public BL_Boleta GeraBoleta(BL_Cotista Cotista, BL_FIQ Fundo, decimal VALOR, DateTime DataSol, string OP, string CONTA, long CAUTELA = 0)
{
DateTime Solicitacao = DataSol;
if (CAUTELA != 0 && Fundo.LOCKUP != 0)
{
BL_Saldo Cautela = new BL_Saldo().CautelasPorCODCOTeCODFUND(Cotista.CODCOT, Fundo.CODFUND).FirstOrDefault(x => x.CAUTELA == CAUTELA);
Solicitacao = Solicitacao > Cautela.DTLANCT.AddDays(Fundo.LOCKUP) ? Solicitacao : Cautela.DTLANCT.AddDays(Fundo.LOCKUP);
}
DateTime Cotizacao = new BL_Boleta().CalculaCotizacao(Solicitacao, OP, Fundo.CODFUND);
DateTime Impacto = OP == "AP" ? DataSol : new BL_Boleta().CalculaLiquidacao(Cotizacao, OP, Fundo.CODFUND);
BL_Boleta Boleta = new BL_Boleta
{
CODCOT = Cotista.CODCOT,
CODFUND = Fundo.CODFUND,
CPFCNPJ = Cotista.CPFCNPJ,
NOME = Cotista.NOME,
FUNDO = Fundo.NOME,
OPERACAO = OP,
STATUS = "Pendente",
VALOR = VALOR,
CONTA = CONTA,
COTIZACAO = Cotizacao,
IMPACTO = Impacto,
CAUTELA = CAUTELA
};
return(Boleta);
}
public List <BL_Boleta> BoletaPorCautela(BL_Cotista Cotista, BL_FIQ Fundo, decimal VALOR, DateTime DataSol, string OP, string CONTA)
{
List <BL_Boleta> Ans = new List <BL_Boleta>();
List <BL_Saldo> Cautelas = new BL_Saldo().CautelasPorCODCOTeCODFUND(Cotista.CODCOT, Fundo.CODFUND);
DateTime MaisRecente = Cautelas.Select(x => x.DTLANCT).Max();
DateTime Cotizacao = CalculaCotizacao(DataSol, OP, Fundo.CODFUND);
List <BL_Saldo> CautelasLiberadas = Cautelas.Where(x => Cotizacao.Subtract(x.DTLANCT).Days >= 630 + 90).ToList();
CautelasLiberadas = CautelasLiberadas.OrderByDescending(x => x.VLCOTAP).ToList();
while (VALOR != 0 && CautelasLiberadas.Count > 0) //resgata das cautelas liberadas em ordem de menor rentabilidade
{
BL_Saldo Cautela = CautelasLiberadas[0];
BL_Boleta Boleta;
decimal Valor; string Operacao;
if (VALOR >= Cautela.QNTCOTAS)
{
Valor = Cautela.QNTCOTAS; Operacao = "RT";
}
else
{
Valor = VALOR; Operacao = "RC";
}
Boleta = GeraBoleta(Cotista, Fundo, Valor, DataSol, Operacao, CONTA, Cautela.CAUTELA);
Ans.Add(Boleta);
VALOR -= Valor;
CautelasLiberadas.Remove(Cautela);
}
if (VALOR > 0) //resgata das cautelas travadas em ordem de data de aplicação
{
List <BL_Saldo> CautelasTravadas = Cautelas.Where(x => Cotizacao.Subtract(x.DTLANCT).Days < Fundo.LOCKUP + Fundo.CONVRESG).ToList();
CautelasTravadas = CautelasTravadas.OrderBy(x => x.DTLANCT).ToList();
while (VALOR != 0 && CautelasTravadas.Count > 0)
{
BL_Saldo Cautela = CautelasTravadas[0];
BL_Boleta Boleta;
decimal Valor; string Operacao;
if (VALOR >= Cautela.QNTCOTAS)
{
Valor = Cautela.QNTCOTAS; Operacao = "RT";
}
else
{
Valor = VALOR; Operacao = "RC";
}
