private static DatosDeUnISINEnDolares GenereDatosDeUnISINEnDolares(DateTime fechaActual, ISIN unISIN)
{
DatosDeUnISINEnDolares losDatos = new DatosDeUnISINEnDolares();
losDatos.DiasMinimosAlVencimientoDelEmisor = unISIN.diasMinimosAlVencimientoDelEmisor;
losDatos.FechaActual = fechaActual;
losDatos.FechaDeVencimientoDelValorOficial = unISIN.fechaDeVencimientoDelValorOficial;
losDatos.MontoNominalDelSaldo = unISIN.montoNominalDelSaldo;
losDatos.NumeroISIN = unISIN.NumeroISIN;
losDatos.PorcentajeCobertura = unISIN.porcentajeCobertura;
losDatos.PrecioLimpioDelVectorDePrecios = unISIN.precioLimpioDelVectorDePrecios;
return(losDatos);
}
public List <ValoracionPorISIN> ComoLista()
{
// Genero las valoraciones en dolares
List <ValoracionPorISIN> lasValoracionesEnDolares = new List <ValoracionPorISIN>();
foreach (ISIN unISIN in listaDeISINEnDolares)
{
DatosDeUnISINEnDolares losDatos = GenereDatosDeUnISINEnDolares(fechaActual, unISIN);
ValoracionPorISIN laValoracionDelISIN = new ValoracionPorISIN(losDatos);
lasValoracionesEnDolares.Add(laValoracionDelISIN);
}
return(lasValoracionesEnDolares);
}
private static List <ValoracionPorISIN> GenereListaValoracionesEnDolares(List <ISIN> listaDeISINEnDolares, DateTime fechaActual)
{
// Genero las valoraciones en dolares
List <ValoracionPorISIN> lasValoracionesEnDolares = new List <ValoracionPorISIN>();
foreach (ISIN unISIN in listaDeISINEnDolares)
{
DatosDeUnISINEnDolares losDatos = GenereDatosDeUnISINEnDolares(fechaActual, unISIN);
ValoracionPorISIN laValoracionDelISIN = new ValoracionPorISIN(losDatos);
lasValoracionesEnDolares.Add(laValoracionDelISIN);
}
return(lasValoracionesEnDolares);
}
public static ValoracionDeLosISINDeUnaEntidad GenereLaValoracion(
List <ISIN> listaDeISINEnColones,
List <ISIN> listaDeISINEnDolares,
List <ISIN> listaDeISINEnUDESAnotadosEnCuenta,
List <ISIN> listaDeISINEnUDESNoAnotadosEnCuenta,
DateTime fechaActual,
decimal tipoDeCambioDeUDESDeAyer,
decimal tipoDeCambioDeUDESDeHoy)
{
// Genero las valoraciones en colones
List <ValoracionPorISIN> lasValoracionesEnColones = new List <ValoracionPorISIN>();
foreach (ISIN unISIN in listaDeISINEnColones)
{
DatosDeUnISINEnColones losDatos = new DatosDeUnISINEnColones();
losDatos.DiasMinimosAlVencimientoDelEmisor = unISIN.diasMinimosAlVencimientoDelEmisor;
losDatos.FechaActual = fechaActual;
losDatos.FechaDeVencimientoDelValorOficial = unISIN.fechaDeVencimientoDelValorOficial;
losDatos.MontoNominalDelSaldo = unISIN.montoNominalDelSaldo;
losDatos.NumeroISIN = unISIN.NumeroISIN;
losDatos.PorcentajeCobertura = unISIN.porcentajeCobertura;
losDatos.PrecioLimpioDelVectorDePrecios = unISIN.precioLimpioDelVectorDePrecios;
ValoracionPorISIN laValoracionDelISIN = new ValoracionPorISIN(losDatos);
lasValoracionesEnColones.Add(laValoracionDelISIN);
}
ValoracionDeLosISINDeUnaEntidad laValoracion = new ValoracionDeLosISINDeUnaEntidad();
laValoracion.ValoracionesDeLosISINEnColones = lasValoracionesEnColones;
// Genero el saldo en colones de acuerdo a los ISIN en colones
decimal saldoEnColones = 0;
foreach (ValoracionPorISIN unaValoracion in lasValoracionesEnColones)
{
saldoEnColones += unaValoracion.AporteDeGarantia;
}
// Genero las valoraciones en dolares
List <ValoracionPorISIN> lasValoracionesEnDolares = new List <ValoracionPorISIN>();
foreach (ISIN unISIN in listaDeISINEnDolares)
{
DatosDeUnISINEnDolares losDatos = new DatosDeUnISINEnDolares();
