public AplicacaoResgateInfo SelecionaCodigoClienteFundo(string pCodigoBanco, string pCodigoAgencia, string pCodigoConta)
{
AplicacaoResgateInfo lRetorno = new AplicacaoResgateInfo();
try
{
using (AcessaDados lAcessaDados = new AcessaDados())
{
lAcessaDados.Conexao = new Conexao();
lAcessaDados.ConnectionStringName = "PlataformaInviXX";
using (DbCommand lCommand = lAcessaDados.CreateCommand(CommandType.StoredProcedure, "PRC_CLIENTE_FUNDO_COD_SEL"))
{
lAcessaDados.AddInParameter(lCommand, "@codigoBanco", DbType.String, pCodigoBanco);
lAcessaDados.AddInParameter(lCommand, "@codigoAgencia", DbType.String, pCodigoAgencia);
lAcessaDados.AddInParameter(lCommand, "@codigoConta", DbType.String, pCodigoConta);
DataTable dt = lAcessaDados.ExecuteDbDataTable(lCommand);
if (dt.Rows.Count > 0)
{
DataRow row = dt.Rows[0];
lRetorno.CodigoCliente = int.Parse(row["CodCliente"].ToString());
lRetorno.CodigoInternoFundo = int.Parse(row["idProduto"].ToString());
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
gLogger.ErrorFormat("Erro encontrado no método SelecionaCodigoClienteFundo = [{0}]", ex.StackTrace);
}
return(lRetorno);
}
public void AtualizaAplicacaoResgateMovimento(AplicacaoResgateInfo pInfo)
{
try
{
using (AcessaDados lAcessaDados = new AcessaDados())
{
lAcessaDados.Conexao = new Conexao();
lAcessaDados.ConnectionStringName = "PlataformaInviXX";
using (DbCommand lCommand = lAcessaDados.CreateCommand(CommandType.StoredProcedure, "PRC_MOVIMENTO_APLICACAO_RESGATE_UPD"))
{
lAcessaDados.AddInParameter(lCommand, "@idTipoOperacao", DbType.Int32, pInfo.TipoMovimento);
lAcessaDados.AddInParameter(lCommand, "@idCliente", DbType.Int32, pInfo.CodigoCliente);
lAcessaDados.AddInParameter(lCommand, "@idProduto", DbType.Int32, pInfo.CodigoInternoFundo);
lAcessaDados.AddInParameter(lCommand, "@vlSolicitado", DbType.Decimal, pInfo.VlrBrutoMovimento);
lAcessaDados.AddInParameter(lCommand, "@dtInclusao", DbType.DateTime, pInfo.DtInclusao);
lAcessaDados.AddInParameter(lCommand, "@stAprovado", DbType.String, pInfo.StAprovado);
lAcessaDados.AddInParameter(lCommand, "@idStatusMovimento", DbType.Int32, pInfo.StatusMovimento);
lAcessaDados.ExecuteNonQuery(lCommand);
}
}
}
catch (Exception ex)
{
gLogger.Error("Erro encontrado no método AtualizaAplicacaoResgateMovimento", ex);
}
}
public List <AplicacaoResgateInfo> SelecionaAplicacaoResgateParaEnvio()
{
List <AplicacaoResgateInfo> lRetorno = new List <AplicacaoResgateInfo>();
try
{
using (AcessaDados lAcessaDados = new AcessaDados())
{
lAcessaDados.Conexao = new Conexao();
lAcessaDados.ConnectionStringName = "PlataformaInviXX";
using (DbCommand lCommand = lAcessaDados.CreateCommand(CommandType.Text, "PRC_RESGATE_APLICACAO_PROGRAMADA_EFETUAR_SEL"))
{
DataTable dt = lAcessaDados.ExecuteDbDataTable(lCommand);
if (dt != null && dt.Rows.Count > 0)
{
foreach (DataRow row in dt.Rows)
{
AplicacaoResgateInfo info = new AplicacaoResgateInfo();
string CodigoCotistaItau = string.Empty;
if (row["CodigoCotistaItau"] != null)
{
CodigoCotistaItau = row["CodigoCotistaItau"].ToString();
}
info.CodigoCarteira = int.Parse(row["codAnbima"].ToString());
info.CodigoAgencia = CodigoCotistaItau.Substring(0, 4);
info.CodigoConta = CodigoCotistaItau.Substring(4, 7).PadLeft(9, '0');
info.DigitoConferencia = CodigoCotistaItau.Substring(11, 1);
info.CodigoCliente = int.Parse(row["idcliente"].ToString());
info.CodigoSubConta = " ";
info.VlrLiquidoSolicitado = decimal.Parse(row["vlsolicitado"].ToString(), gCultura);
info.TipoMovimento = row["idTipoOperacao"].ToString() == "1" ? "030" : "105";
info.ContaCredito = SelecionaContaCreditoResgate(int.Parse(row["idcliente"].ToString()));
info.CodigoInternoFundo = int.Parse(row["idproduto"].ToString());
