = new HechoReporteDTO();
detalleDtoPorConcepto[idConcepto][miembroTipificado].InstitucionExtranjera.Valor = intitucionExtranejraAux.ToString().ToLower();
obtenerNotasAlPie(hecho, detalleDtoPorConcepto[idConcepto][miembroTipificado].InstitucionExtranjera, reporteXBRLDTO);
}
}
}
}
else if (hecho.IdConcepto.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_FechaDeFirmaContrato"))
{
if (idMiembroEjeDenominacion.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_TotalMonedasMiembro") &&
idMiembroEjeIntervaloTiempo.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_TotalIntervalosMiembro"))
{
if (institucionesPorConcepto.ContainsKey(miembroTipificado))
{
foreach (String idConcepto in institucionesPorConcepto[miembroTipificado])
{
detalleDtoPorConcepto[idConcepto][miembroTipificado].FechaFirmaContrato = new HechoReporteDTO();
detalleDtoPorConcepto[idConcepto][miembroTipificado].FechaFirmaContrato.Valor = hecho.Valor;
obtenerNotasAlPie(hecho, detalleDtoPorConcepto[idConcepto][miembroTipificado].FechaFirmaContrato, reporteXBRLDTO);
}
}
}
}
else if (hecho.IdConcepto.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_FechaDeVencimiento"))
{
if (idMiembroEjeDenominacion.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_TotalMonedasMiembro") &&
idMiembroEjeIntervaloTiempo.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_TotalIntervalosMiembro"))
{
if (institucionesPorConcepto.ContainsKey(miembroTipificado))
{
foreach (String idConcepto in institucionesPorConcepto[miembroTipificado])
{
detalleDtoPorConcepto[idConcepto][miembroTipificado].FechaVencimiento = new HechoReporteDTO();
detalleDtoPorConcepto[idConcepto][miembroTipificado].FechaVencimiento.Valor = hecho.Valor;
obtenerNotasAlPie(hecho, detalleDtoPorConcepto[idConcepto][miembroTipificado].FechaVencimiento, reporteXBRLDTO);
}
}
}
}
else if (hecho.IdConcepto.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_TasaDeInteresYOSobretasa"))
{
if (idMiembroEjeDenominacion.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_TotalMonedasMiembro") &&
idMiembroEjeIntervaloTiempo.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_TotalIntervalosMiembro"))
{
if (institucionesPorConcepto.ContainsKey(miembroTipificado))
{
foreach (String idConcepto in institucionesPorConcepto[miembroTipificado])
{
detalleDtoPorConcepto[idConcepto][miembroTipificado].TasaInteres = new HechoReporteDTO();
detalleDtoPorConcepto[idConcepto][miembroTipificado].TasaInteres.Valor = hecho.Valor;
obtenerNotasAlPie(hecho, detalleDtoPorConcepto[idConcepto][miembroTipificado].TasaInteres, reporteXBRLDTO);
}
}
}
}
else
{
if (detalleDtoPorConcepto.ContainsKey(hecho.IdConcepto) && detalleDtoPorConcepto[hecho.IdConcepto].ContainsKey(miembroTipificado))
{
var elementoTipificadoPorConcepto = detalleDtoPorConcepto[hecho.IdConcepto][miembroTipificado];
if (idMiembroEjeDenominacion.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_MonedaNacionalMiembro"))
{
if (idMiembroEjeIntervaloTiempo.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_AnoActualMiembro"))
{
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalAnioActual = new HechoReporteDTO();
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalAnioActual.ValorNumerico = hecho.ValorNumerico;
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalAnioActual.ValorFormateado = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(hecho.ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
obtenerNotasAlPie(hecho, elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalAnioActual, reporteXBRLDTO);
}
else if (idMiembroEjeIntervaloTiempo.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_Hasta1AnoMiembro"))
{
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalUnAnio = new HechoReporteDTO();