losDatos.DiasMinimosAlVencimientoDelEmisor = unISIN.diasMinimosAlVencimientoDelEmisor;
losDatos.FechaActual = fechaActual;
losDatos.FechaDeVencimientoDelValorOficial = unISIN.fechaDeVencimientoDelValorOficial;
losDatos.MontoNominalDelSaldo = unISIN.montoNominalDelSaldo;
losDatos.NumeroISIN = unISIN.NumeroISIN;
losDatos.PorcentajeCobertura = unISIN.porcentajeCobertura;
losDatos.PrecioLimpioDelVectorDePrecios = unISIN.precioLimpioDelVectorDePrecios;
ValoracionPorISIN laValoracionDelISIN = new ValoracionPorISIN(losDatos);
lasValoracionesEnDolares.Add(laValoracionDelISIN);
}
laValoracion.ValoracionesDeLosISINEnDolares = lasValoracionesEnDolares;
// Genero el saldo en dolares
decimal saldoEnDolares = 0;
foreach (ValoracionPorISIN unaValoracion in lasValoracionesEnDolares)
{
saldoEnDolares += unaValoracion.AporteDeGarantia;
}
laValoracion.SaldoEnDolares = saldoEnDolares;
// Genero las valoraciones en UDES anotados en cuenta
List <ValoracionPorISIN> lasValoracionesEnUDESAnotados = new List <ValoracionPorISIN>();
foreach (ISIN unISIN in listaDeISINEnUDESAnotadosEnCuenta)
{
DatosDeUnISINAnotadoEnCuentaEnUDES losDatos = new DatosDeUnISINAnotadoEnCuentaEnUDES();
losDatos.DiasMinimosAlVencimientoDelEmisor = unISIN.diasMinimosAlVencimientoDelEmisor;
losDatos.FechaActual = fechaActual;
losDatos.FechaDeVencimientoDelValorOficial = unISIN.fechaDeVencimientoDelValorOficial;
losDatos.MontoNominalDelSaldo = unISIN.montoNominalDelSaldo;
losDatos.NumeroISIN = unISIN.NumeroISIN;
losDatos.PorcentajeCobertura = unISIN.porcentajeCobertura;
losDatos.PrecioLimpioDelVectorDePrecios = unISIN.precioLimpioDelVectorDePrecios;
losDatos.TipoDeCambioDeUDESDeAyer = tipoDeCambioDeUDESDeAyer;
losDatos.TipoDeCambioDeUDESDeHoy = tipoDeCambioDeUDESDeHoy;
ValoracionPorISIN laValoracionDelISIN = new ValoracionPorISIN(losDatos);
lasValoracionesEnUDESAnotados.Add(laValoracionDelISIN);
}
laValoracion.ValoracionesDeLosISINEnUDESAnotadosEnCuenta = lasValoracionesEnUDESAnotados;
// Incremento el saldo en colones con el de UDES anotados en cuenta
foreach (ValoracionPorISIN unaValoracion in lasValoracionesEnUDESAnotados)
{
saldoEnColones += unaValoracion.AporteDeGarantia;
}
// Genero las valoraciones en UDES no anotados en cuenta
List <ValoracionPorISIN> lasValoracionesEnUDESNoAnotados = new List <ValoracionPorISIN>();
foreach (ISIN unISIN in listaDeISINEnUDESNoAnotadosEnCuenta)
{
DatosDeUnISINNoAnotadoEnCuentaEnUDES losDatos = new DatosDeUnISINNoAnotadoEnCuentaEnUDES();
losDatos.DiasMinimosAlVencimientoDelEmisor = unISIN.diasMinimosAlVencimientoDelEmisor;
losDatos.FechaActual = fechaActual;
losDatos.FechaDeVencimientoDelValorOficial = unISIN.fechaDeVencimientoDelValorOficial;
losDatos.MontoNominalDelSaldo = unISIN.montoNominalDelSaldo;
losDatos.NumeroISIN = unISIN.NumeroISIN;
losDatos.PorcentajeCobertura = unISIN.porcentajeCobertura;
losDatos.PrecioLimpioDelVectorDePrecios = unISIN.precioLimpioDelVectorDePrecios;
ValoracionPorISIN laValoracionDelISIN = new ValoracionPorISIN(losDatos);
lasValoracionesEnUDESNoAnotados.Add(laValoracionDelISIN);
}
laValoracion.ValoracionesDeLosISINEnUDESNoAnotadosEnCuenta = lasValoracionesEnUDESNoAnotados;
// Incremento el saldo en colones con el de UDES no anotados en cuenta
foreach (ValoracionPorISIN unaValoracion in lasValoracionesEnUDESNoAnotados)
{
saldoEnColones += unaValoracion.AporteDeGarantia;
}
laValoracion.SaldoEnColones = saldoEnColones;
return(laValoracion);
}
