/// <summary>
/// Crea un lote de facturas emitidas para su envío al SII
/// de la aeat.
/// </summary>
/// <returns></returns>
private static ARInvoicesBatch CreaLoteDeFacturasEmitidas()
{
// Creamos al titular del envío
Party titular = new Party()
{
TaxIdentificationNumber =
"B12959755",
PartyName = "IRENE SOLUTIONS SL"
};
ARInvoicesBatch LoteDeFacturasEmitidas = new ARInvoicesBatch
{
Titular = titular,
CommunicationType = CommunicationType.A0 // alta facturas:
};
// utilizando el tipo de comunicación podemos modificar datos de facturas envíadas
// anteriormente. En lugar de alta de facturas, podemos elegir modificación.
// El titular del envío también es el emisor de las facturas
Party emisor = titular;
// Creo las facturas y las anexo al lote
ARInvoice facturaEnviadaPrimera = new ARInvoice
{
IssueDate = new DateTime(2017, 1, 15), // Fecha factura
SellerParty = emisor, // El emisor de la factura
BuyerParty = new Party() // El cliente
{
//TaxIdentificationNumber =
//"NIF_EXTRANJERO",
PartyName = "MAC ORGANIZACION SL"
},
InvoiceNumber = "E00001", // El número de factura
InvoiceType = InvoiceType.F1, // Factura normal
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia =
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia.RegimenComun,
GrossAmount = 231m, // Importe bruto
InvoiceText = "Servicios consultoria" // Descripción
}; // Primera factura
facturaEnviadaPrimera.AddTaxOtuput(21m, 100m, 21m); // Añadimos las líneas de IVA
facturaEnviadaPrimera.AddTaxOtuput(10m, 100m, 10m);
LoteDeFacturasEmitidas.ARInvoices.Add(facturaEnviadaPrimera); // Añadimos la primera factura al lote
return(LoteDeFacturasEmitidas);
}
private void BindModelFactura()
{
_FacturaEnCurso.InvoiceNumber = txInvoiceNumber.Text;
_FacturaEnCurso.GrossAmount = Convert.ToDecimal(txGrossAmount.Text);
_FacturaEnCurso.InvoiceText = txInvoiceText.Text;
_FacturaEnCurso.IssueDate = Convert.ToDateTime(txIssueDate.Text);
decimal netAmount = ToAmount(grdIva.Rows[0].Cells[1].Value) +
ToAmount(grdIva.Rows[1].Cells[1].Value) +
ToAmount(grdIva.Rows[2].Cells[1].Value);
decimal taxAmount = ToAmount(grdIva.Rows[0].Cells[2].Value) +
ToAmount(grdIva.Rows[1].Cells[2].Value) +
ToAmount(grdIva.Rows[2].Cells[2].Value);
if (netAmount + taxAmount != _FacturaEnCurso.GrossAmount)
{
MessageBox.Show("Descuadre en el IVA.");
}
foreach (DataGridViewRow row in grdIva.Rows)
{
decimal curTax = ToAmount(row.Cells[2].Value);
if (curTax != 0)
{
decimal curTaxRate = ToAmount(row.Cells[0].Value);
decimal curTaxBase = ToAmount(row.Cells[1].Value);
_FacturaEnCurso.AddTaxOtuput(curTaxRate, curTaxBase, curTax);
}
}
}
/// <summary>
/// Crea un asiento resumen de facturas simplificadas para su envío al SII
/// de la aeat.
/// </summary>
/// <returns></returns>
private static ARInvoicesBatch CreaAsientoResumenFacturasSimplificadas()
{
// Creamos al titular del envío
Party titular = new Party()
{
TaxIdentificationNumber =
"B12959755",
PartyName = "IRENE SOLUTIONS SL"
};
ARInvoicesBatch asientoResumenFacturasSimplificadas = new ARInvoicesBatch
{
Titular = titular,
CommunicationType = CommunicationType.A0 // alta facturas:
};
// utilizando el tipo de comunicación podemos modificar datos de facturas envíadas
// anteriormente. En lugar de alta de facturas, podemos elegir modificación.
// El titular del envío también es el emisor de las facturas
Party emisor = titular;
// Creo la factura 'asiento resumen' y las anexo al lote
ARInvoice facturaAsientoResumentFacturasSimplificadas = new ARInvoice
{
IssueDate = new DateTime(2017, 1, 15), // Fecha factura
SellerParty = emisor, // El emisor de la factura
BuyerParty = new Party() // El cliente
{
TaxIdentificationNumber =
"B12756474",
PartyName = "MAC ORGANIZACION SL"
},
InvoiceNumber = "D00100", // El número de factura de la primera factura simplificada
InvoiceNumberLastItem = "D00199", // El número de la última factura simplificada
InvoiceType = InvoiceType.F4, // Asiento resumen
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia =
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia.RegimenComun,
InvoiceText = "Factura" // Descripción
}; // Factura asiento resumen
facturaAsientoResumentFacturasSimplificadas.AddTaxOtuput(21m, 100m, 21m); // Añadimos las líneas resumen de IVA
asientoResumenFacturasSimplificadas.ARInvoices.Add(facturaAsientoResumentFacturasSimplificadas); // Añadimos la factura de asiento resumen
// sólo se permite una factura de este tipo en un lote de facturas a enviar.