Boleta = GeraBoleta(Cotista, Fundo, Valor, Cautela.DTLANCT.AddDays(Fundo.LOCKUP), Operacao, CONTA, Cautela.CAUTELA);
Ans.Add(Boleta);
VALOR -= Valor;
CautelasTravadas.Remove(Cautela);
}
}
return(Ans);
}
//Métodos de Dados
#region
public void AtualizarDados(string Usuario, string Senha)
{
string Extract(string s, string tag)
{
var startTag = "<" + tag + ">";
int startIndex = s.IndexOf(startTag) + startTag.Length;
int endIndex = s.IndexOf("</" + tag + ">", startIndex);
if (endIndex - startIndex < 0)
{
return("");
}
else
{
return(s.Substring(startIndex, endIndex - startIndex));
}
}
List <long> Fundos = new BL_FIQ().Dados().Select(x => x.CODFUND).ToList();
Fundos.AddRange(new BL_Master().Dados().Select(X => X.CODFUND));
string[] linhas;
linhas = new DownloadArquivoServiceService().saldosCotaFechamentoD0XMLNoZIP(Usuario, Senha, "991259").Split(Convert.ToChar("\n"));
//Deletar();
List <BL_Saldo> Saldos = new BL_Saldo().DadosCompletos();
for (int i = 0; i < linhas.Length; i++)
{
if (linhas[i].Contains("</CDFDO>"))
{
BL_Saldo Saldo;
long CAUTELA_Aux = Convert.ToInt64(Extract(linhas[i + 9], "CDAPL"));
string CODAUX = Extract(linhas[i + 2], "AGENCIA") + Extract(linhas[i + 3], "CDCTA") + Extract(linhas[i + 4], "DAC10");
long CODCOT_Aux = Convert.ToInt64(CODAUX);
long CODFUND_Aux = Convert.ToInt64(Extract(linhas[i], "CDFDO"));
decimal QNTCOTAS_Aux = Convert.ToDecimal(Extract(linhas[i + 14], "QTCOTPAT")) / 100000;
string TIPOREGISTRO_Aux = Extract(linhas[i + 8], "IDTIPREG") == "20" ? "Simples" : "Total";
//DateTime DATACOTA_Aux = DateTime.ParseExact(Extract(linhas[i + 16], "DTACOTA"), "yyyyMMdd", CultureInfo.InvariantCulture);
//decimal COTA_Aux = Convert.ToDecimal(Extract(linhas[i + 17], "VLRCOT")) / 10000000;
if (CAUTELA_Aux != 0)
{
Saldo = Saldos.FirstOrDefault(x => x.CAUTELA == CAUTELA_Aux);
}
else
{
Saldo = Saldos.FirstOrDefault(x => x.CODCOT == CODCOT_Aux && x.CODFUND == CODFUND_Aux && x.TIPOREGISTRO == "Total");
}
if (Saldo == null) //Inserir nova linha
{
DateTime DTLANCT_Aux;
if (TIPOREGISTRO_Aux == "Simples")
{
DTLANCT_Aux = DateTime.ParseExact(Extract(linhas[i + 6], "DTLANCT"), "yyyyMMdd", CultureInfo.InvariantCulture);
}
else
{
DTLANCT_Aux = new DateTime(1753, 1, 1);
}
decimal VLCOTAP_Aux = Convert.ToDecimal(Extract(linhas[i + 11], "VLCOTAP")) / 10000000;
Inserir(CODCOT_Aux, CODFUND_Aux, DTLANCT_Aux, VLCOTAP_Aux, TIPOREGISTRO_Aux, CAUTELA_Aux, QNTCOTAS_Aux);
continue;
}
if (TIPOREGISTRO_Aux == "Simples" && (CODCOT_Aux != Saldo.CODCOT || CODFUND_Aux != Saldo.CODFUND || QNTCOTAS_Aux != Saldo.QNTCOTAS))
{
EditarSimples(CODCOT_Aux, CODFUND_Aux, TIPOREGISTRO_Aux, CAUTELA_Aux, QNTCOTAS_Aux);