info.DataLancamento = Convert.ToDateTime(row["dtInclusao"]).ToString("ddMMyyyy");
info.DataInclusao = Convert.ToDateTime(row["dtInclusao"]).ToString("ddMMyyyy");
info.DtInclusao = Convert.ToDateTime(row["dtInclusao"]);
info.CodigoFundoItau = row["CodigoFundoItau"].ToString();
info.CodigoInternoFundo = int.Parse(row["idproduto"].ToString());
//Preenchimento para uso da financial
info.QtdeCotasMovimento = "0";
info.VlrCotacaoMovimento = 0.0M;
info.VlrBrutoMovimento = Convert.ToDecimal(row["vlsolicitado"].ToString(), gCultura);
info.VlrLiquidoCalculadoMovimento = 0.0M;
info.VlrIRMovimento = 0.0M;
info.VlrIOFMovimento = 0.0M;
info.VlrTaxaPerfomance = 0.0M;
info.VlrTaxaResgateAntecipado = 0.0M;
info.DataProcessamento = Convert.ToDateTime(row["dtInclusao"]).ToString("dd/MM/yyyy");
lRetorno.Add(info);
}
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
gLogger.ErrorFormat("Erro encontrado no método SelecionaCodigoFundo = [{0}]", ex.StackTrace);
}
return(lRetorno);
}
public List <AplicacaoResgateInfo> SelecionaAplicacaoResgateParaEnvio(int Codigo)
{
var lRetorno = new List <AplicacaoResgateInfo>();
try
{
using (AcessaDados lAcessaDados = new AcessaDados())
{
lAcessaDados.Conexao = new Conexao();
lAcessaDados.ConnectionStringName = "PlataformaInviXX";
using (DbCommand lCommand = lAcessaDados.CreateCommand(CommandType.StoredProcedure, "PRC_RESG_APLIC_SERVICO_CLIENTE_SEL"))
{
//lAcessaDados.AddInParameter(lCommand, "@cd_cliente", DbType.Int32, Codigo);
DataTable dt = lAcessaDados.ExecuteDbDataTable(lCommand);
if (dt != null && dt.Rows.Count > 0)
{
foreach (DataRow row in dt.Rows)
{
var info = new AplicacaoResgateInfo();
info.NomeCliente = row["ds_nome"].ToString();
info.NomeFundo = row["dsNomeProduto"].ToString();
info.EhResgateTotal = row["stResgateTotal"].DBToBoolean();
info.DtAgendamento = row["dtAgendamento"].DBToDateTime();
info.TipoMovimento = row["idTipoOperacao"].ToString() == "1" ? "030" : "105";
info.CodigoInternoFundo = int.Parse(row["idproduto"].ToString());
info.DsDiasPagResgate = row["DsDiasPagResgate"].ToString();
if (row["CodigoFundoItau"] != null)
{
info.CodigoFundoItau = row["CodigoFundoItau"].DBToString();
info.EhFundoItau = true;
}
else
{
info.EhFundoItau = false;
}
info.CodigoCarteira = int.Parse(row["codAnbima"].ToString());
info.CodigoCliente = int.Parse(row["idcliente"].ToString());
info.VlrLiquidoSolicitado = decimal.Parse(row["vlsolicitado"].ToString());
info.DataLancamento = row["dtAgendamento"].DBToDateTime().ToString("ddMMyyyy");
info.DataInclusao = row["dtInclusao"].DBToDateTime().ToString("ddMMyyyy");
info.DtInclusao = row["dtInclusao"].DBToDateTime();
//Preenchimento para uso da financial
info.QtdeCotasMovimento = "0";
info.VlrCotacaoMovimento = 0.0M;
info.VlrBrutoMovimento = Convert.ToDecimal(row["vlsolicitado"].ToString());
info.VlrLiquidoCalculadoMovimento = 0.0M;
info.VlrIRMovimento = 0.0M;
info.VlrIOFMovimento = 0.0M;
info.VlrTaxaPerfomance = 0.0M;
info.VlrTaxaResgateAntecipado = 0.0M;
info.DataProcessamento = Convert.ToDateTime(row["dtInclusao"]).ToString("dd/MM/yyyy");
lRetorno.Add(info);
}
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
gLogger.ErrorFormat("Erro encontrado no método SelecionaCodigoFundo = [{0}]", ex.StackTrace);
}
return(lRetorno);
}
private void EnviarEmailTesourariaControladoria(AplicacaoResgateInfo info)
{
try
{
var lAtivador = Ativador.Get <IServicoEmail>();
List <string> lDestinatarios = new List <string>();
if (info.EhFundoItau)
{
lDestinatarios.Add(ConfigurationManager.AppSettings["EmailMovimentacao"].ToString());
lDestinatarios.Add(ConfigurationManager.AppSettings["EmailTesouraria"].ToString());
}
else
{
lDestinatarios.Add(ConfigurationManager.AppSettings["EmailMovimentacaoWM"].ToString());
