public OOB.Resultado.ResultadoLista <OOB.Reportes.Balances.General.Ficha> Reportes_Balance_General(OOB.Reportes.Balances.General.Filtro filtro)
{
var result = new OOB.Resultado.ResultadoLista <OOB.Reportes.Balances.General.Ficha>();
try
{
var filtroDTO = new DTO.Reportes.Balances.General.Filtro();
filtroDTO.IdCtaCierre = filtro.CuentaCierreMes.Id;
filtroDTO.UtilidadPeriodo = filtro.UtilidadPeriodo;
filtroDTO.SaldoCtaCierre = filtro.SaldoCtaCierre;
if (filtro.Desde != null && filtro.Hasta != null)
{
filtroDTO.DesdePeriodo = new DTO.Reportes.Balances.Historico()
{
MesHistorico = filtro.Desde.MesActual,
AnoHistorico = filtro.Desde.AnoActual
};
filtroDTO.HastaPeriodo = new DTO.Reportes.Balances.Historico()
{
MesHistorico = filtro.Hasta.MesActual,
AnoHistorico = filtro.Hasta.AnoActual
};
}
var resultDTO = _servicio.Reportes_Balances_General(filtroDTO);
if (resultDTO.Result == DTO.EnumResult.isError)
{
throw new Exception(resultDTO.Mensaje);
}
if (resultDTO.Lista != null)
{
result.cntRegistro = resultDTO.cntRegistro;
result.Lista = resultDTO.Lista.OrderBy(o => o.Codigo).Select(item =>
{
return(new OOB.Reportes.Balances.General.Ficha()
{
Codigo = item.Codigo,
Nombre = item.Nombre,
Nivel = item.Nivel,
SaldoAnterior = item.SaldoAnterior,
Debe = item.Debe,
Haber = item.Haber,
IsTotal = false,
});
}).ToList();
}
else
{
result.Lista = new List <OOB.Reportes.Balances.General.Ficha>();
}
}
catch (Exception e)
{
result.Mensaje = e.Message;
result.Result = OOB.Resultado.EnumResult.isError;
}
return(result);
}
public ResultadoLista <DTO.Reportes.Balances.General.Ficha> Reporte_Balance_General(DTO.Reportes.Balances.General.Filtro filtro)
{
var result = new ResultadoLista <DTO.Reportes.Balances.General.Ficha>();
try
{
using (var ctx = new dBEntities(_cn.ConnectionString))
{
if (filtro.DesdePeriodo == null && filtro.HastaPeriodo == null)
{
var q = ctx.contabilidad_plancta.Where(t => (t.codigo.Substring(0, 1) == "1" || t.codigo.Substring(0, 1) == "2" || t.codigo.Substring(0, 1) == "3"))
.ToList();
if (q.Count > 0)
{
var entCtaCierre = q.FirstOrDefault(c => c.id == filtro.IdCtaCierre);
if (entCtaCierre != null)
{
var xmov = (entCtaCierre.debe - entCtaCierre.haber);
entCtaCierre.saldoAnterior = filtro.UtilidadPeriodo;
var nivel = entCtaCierre.nivel;
if (nivel >= 1)
{
var entNiv = entCtaCierre;
for (var nv = nivel; nv > 1; nv--)
{
entNiv = entNiv.contabilidad_plancta2;
entNiv.saldoAnterior += (filtro.UtilidadPeriodo + filtro.SaldoCtaCierre) + xmov;
}
}
}
var xlista = q.Where(s => s.codigo.Length >= 9 && s.codigo.Substring(0, 9) == "3.1.1.03.").ToList();
var list = q.Select(d =>
{
return(new DTO.Reportes.Balances.General.Ficha()
{
Id = d.id,
Codigo = d.codigo,
Nombre = d.descripcion,
Nivel = d.nivel,
SaldoAnterior = d.saldoAnterior,
Debe = d.debe,
Haber = d.haber,
});
}).ToList();
result.cntRegistro = list.Count();
result.Lista = list;
}
}
else
{
var q = ctx.contabilidad_historico.Where(t =>
(t.mesHistorico >= filtro.DesdePeriodo.MesHistorico && t.anoHistorico >= filtro.DesdePeriodo.AnoHistorico &&
t.mesHistorico <= filtro.HastaPeriodo.MesHistorico && t.anoHistorico <= filtro.HastaPeriodo.AnoHistorico) &&
(t.codigo.Substring(0, 1) == "1" || t.codigo.Substring(0, 1) == "2" || t.codigo.Substring(0, 1) == "3")).
GroupBy(g => new
{
key = g.idCta,
idCta = g.idCta,
idPadre = g.idPadre,
codigo = g.codigo,
nombre = g.descripcion,
nivel = g.nivel
}).
Select(s => new HistGeneral
{
idCta = s.Key.idCta,
idPadre = s.Key.idPadre,
codigo = s.Key.codigo,
nombre = s.Key.nombre,
nivel = s.Key.nivel,
debe = s.Sum(t => t.debe),
haber = s.Sum(t => t.haber),
saldoAnterior = s.Where(t => t.mesHistorico == filtro.DesdePeriodo.MesHistorico && t.anoHistorico == filtro.DesdePeriodo.AnoHistorico).FirstOrDefault().saldoAnterior
})
.ToList();
if (q.Count > 0)
{
////ASIGNAR UTILIDAD DEL PERIODO A LA CUENTA DE AJUSTE DEL PATRIMONIO
var entCtaCierre = q.FirstOrDefault(c => c.idCta == filtro.IdCtaCierre);
if (entCtaCierre != null)
{
//var xmov = entCtaCierre.saldoAnterior
var xmov = entCtaCierre.saldoAnterior + (entCtaCierre.debe - entCtaCierre.haber);
entCtaCierre.debe = 0.0m;
entCtaCierre.haber = 0.0m;
entCtaCierre.saldoAnterior = (filtro.UtilidadPeriodo * (-1));
var nivel = entCtaCierre.nivel;
if (nivel >= 1)
{
var entNiv = entCtaCierre;
for (var nv = nivel; nv > 1; nv--)
{
entNiv = q.FirstOrDefault(c => c.idCta == entNiv.idPadre); //entNiv.contabilidad_plancta2;
if (entNiv != null)
{
var xmv = (entCtaCierre.debe - entCtaCierre.haber);
xmv = 0;
entNiv.saldoAnterior -= xmov;
entNiv.saldoAnterior += ((filtro.UtilidadPeriodo * (-1)) + xmv);
// entNiv.saldoAnterior += (filtro.UtilidadPeriodo * (-1));
}
}
}
}
var list = q.Select(d =>
{
return(new DTO.Reportes.Balances.General.Ficha()
{
Id = d.idCta,
Codigo = d.codigo,
Nombre = d.nombre,
Nivel = d.nivel,
SaldoAnterior = d.saldoAnterior,
Debe = d.debe,
Haber = d.haber,
});
}).ToList();
result.cntRegistro = list.Count();
result.Lista = list;
}
}
}
}
catch (Exception e)
{
result.Mensaje = e.Message;
result.Result = DTO.EnumResult.isError;
}
return(result);
}
public DTO.ResultadoLista <DTO.Reportes.Balances.General.Ficha> Reportes_Balances_General(DTO.Reportes.Balances.General.Filtro filtro)
{
return(provider.Reporte_Balance_General(filtro));
}