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalUnAnio.ValorNumerico = hecho.ValorNumerico;
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalUnAnio.ValorFormateado = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(hecho.ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
obtenerNotasAlPie(hecho, elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalUnAnio, reporteXBRLDTO);
}
else if (idMiembroEjeIntervaloTiempo.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_Hasta2AnosMiembro"))
{
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalDosAnio = new HechoReporteDTO();
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalDosAnio.ValorNumerico = hecho.ValorNumerico;
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalDosAnio.ValorFormateado = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(hecho.ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
obtenerNotasAlPie(hecho, elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalDosAnio, reporteXBRLDTO);
}
else if (idMiembroEjeIntervaloTiempo.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_Hasta3AnosMiembro"))
{
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalTresAnio = new HechoReporteDTO();
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalTresAnio.ValorNumerico = hecho.ValorNumerico;
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalTresAnio.ValorFormateado = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(hecho.ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
obtenerNotasAlPie(hecho, elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalTresAnio, reporteXBRLDTO);
}
else if (idMiembroEjeIntervaloTiempo.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_Hasta4AnosMiembro"))
{
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalCuatroAnio = new HechoReporteDTO();
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalCuatroAnio.ValorNumerico = hecho.ValorNumerico;
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalCuatroAnio.ValorFormateado = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(hecho.ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
obtenerNotasAlPie(hecho, elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalCuatroAnio, reporteXBRLDTO);
}
else if (idMiembroEjeIntervaloTiempo.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_Hasta5AnosOMasMiembro"))
{
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalCincoMasAnio = new HechoReporteDTO();
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalCincoMasAnio.ValorNumerico = hecho.ValorNumerico;
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalCincoMasAnio.ValorFormateado = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(hecho.ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
obtenerNotasAlPie(hecho, elementoTipificadoPorConcepto.MonedaNacionalCincoMasAnio, reporteXBRLDTO);
}
}
else if (idMiembroEjeDenominacion.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_MonedaExtranjeraMiembro"))
{
if (idMiembroEjeIntervaloTiempo.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_AnoActualMiembro"))
{
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraAnioActual = new HechoReporteDTO();
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraAnioActual.ValorNumerico = hecho.ValorNumerico;
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraAnioActual.ValorFormateado = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(hecho.ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
obtenerNotasAlPie(hecho, elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraAnioActual, reporteXBRLDTO);
}
else if (idMiembroEjeIntervaloTiempo.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_Hasta1AnoMiembro"))
{
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraUnAnio = new HechoReporteDTO();
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraUnAnio.ValorNumerico = hecho.ValorNumerico;