// si en el lote se incluyen más facturas saltará una excepción
return(asientoResumenFacturasSimplificadas);
}
/// <summary>
/// Rutina para añadir los desgloses de IVA correspondientes por cada factura.
/// </summary>
/// <param name="_CamposReg"></param>
/// <param name="_FacturaActual"></param>
/// <returns></returns>
private ARInvoice AgregarDesgloseIVA(string[] _CamposReg, ARInvoice _FacturaActual)
{
// Procedemos a tratar la factura actual.
// En este caso añadiremos las líneas de fiscalidad que hayamos leido a la factura que estemos tratando en ese momento
// En este caso, a este nivel, tampoco podemos añadir el valor correspondiente a 'TipoNoExenta'.
string _RegImpos = _CamposReg[1];
if (_CamposReg[6] == "S")
{
_FacturaActual.IsTaxExcluded = false;
_FacturaActual.IsService = true;
}
if (_RegImpos != "E ")
{
_FacturaActual.Sujeta = (SujetaType)Enum.Parse(typeof(SujetaType), _CamposReg[2]);
decimal _TipoImpos = 0;
decimal _BaseImpos = 0;
decimal _CuotaImpos = 0;
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(_CamposReg[3]))
{
_TipoImpos = Convert.ToDecimal(_CamposReg[3]);
}
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(_CamposReg[4]))
{
_BaseImpos = Convert.ToDecimal(_CamposReg[4]);
}
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(_CamposReg[5]))
{
_CuotaImpos = Convert.ToDecimal(_CamposReg[5]);
}
_FacturaActual.AddTaxOtuput(_TipoImpos, _BaseImpos, _CuotaImpos);
}
else
{
_FacturaActual.CausaExencion = (CausaExencion)Enum.Parse(typeof(CausaExencion), _CamposReg[7]);
}
return(_FacturaActual);
}
/// <summary>
/// Factura: Actualiza los datos del modelo
/// con los datos actuales de la vista.
/// </summary>
private void BindModelFactura()
{
// Chequear datos
DateTime issueDate;
if (!DateTime.TryParse(txIssueDate.Text, out issueDate))
{
MessageBox.Show("Debe introducir una fecha correcta");
txIssueDate.Focus();
return;
}
if (string.IsNullOrEmpty(txClienteTaxIdentificationNumber.Text))
{
MessageBox.Show("Debe introducir un NIF de cliente");
txClienteTaxIdentificationNumber.Focus();
return;
}
if (!string.IsNullOrEmpty(txCountry.Text))
{
_FacturaEnCurso.CountryCode = txCountry.Text;
}
_FacturaEnCurso.InvoiceNumber = txInvoiceNumber.Text;
_FacturaEnCurso.GrossAmount = Convert.ToDecimal(txGrossAmount.Text);
_FacturaEnCurso.InvoiceText = txInvoiceText.Text;
_FacturaEnCurso.IssueDate = Convert.ToDateTime(issueDate);
decimal netAmount = 0;
decimal taxAmount = 0;
_FacturaEnCurso.TaxesOutputs.Clear();
foreach (DataGridViewRow row in grdIva.Rows)
{
decimal curTax = ToAmount(row.Cells[2].Value);
if (curTax != 0)
{
decimal curTaxRate = ToAmount(row.Cells[0].Value);
decimal curTaxBase = ToAmount(row.Cells[1].Value);
netAmount += curTaxBase;
taxAmount += curTax;
_FacturaEnCurso.AddTaxOtuput(curTaxRate, curTaxBase, curTax);
}
}
if (netAmount + taxAmount != _FacturaEnCurso.GrossAmount && _FacturaEnCurso.TaxesOutputs.Count > 0)
MessageBox.Show("Descuadre en el IVA.");
// Cliente
BindModelCliente();
}
/// <summary>
/// Crea un lote de facturas emitidas para su envío al SII
/// de la aeat.
