public static ReporteResultadoConciliacion calcularReporteConciliacionManual(List <CartolaBancariaModel> Cartola, List <LibroMayorConciliacion> LibroMayor)
{
var LibroMayorVacio = new List <LibroMayorConciliacion>();
var Reporte = new ReporteResultadoConciliacion();
var NoContEnElMayor = Cartola.Where(x => x.EstaConciliado == false).ToList();
var NoRegisCartola = (from LibroM in LibroMayor
where !Cartola.Any(x => x.Folio == LibroM.NumDocAsignado)
select LibroM).ToList();
decimal TotalDocumNoContMayor = Math.Abs(NoContEnElMayor.Sum(x => x.Haber)) - Math.Abs(NoContEnElMayor.Sum(x => x.Debe));
decimal TotalNoRegisCartola = Math.Abs(NoRegisCartola.Sum(x => x.Haber)) - Math.Abs(NoRegisCartola.Sum(x => x.Debe));
decimal TotalSaldoMayor = Math.Abs(LibroMayor.Sum(x => x.Haber)) - Math.Abs(LibroMayor.Sum(x => x.Debe));
decimal TotalSaldoCartola = Math.Abs(Cartola.Sum(x => x.Haber)) - Math.Abs(Cartola.Sum(x => x.Debe));
decimal TotalMayor = Math.Abs(TotalSaldoMayor) - Math.Abs(TotalDocumNoContMayor);
decimal TotalCartola = TotalSaldoCartola;
Reporte.LstNoContabilizadosEnElMayor = NoContEnElMayor;
Reporte.LstNoContabilizadosEnLaCartola = NoRegisCartola;
Reporte.TotalSaldoNoContabilizadosMayor = TotalDocumNoContMayor;
Reporte.TotalMayor = TotalMayor;
Reporte.TotalCartola = TotalCartola;
Reporte.TotalDocumNoContaCartola = TotalNoRegisCartola;
Reporte.TotalSaldoCartola = TotalSaldoCartola;
Reporte.TotalSaldoMayor = TotalSaldoMayor;
return(Reporte);
}
public ActionResult EjecutarConciliacion(ComparacionConciliacionBancariaViewModel DatosConciliacion)
{
string UserID = User.Identity.GetUserId();
FacturaPoliContext db = ParseExtensions.GetDatabaseContext(UserID);
ClientesContablesModel objCliente = PerfilamientoModule.GetClienteContableSeleccionado(Session, UserID, db);
CuentaContableModel CuentaConsultada = ParseExtensions.ObtenerCuentaDesdeId(DatosConciliacion.IdCuentaContable, objCliente);
var Reporte = new ReporteResultadoConciliacion();
var DatosConciliacionActualizados = CartolaBancariaModel.ConciliarSiSePuede(DatosConciliacion, db, objCliente);
var ActualizarTablas = CartolaBancariaMacroModel.ActualizarEstadosConciliacion(db, objCliente, DatosConciliacionActualizados.Item2, CuentaConsultada, DatosConciliacionActualizados.Item1.IdCartola);
var ReporteConciliacion = CartolaBancariaModel.calcularReporteConciliacionManual(DatosConciliacionActualizados.Item1.lstCartola, DatosConciliacionActualizados.Item1.lstLibroMayor);
return(View(ReporteConciliacion));
}
public static ReporteResultadoConciliacion CalcularReporteConciliacion(List <CartolaBancariaModel> Cartola, List <LibroMayorConciliacion> LibroMayor, FacturaPoliContext db, ClientesContablesModel ObjCliente)
{
var LibroMayorVacio = new List <LibroMayorConciliacion>();
var Reporte = new ReporteResultadoConciliacion();
var NoContEnElMayor = Cartola.Where(x => x.EstaConciliado == false).ToList();
decimal TotalDocumNoContMayor = Math.Abs(NoContEnElMayor.Sum(x => x.Haber)) - Math.Abs(NoContEnElMayor.Sum(x => x.Debe));
decimal TotalSaldoMayor = Math.Abs(LibroMayor.Sum(x => x.Haber)) - Math.Abs(LibroMayor.Sum(x => x.Debe));
decimal TotalSaldoCartola = Math.Abs(Cartola.Sum(x => x.Haber)) - Math.Abs(Cartola.Sum(x => x.Debe));
decimal TotalMayor = Math.Abs(TotalSaldoMayor) - Math.Abs(TotalDocumNoContMayor);
decimal TotalCartola = TotalSaldoCartola;
Reporte.LstNoContabilizadosEnElMayor = NoContEnElMayor;
Reporte.LstNoContabilizadosEnLaCartola = LibroMayor;
Reporte.TotalSaldoNoContabilizadosMayor = TotalDocumNoContMayor;
Reporte.TotalMayor = TotalMayor;
Reporte.TotalCartola = TotalCartola;
Reporte.TotalSaldoCartola = TotalSaldoCartola;
Reporte.TotalSaldoMayor = TotalSaldoMayor;
return(Reporte);
}
