//public string DataAtualizacao { get; set; }
public List <Transporte_PosicaoCotista> TraduzirLista(PosicaoCotista.PosicaoCotistaViewModel[] pLista)
{
var lRetorno = new List <Transporte_PosicaoCotista>();
for (int i = 0; i < pLista.Count(); i++)
{
var lTrans = new Transporte_PosicaoCotista();
if (pLista[i].ValorBruto == 0)
{
continue;
}
if (pLista[i].CodigoAnbima == string.Empty)
{
continue;
}
IntegracaoFundosInfo lFundo = ClienteDbLib.GetNomeRiscoFundo(pLista[i].CodigoAnbima, 0);
if (!string.IsNullOrEmpty(lFundo.CodigoFundoItau))
{
continue;
}
lTrans.DataAtualizacao = pLista[i].DataConversao.ToString("dd/MM/yyyy");
lTrans.NomeFundo = pLista[i].CodigoAnbima == "" ? "Sem Código ANBIMA" : lFundo.NomeProduto;
lTrans.IR = pLista[i].ValorIR.ToString("N2");
lTrans.QtdCotas = pLista[i].Quantidade.ToString("N8");
lTrans.Risco = lFundo.Risco;
lTrans.ValorBruto = pLista[i].ValorBruto.ToString("N2");
lTrans.ValorCota = pLista[i].CotaDia.ToString("N8");
lTrans.ValorLiquido = pLista[i].ValorLiquido.ToString("N2");
lTrans.CodigoAnbima = pLista[i].CodigoAnbima;
lTrans.IdFundo = lFundo.IdProduto.ToString();
lTrans.IOF = pLista[i].ValorIOF.ToString("N2");
lTrans.DataAplicacao = pLista[i].DataAplicacao.ToString("dd/MM/yyyy");
lRetorno.Add(lTrans);
}
return(lRetorno);
}
public List <Transporte_PosicaoCotista> TrauzirListaItau(List <ClienteFundosInfo> pLista)
{
var lRetorno = new List <Transporte_PosicaoCotista>();
var lTrans = new Transporte_PosicaoCotista();
for (int i = 0; i < pLista.Count; i++)
{
lTrans = new Transporte_PosicaoCotista();
IntegracaoFundosInfo lFundo = ClienteDbLib.GetNomeRiscoFundo(pLista[i].CodigoFundoItau.DBToInt32());
Nullable <int> lCodigoFundoItau = ClienteDbLib.VerificaExistenciaFundoItau(lFundo.IdCodigoAnbima);
if (lCodigoFundoItau == null)
{
continue;
}
lTrans.DataAtualizacao = pLista[i].DataAtualizacao.Value.ToString("dd/MM/yyyy");
lTrans.NomeFundo = pLista[i].NomeFundo;
lTrans.IR = pLista[i].IR.Value.ToString("N2");
lTrans.QtdCotas = pLista[i].Quantidade.Value.ToString("N2");
lTrans.ValorBruto = pLista[i].ValorBruto.Value.ToString("N2");
lTrans.ValorCota = pLista[i].Cota.Value.ToString("N2");
lTrans.ValorLiquido = pLista[i].ValorLiquido.Value.ToString("N2");
lTrans.IOF = pLista[i].IOF.Value.ToString("N2");
lTrans.IdFundo = lFundo.IdProduto.ToString();
lTrans.CodigoAnbima = lFundo.IdCodigoAnbima;
lTrans.Risco = lFundo.Risco;
lRetorno.Add(lTrans);
}
return(lRetorno);
}
public List <Transporte_PosicaoCotista> TraduzirListaSumarizada(System.Data.DataTable pTable)
{
var lRetorno = new List <Transporte_PosicaoCotista>();
DataTable lTable;
var Rows = (from row in pTable.AsEnumerable()
orderby row["DataConversao"] descending
select row);
lTable = Rows.AsDataView().ToTable();
var lListaTemp = new List <AtlasPosicaoCotista>();
foreach (DataRow lRow in lTable.Rows)
{
PosicaoFundo lPosicao = new PosicaoFundo(lRow);
var posicaoTemp = lListaTemp.Find(pos => { return(pos.IdCarteira == lPosicao.IdCarteira); });
if (posicaoTemp == null)
{
AtlasPosicaoCotista lPosicaoCotista = new AtlasPosicaoCotista();
lPosicaoCotista.IdPosicao = lPosicao.IdPosicao;
lPosicaoCotista.IdOperacao = lPosicao.IdOperacao;
lPosicaoCotista.IdCotista = lPosicao.IdCotista;
lPosicaoCotista.IdCarteira = lPosicao.IdCarteira;
lPosicaoCotista.Nome = lPosicao.NomeFundo;
lPosicaoCotista.ValorAplicacao = lPosicao.ValorAplicacao;
lPosicaoCotista.DataAplicacao = lPosicao.DataAplicacao;
lPosicaoCotista.DataConversao = lPosicao.DataConversao;
lPosicaoCotista.CotaAplicacao = lPosicao.CotaAplicacao;
lPosicaoCotista.CotaDia = lPosicao.CotaDia;
lPosicaoCotista.ValorBruto = lPosicao.ValorBruto;
lPosicaoCotista.ValorLiquido = lPosicao.ValorLiquido;
lPosicaoCotista.QuantidadeInicial = lPosicao.QuantidadeInicial;
lPosicaoCotista.Quantidade = lPosicao.Quantidade;