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraUnAnio.ValorFormateado = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(hecho.ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
obtenerNotasAlPie(hecho, elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraUnAnio, reporteXBRLDTO);
}
else if (idMiembroEjeIntervaloTiempo.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_Hasta2AnosMiembro"))
{
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraDosAnio = new HechoReporteDTO();
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraDosAnio.ValorNumerico = hecho.ValorNumerico;
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraDosAnio.ValorFormateado = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(hecho.ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
obtenerNotasAlPie(hecho, elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraDosAnio, reporteXBRLDTO);
}
else if (idMiembroEjeIntervaloTiempo.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_Hasta3AnosMiembro"))
{
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraTresAnio = new HechoReporteDTO();
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraTresAnio.ValorNumerico = hecho.ValorNumerico;
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraTresAnio.ValorFormateado = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(hecho.ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
obtenerNotasAlPie(hecho, elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraTresAnio, reporteXBRLDTO);
}
else if (idMiembroEjeIntervaloTiempo.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_Hasta4AnosMiembro"))
{
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraCuatroAnio = new HechoReporteDTO();
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraCuatroAnio.ValorNumerico = hecho.ValorNumerico;
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraCuatroAnio.ValorFormateado = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(hecho.ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
obtenerNotasAlPie(hecho, elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraCuatroAnio, reporteXBRLDTO);
}
else if (idMiembroEjeIntervaloTiempo.Equals("ifrs_mx-cor_20141205_Hasta5AnosOMasMiembro"))
{
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraCincoMasAnio = new HechoReporteDTO();
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraCincoMasAnio.ValorNumerico = hecho.ValorNumerico;
elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraCincoMasAnio.ValorFormateado = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(hecho.ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
obtenerNotasAlPie(hecho, elementoTipificadoPorConcepto.MonedaExtranjeraCincoMasAnio, reporteXBRLDTO);
}
}
}
else
{
LogUtil.Error("No se encontro el elemento detalleDtoPorConcepto: {IdConcepto:[" + hecho.IdConcepto + "], miembroTipificado:[" + miembroTipificado + "]}");
}
}
}
foreach (String idConcepto in estructuraDelReporte)
{
if (idConcepto.EndsWith("Sinopsis"))
{
DesgloseDeCreditosReporteDto detalleDto = new DesgloseDeCreditosReporteDto();
detalleDto.Titulo = DesgloseDeCreditosHelper.obtenerEtiquetaDeConcepto(documentoInstancia.Taxonomia, idConcepto,
idioma, ReporteXBRLUtil.ETIQUETA_DEFAULT);
detalleDto.TituloAbstracto = true;
contenido.Add(detalleDto);
}
else
{
DesgloseDeCreditosReporteDto detalleDto = new DesgloseDeCreditosReporteDto();
detalleDto.Titulo = DesgloseDeCreditosHelper.obtenerEtiquetaDeConcepto(documentoInstancia.Taxonomia, idConcepto,
idioma, ReporteXBRLUtil.ETIQUETA_DEFAULT);
detalleDto.TituloAbstracto = true;
contenido.Add(detalleDto);
DesgloseDeCreditosReporteDto detalleTotalDto = null;
if (detalleDtoPorConcepto.ContainsKey(idConcepto))
{