/// </summary>
/// <returns></returns>
private static ARInvoicesBatch CreaLoteDeFacturasEmitidas()
{
// Creamos un lote de facturas recibidas
ARInvoicesBatch LoteDeFacturasEmitidas = new ARInvoicesBatch();
// Creamos el titular del envío
Party titular = new Party()
{
TaxIdentificationNumber =
"B12959755",
PartyName = "IRENE SOLUTIONS SL"
};
LoteDeFacturasEmitidas.Titular = titular;
LoteDeFacturasEmitidas.CommunicationType = CommunicationType.A0; // alta facturas:
// utilizando el tipo de comunicación podemos modificar datos de facturas envíadas
// anteriormente. En lugar de alta de facturas, podemos elegir modificación.
// Creo las facturas y las anexo al lote
// Ejemplo de factura con cliente extranjero con NIF no español
// en este caso el programa serializa Party en Contraparte.IDOtro
// hay que establecer la propieda CountryCode ( si no lanza una excepción)
// y por defecto asigna el tipo de documento otro '06' (se puede cambiar
// mediante la propiedad IDOtroType de la factura.
// Cuando el nif comienza por 'N', no residente o no es español, en lugar
// de informarse el tipo DesgloseFactura se informara el tipo TipoDesglose.
// En TipoDesglose si la propiedad IsService de la factura es true, se
// serializa el detalle como prestación de servicios, en caso contrario como
// entrega de bienes
// Consideramos que el titular del envío también es el emisor de las facturas
Party emisor = titular;
ARInvoice facturaEnviadaPrimera = new ARInvoice
{
IssueDate = new DateTime(2017, 1, 15), // Fecha factura
SellerParty = emisor, // El emisor de la factura
CountryCode = "DK",
BuyerParty = new Party() // El cliente
{
TaxIdentificationNumber =
"DK12345678",
PartyName = "CLIENTE EXTRANJERO LTD"
},
InvoiceNumber = "E00027", // El número de factura
InvoiceType = InvoiceType.F1, // Factura normal
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia =
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia.RegimenComun,
GrossAmount = 231m, // Importe bruto
InvoiceText = "Servicios consultoria" // Descripción
}; // Primera factura (Ejemplo un poco raro: Sujeta con NIF extranjero)
facturaEnviadaPrimera.AddTaxOtuput(21m, 100m, 21m); // Añadimos las líneas de IVA
facturaEnviadaPrimera.AddTaxOtuput(10m, 100m, 10m);
LoteDeFacturasEmitidas.ARInvoices.Add(facturaEnviadaPrimera); // Añadimos la primera factura al lote
ARInvoice facturaEnviadaSegunda = new ARInvoice
{
IssueDate = new DateTime(2017, 1, 15), // Fecha factura
SellerParty = emisor, // Emisor factura
BuyerParty = new Party() // Cliente
{
TaxIdentificationNumber =
"B12756474",
PartyName = "MAC ORGANIZACION SL"
},
InvoiceNumber = "E00028", // Número de factura
InvoiceType = InvoiceType.F1, // Factura normal
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia =
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia.RegimenComun, // Regimen común
GrossAmount = 55m, // Importe bruto
InvoiceText = "Licencia software" // Descripción
}; // Segunda factura (factura exenta)
// SI NO AÑADIMOS LÍNEAS DE IVA COGE EL IMPORTE BRUTO COMO BASE EXENTA
LoteDeFacturasEmitidas.ARInvoices.Add(facturaEnviadaSegunda); // Añadimos la segunda factura al lote
ARInvoice facturaEnviadaRectificativa = new ARInvoice
{
IssueDate = new DateTime(2017, 1, 15), // Fecha factura
SellerParty = emisor, // Emisor factura
BuyerParty = new Party() // Cliente
{
TaxIdentificationNumber =
"B12756474",
PartyName = "MAC ORGANIZACION SL"
},
InvoiceNumber = "E00029", // Número de factura
InvoiceType = InvoiceType.R2, // Factura rectificativa
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia =
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia.RegimenComun, // Regimen común
GrossAmount = -231m, // Importe bruto
InvoiceText = "Servicios consultoria" // Descripción
}; // Tercera factura (factura rectificativa)
// Para las rectificaciones
facturaEnviadaRectificativa.InvoicesRectified[0].RectifiedInvoiceNumber = "00000000022";
facturaEnviadaRectificativa.InvoicesRectified[0].RectifiedIssueDate = new DateTime(2017, 1, 5); // Fecha factura rectificada
facturaEnviadaRectificativa.AddTaxOtuput(21m, -100m, -21m); // Añadimos las líneas de IVA
facturaEnviadaRectificativa.AddTaxOtuput(10m, -100m, -10m);
LoteDeFacturasEmitidas.ARInvoices.Add(facturaEnviadaRectificativa); // Añadimos la segunda factura al lote
return(LoteDeFacturasEmitidas);
}