lPosicaoCotista.QuantidadeBloqueada = lPosicao.QuantidadeBloqueada;
lPosicaoCotista.DataUltimaCobrancaIR = lPosicao.DataUltimaCobrancaIR;
lPosicaoCotista.ValorIR = lPosicao.ValorIR;
lPosicaoCotista.ValorIOF = lPosicao.ValorIOF;
lPosicaoCotista.ValorPerformance = lPosicao.ValorPerformance;
lPosicaoCotista.ValorIOFVirtual = lPosicao.ValorIOFVirtual;
lPosicaoCotista.QuantidadeAntesCortes = lPosicao.QuantidadeAntesCortes;
lPosicaoCotista.ValorRendimento = lPosicao.ValorRendimento;
lPosicaoCotista.PosicaoIncorporada = lPosicao.PosicaoIncorporada;
lPosicaoCotista.CodigoAnbima = lPosicao.CodigoAnbima;
lPosicaoCotista.DataUltimoCortePfee = lPosicao.DataUltimoCortePfee;
lListaTemp.Add(lPosicaoCotista);
}
else
{
AtlasPosicaoCotista lPosicaoCotista = new AtlasPosicaoCotista();
lListaTemp.Remove(posicaoTemp);
posicaoTemp.ValorBruto += lPosicao.ValorBruto;
posicaoTemp.ValorIR += lPosicao.ValorIR;
posicaoTemp.ValorIOF += lPosicao.ValorIOF;
posicaoTemp.Quantidade += lPosicao.Quantidade;
posicaoTemp.ValorLiquido += lPosicao.ValorLiquido;
lListaTemp.Add(posicaoTemp);
}
}
for (int i = 0; i < lListaTemp.Count(); i++)
{
var lTrans = new Transporte_PosicaoCotista();
if (lListaTemp[i].ValorBruto == 0)
{
continue;
}
lTrans.DataAtualizacao = lListaTemp[i].DataConversao.ToString("dd/MM/yyyy");
lTrans.NomeFundo = lListaTemp[i].Nome;
lTrans.IR = lListaTemp[i].ValorIR.ToString("N2");
lTrans.QtdCotas = lListaTemp[i].Quantidade.ToString("N8");
//lTrans.Risco = lFundo.Risco;
lTrans.ValorBruto = lListaTemp[i].ValorBruto.ToString("N2");
lTrans.ValorCota = lListaTemp[i].CotaDia.ToString("N8");
lTrans.ValorLiquido = lListaTemp[i].ValorLiquido.ToString("N2");
lTrans.CodigoAnbima = lListaTemp[i].CodigoAnbima;
//lTrans.IdFundo = lFundo.IdProduto.ToString();
lTrans.IOF = lListaTemp[i].ValorIOF.ToString("N2");
lRetorno.Add(lTrans);
}
return(lRetorno);
}
public List <Transporte_PosicaoCotista> TraduzirListaSumarizada(PosicaoCotista.PosicaoCotistaViewModel[] pLista)
{
var lRetorno = new List <Transporte_PosicaoCotista>();
PosicaoCotista.PosicaoCotistaViewModel[] lListaOrdenada = pLista.OrderByDescending(posicao => posicao.DataConversao).ToArray();
var lListaTemp = new List <PosicaoCotista.PosicaoCotistaViewModel>();
foreach (PosicaoCotista.PosicaoCotistaViewModel posicao in lListaOrdenada)
{
var posicaoTemp = lListaTemp.Find(pos => { return(pos.CodigoAnbima == posicao.CodigoAnbima); });
if (posicaoTemp == null)
{
lListaTemp.Add(posicao);
}
else
{
var lPosicao = posicaoTemp;
lListaTemp.Remove(posicaoTemp);
lPosicao.ValorBruto += posicao.ValorBruto;
lPosicao.ValorIR += posicao.ValorIR;
lPosicao.ValorIOF += posicao.ValorIOF;
lPosicao.Quantidade += posicao.Quantidade;
lPosicao.ValorLiquido += posicao.ValorLiquido;
lListaTemp.Add(lPosicao);
}
}
for (int i = 0; i < lListaTemp.Count(); i++)
{
var lTrans = new Transporte_PosicaoCotista();
if (lListaTemp[i].ValorBruto == 0)
{
continue;
}
if (lListaTemp[i].CodigoAnbima == string.Empty)
{
continue;
}
IntegracaoFundosInfo lFundo = ClienteDbLib.GetNomeRiscoFundo(lListaTemp[i].CodigoAnbima, 0);
if (!string.IsNullOrEmpty(lFundo.CodigoFundoItau))
{
continue;
}
lTrans.DataAtualizacao = lListaTemp[i].DataConversao.ToString("dd/MM/yyyy");
lTrans.NomeFundo = lListaTemp[i].CodigoAnbima == "" ? "Sem Código ANBIMA" : lFundo.NomeProduto;
lTrans.IR = lListaTemp[i].ValorIR.ToString("N2");
lTrans.QtdCotas = lListaTemp[i].Quantidade.ToString("N8");
lTrans.Risco = lFundo.Risco;
lTrans.ValorBruto = lListaTemp[i].ValorBruto.ToString("N2");
lTrans.ValorCota = lListaTemp[i].CotaDia.ToString("N8");
lTrans.ValorLiquido = lListaTemp[i].ValorLiquido.ToString("N2");
lTrans.CodigoAnbima = lListaTemp[i].CodigoAnbima;
lTrans.IdFundo = lFundo.IdProduto.ToString();
lTrans.IOF = lListaTemp[i].ValorIOF.ToString("N2");
lRetorno.Add(lTrans);
}
return(lRetorno);
}