foreach (String miembroInstitucion in detalleDtoPorConcepto[idConcepto].Keys)
{
if (detalleDtoPorConcepto[idConcepto][miembroInstitucion].Titulo.Equals("TOTAL"))
{
detalleTotalDto = detalleDtoPorConcepto[idConcepto][miembroInstitucion];
}
else
{
contenido.Add(detalleDtoPorConcepto[idConcepto][miembroInstitucion]);
}
}
}
if (detalleTotalDto != null)
{
detalleTotalDto.Total = true;
contenido.Add(detalleTotalDto);
}
}
}
outContadorNotasAlPie = contadorTMP;
contadorTMP = 0;
return(contenido);
}
private void escribirTablaSerie(DocumentBuilder docBuilder, ReporteXBRLDTO estructuraReporte, DocumentoInstanciaXbrlDto instancia, HipercuboReporteDTO hipercubo)
{
docBuilder.Font.Size = TamanioLetraTituloTabla;
docBuilder.Writeln();
Table tablaDesglose = docBuilder.StartTable();
docBuilder.CellFormat.Shading.BackgroundPatternColor = Color.FromArgb(ColorTituloTabla[0], ColorTituloTabla[1], ColorTituloTabla[2]);
docBuilder.ParagraphFormat.SpaceAfter = 0;
docBuilder.ParagraphFormat.SpaceBefore = 2;
docBuilder.InsertCell();
docBuilder.CellFormat.PreferredWidth = PreferredWidth.Auto;
docBuilder.ParagraphFormat.Alignment = ParagraphAlignment.Left;
docBuilder.Font.Name = TipoLetraTituloConcepto;
docBuilder.Font.Bold = TituloConceptoNegrita;
docBuilder.Font.Size = TamanioLetraTituloTabla;
docBuilder.Font.Color = Color.White;
docBuilder.Write((String)estructuraReporte.ParametrosReporte["annext_SerieTypedAxis_HEADER"]);
for (var indexTitulo = 0; indexTitulo < hipercubo.Titulos.Count; indexTitulo++)
{
docBuilder.CellFormat.PreferredWidth = PreferredWidth.FromPoints(AnchoPreferidoColumnaTitulos);
var titulo = hipercubo.Titulos[indexTitulo];
docBuilder.InsertCell();
docBuilder.Write(titulo);
}
docBuilder.EndRow();
docBuilder.CellFormat.Shading.BackgroundPatternColor = Color.White;
docBuilder.CellFormat.PreferredWidth = PreferredWidth.FromPoints(AnchoPreferidoColumnaDatos);
docBuilder.Font.Size = TamanioLetraContenidoTabla;
docBuilder.Font.Color = Color.Black;
foreach (var idConcepto in hipercubo.Hechos.Keys)
{
var matrizPlantillaContexto = hipercubo.Hechos[idConcepto];
docBuilder.InsertCell();
var nombreConcepto = ReporteXBRLUtil.obtenerEtiquetaConcepto(estructuraReporte.Lenguaje, ReporteXBRLUtil.ETIQUETA_DEFAULT, idConcepto, instancia);
docBuilder.Font.Name = TipoLetraTituloConcepto;
docBuilder.Font.Bold = false;
docBuilder.Font.Size = TamanioLetraContenidoTabla;
docBuilder.ParagraphFormat.Alignment = ParagraphAlignment.Left;
docBuilder.Write(nombreConcepto);
foreach (var idPlantillaContexto in matrizPlantillaContexto.Keys)
{
var listaHechos = matrizPlantillaContexto[idPlantillaContexto];
for (var indexHecho = 0; indexHecho < listaHechos.Length; indexHecho++)
{
var hecho = listaHechos[indexHecho];
var valorHecho = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(hecho.ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
docBuilder.InsertCell();
docBuilder.Font.Name = TipoLetraTextos;
docBuilder.Font.Bold = false;
docBuilder.Font.Size = TamanioLetraContenidoTabla;
docBuilder.ParagraphFormat.LeftIndent = 0;
docBuilder.ParagraphFormat.Alignment = ParagraphAlignment.Right;
docBuilder.CellFormat.VerticalAlignment = CellVerticalAlignment.Center;
docBuilder.Write(valorHecho);
}
}
docBuilder.EndRow();
}
docBuilder.EndTable();
docBuilder.Writeln();
}
/// <summary>
/// Imprime el contenido de un grupo de hechos de tipo pasivo, ya sea un crédito o un renglón total
/// </summary>
private void ImprimirGrupoTipoPasivo(string idTipoPasivo, string[] elementosPrimarios, DocumentBuilder docBuilder, Viewer.Application.Dto.DocumentoInstanciaXbrlDto instancia, String idioma, Dto.ReporteXBRLDTO estructuraReporte)
{
var hechosDeTipoPasivo = ObtenerHechosPorDimensionYMiembro(instancia, null, ImportadorExportadorRol815100Bmv2014._idDimensionTipoPasivo, idTipoPasivo);