}
if (TIPOREGISTRO_Aux == "Total" && (QNTCOTAS_Aux != Saldo.QNTCOTAS))
{
EditarTotal(CODCOT_Aux, CODFUND_Aux, QNTCOTAS_Aux);
}
Saldos.Remove(Saldo);
}
}
foreach (BL_Saldo Resto in Saldos)
{
if (Resto.TIPOREGISTRO == "Simples")
{
DeletarSimples(Resto.CAUTELA);
}
else if (Resto.TIPOREGISTRO == "Total")
{
DeletarTotal(Resto.CODCOT, Resto.CODFUND);
}
}
linhas = null;
}
//Métodos da Classe
#region
public bool ValidaBoleta(BL_Cotista Cotista, BL_FIQ Fundo, string OPERACAO, decimal VALOR, DateTime SOLICITACAO, long CAUTELA, ref string Status)
{
Status = "Liberado";
BL_Saldo Saldo = new BL_Saldo().DadosPorCODCOTeCODFUND(Cotista.CODCOT, Fundo.CODFUND);
if (OPERACAO == "AP") //Aplicação
{ //Aplicação inicial mínima
if (Saldo.QNTCOTAS == 0 && VALOR < Fundo.VALORAPLAMIN)
{
Status = $"O valor solicitado é inferior à aplicação inicial mínima permitida de {Fundo.VALORAPLAMIN}!";
} //Aplicação adicional mínima
else if (VALOR < Fundo.VALORAPLMINADI)
{
Status = $"O valor solicitado é inferior à aplicação adicional mínima permitida de {Fundo.VALORAPLMINADI}!";
} //Janela do Raptor
DateTime Cotizacao = CalculaCotizacao(SOLICITACAO, OPERACAO, Fundo.CODFUND);
DateTime JanelaRaptor = new BL_Feriados().AddWorkDays(Cotizacao, -1);
if (SOLICITACAO != JanelaRaptor)
{
Status = $"Operação não permitida hoje! A próxima janela de aplicação do Raptor será dia {JanelaRaptor}.";
}
}
else //Resgates
{
BL_Cota UltimaCota = new BL_Cota().UltimaCota(Fundo.CODFUND);
if (OPERACAO == "R")
{
if (Fundo.LOCKUP != 0)
{
Status = "Não é possível resgatar por financeiro em fundos com lockup!";
}
else if (VALOR < Fundo.VALORMINRES)
{
Status = $"O valor solicitado é inferior ao resgate mínimo permitido de {Fundo.VALORMINRES}!";
}
else if (Saldo.QNTCOTAS * UltimaCota.COTA - VALOR < Fundo.Valorsaldominimo)
{
Status = $"O saldo restante será inferior ao mínimo permitido de {Fundo.Valorsaldominimo}!";
}
}
else
{
if (VALOR * UltimaCota.COTA < Fundo.VALORMINRES)
{
Status = $"O valor solicitado é inferior ao resgate mínimo permitido de {Fundo.VALORMINRES}!";
}
else if (OPERACAO == "RC" && (Saldo.QNTCOTAS - VALOR) * UltimaCota.COTA < Fundo.Valorsaldominimo)
{
Status = $"O saldo restante será inferior ao mínimo permitido de {Fundo.Valorsaldominimo}!";
}
}
if (CAUTELA != 0) //Resgate por cautela
{
if (OPERACAO == "R")
{
Status = "Não é possível realizar resgates financeiros por cautela!";
}
else if (VALOR > Saldo.QNTCOTAS)
{
Status = "O valor solicitado é maior que a quantidade de cotas disponível na cautela!";
}
}
}
if (Status == "Liberado")
{
return(true);
}
return(false);
}