if (ImportadorExportadorRol815100Bmv2014._miembrosTipoPasivoTotales.Contains(idTipoPasivo))
{
docBuilder.InsertCell();
docBuilder.ParagraphFormat.Alignment = ParagraphAlignment.Left;
docBuilder.RowFormat.HeadingFormat = false;
docBuilder.CellFormat.HorizontalMerge = CellMerge.None;
docBuilder.CellFormat.VerticalMerge = CellMerge.None;
docBuilder.CellFormat.Shading.BackgroundPatternColor = Color.White;
docBuilder.Font.Color = Color.Black;
docBuilder.Write(ReporteXBRLUtil.obtenerEtiquetaConcepto(idioma, ReporteXBRLUtil.ETIQUETA_DEFAULT, idTipoPasivo, instancia));
var iSubMiembro = 0;
for (int iElemento = 1; iElemento < elementosPrimarios.Length; iElemento++)
{
docBuilder.InsertCell();
docBuilder.ParagraphFormat.Alignment = ParagraphAlignment.Left;
docBuilder.RowFormat.HeadingFormat = false;
docBuilder.CellFormat.HorizontalMerge = CellMerge.None;
docBuilder.CellFormat.VerticalMerge = CellMerge.None;
docBuilder.CellFormat.Shading.BackgroundPatternColor = Color.White;
docBuilder.Font.Color = Color.Black;
if (ImportadorExportadorRol815100Bmv2014._elementosPrimariosTotal.Contains(elementosPrimarios[iElemento]))
{
var listaHechos = ObtenerHechosPorElementoPrimarioYSecuencia(instancia, hechosDeTipoPasivo, elementosPrimarios[iElemento], null);
if (elementosPrimarios[iElemento] == ImportadorExportadorRol815100Bmv2014._idConceptoSubtabla)
{
listaHechos = FiltrarHechosPorDimensionYMiembro(instancia, listaHechos, ImportadorExportadorRol815100Bmv2014._idDimensionIntervalo, ImportadorExportadorRol815100Bmv2014._miembrosIntervaloDeTiempo[iSubMiembro++]);
}
if (listaHechos != null && listaHechos.Count > 0)
{
if (!String.IsNullOrEmpty(listaHechos[0].Valor))
{
if (listaHechos[0].EsNumerico)
{
var valorHecho = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(listaHechos[0].ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
EscribirLinkNotaAlPie(docBuilder, listaHechos[0], estructuraReporte);
docBuilder.Write(valorHecho);
}
else
{
EscribirLinkNotaAlPie(docBuilder, listaHechos[0], estructuraReporte);
docBuilder.Write(listaHechos[0].Valor);
}
}
}
}
}
docBuilder.EndRow();
}
else
{
var secuenciasEnHechos = OrganizarHechosPorSecuencia(instancia, hechosDeTipoPasivo);
if (secuenciasEnHechos.Count > 0)
{
foreach (var secuencia in secuenciasEnHechos.Keys)
{
int iMiembroSubtabla = 0;
foreach (var elementoPrimario in elementosPrimarios)
{
docBuilder.InsertCell();
docBuilder.ParagraphFormat.Alignment = ParagraphAlignment.Left;
docBuilder.RowFormat.HeadingFormat = false;
docBuilder.CellFormat.HorizontalMerge = CellMerge.None;
docBuilder.CellFormat.VerticalMerge = CellMerge.None;
docBuilder.CellFormat.Shading.BackgroundPatternColor = Color.White;
docBuilder.Font.Color = Color.Black;
IList <HechoDto> listaHechos = null;
if (elementoPrimario.Equals(ImportadorExportadorRol815100Bmv2014._idConceptoSubtabla))
{
listaHechos = ObtenerHechosPorElementoPrimarioYSecuencia(instancia, secuenciasEnHechos[secuencia], elementoPrimario, null);
listaHechos = FiltrarHechosPorDimensionYMiembro(instancia, listaHechos, ImportadorExportadorRol815100Bmv2014._idDimensionIntervalo, ImportadorExportadorRol815100Bmv2014._miembrosIntervaloDeTiempo[iMiembroSubtabla++]);
}
else
{
listaHechos = ObtenerHechosPorElementoPrimarioYSecuencia(instancia, secuenciasEnHechos[secuencia], elementoPrimario, null);
}
if (listaHechos != null && listaHechos.Count > 0)
{
if (!String.IsNullOrEmpty(listaHechos[0].Valor))
{
if (listaHechos[0].EsNumerico)
{
var valorHecho = ReporteXBRLUtil.formatoDecimal(listaHechos[0].ValorNumerico, ReporteXBRLUtil.FORMATO_CANTIDADES_MONETARIAS);
EscribirLinkNotaAlPie(docBuilder, listaHechos[0], estructuraReporte);
docBuilder.Write(valorHecho);
}
else
{
EscribirLinkNotaAlPie(docBuilder, listaHechos[0], estructuraReporte);
docBuilder.Write(listaHechos[0].Valor);
}
}
}
}
docBuilder.EndRow();
}
}
}
}