}
string lNomeArquivo = "AvisoAplicacaoResgate.htm";
string lPath = ConfigurationManager.AppSettings["ArquivosEmail"].ToString();
string lCaminho = Path.Combine(lPath, lNomeArquivo);
string lCorpoEmail = File.ReadAllText(lCaminho);
string lArquivoConcatenado = lCorpoEmail;
var lVariaveis = new Dictionary <string, string>();
string lAssunto = string.Empty;
if (info.TipoMovimento == "1")
{
lAssunto = "Aplicação Efetuada - Cliente: " + info.CodigoCliente + " no Fundo " + info.NomeFundo;
lVariaveis.Add("##NomeCliente##", info.NomeCliente);
lVariaveis.Add("##CodigoCliente##", info.CodigoCliente.ToString());
lVariaveis.Add("##NomeFundo##", info.NomeFundo);
lVariaveis.Add("##ValorSolicitado##", info.VlrBrutoMovimento.ToString("N2", gCultura));
lVariaveis.Add("##Data##", DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"));
lVariaveis.Add("##Operacao##", "Aplicação");
lVariaveis.Add("##TotalParcial##", "-");
lVariaveis.Add("##DataLiquidacao##", "n\\d");
}
else
{
lAssunto = "Resgate solicitado - Cliente: " + info.CodigoCliente + " no Fundo " + info.NomeFundo;
lVariaveis.Add("##NomeCliente##", info.NomeCliente);
lVariaveis.Add("##CodigoCliente##", info.CodigoCliente.ToString());
lVariaveis.Add("##NomeFundo##", info.NomeFundo);
lVariaveis.Add("##ValorSolicitado##", info.VlrBrutoMovimento.ToString("N2"));
lVariaveis.Add("##Data##", DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"));
lVariaveis.Add("##Operacao##", "Resgate");
lVariaveis.Add("##TotalParcial##", info.EhResgateTotal ? "Resgate Total" : "Resgate Parcial");
lVariaveis.Add("##DataLiquidacao##", info.DsDiasPagResgate);
}
foreach (KeyValuePair <string, string> lItem in lVariaveis)
{
gLogger.InfoFormat("PaginaBase.EnviarEmail: Arquivo [{0}], Substituindo [{1}] por [{2}]...", lCaminho, lItem.Key, lItem.Value);
lArquivoConcatenado = lArquivoConcatenado.Replace(lItem.Key, lItem.Value);
}
lCorpoEmail = lArquivoConcatenado;
var lEmailEntrada = new EnviarEmailRequest();
lEmailEntrada.Objeto = new EmailInfo();
lEmailEntrada.Objeto.Assunto = lAssunto;
lEmailEntrada.Objeto.Destinatarios = lDestinatarios;
lEmailEntrada.Objeto.Remetente = ConfigurationManager.AppSettings["EmailRemetenteGradual"].ToString();
lEmailEntrada.Objeto.CorpoMensagem = lCorpoEmail;
EnviarEmailResponse lEmailRetorno = lAtivador.Enviar(lEmailEntrada);
if (lEmailRetorno.StatusResposta == MensagemResponseStatusEnum.OK)
{
gLogger.InfoFormat("E-mail enviado com sucesso...Assunto - [{0}] - Corpo - ", lAssunto, lCorpoEmail);
}
else
{
gLogger.ErrorFormat("O e-mail não foi enviado - Erro - [{0}]", lEmailRetorno.DescricaoResposta);
}
}
catch (Exception ex)
{
gLogger.Error("Erro ao enviar e-mail- ", ex);
}
}
public void ThreadMonitorAplicacaoResgate(object sender, bool signed)
{
try
{
var lDb = new ImportacaoItauDbLib();
DateTime lNow = DateTime.Now;
gLogger.InfoFormat("Verificando STATUS de Aplicação/Resgates.");
//List<AplicacaoResgateInfo> lListaAplicacaoResgate = CarregaMonitorAplicacaoResgaste();
List <AplicacaoResgateInfo> lListaAplicacaoResgate = lDb.SelecionaAplicacaoResgateParaEnvio(123);
if (lListaAplicacaoResgate.Count > 0)
{
gLogger.InfoFormat("Foram encontradas o STATUS [{0}] de Aplicação/Resgates.", lListaAplicacaoResgate.Count);
}
else
{
gLogger.InfoFormat("NÃO FORAM encontradas Aplicação/Resgates.");
}
foreach (AplicacaoResgateInfo info in lListaAplicacaoResgate)
{
//AplicacaoResgateInfo linfoTmp = lDb.SelecionaCodigoClienteFundo(info.CodigoBancoCliente, info.CodigoAgencia, info.CodigoConta);
//if (linfoTmp.CodigoInternoFundo == 0)
//{
// gLogger.InfoFormat("Cliente não encontrato na tabela tbClientePosicaoFundos! Dados bancários: Banco [{0}], Agencia [{1}], Conta [{2}] Codigo Itaú FUNDO [{3}]", info.CodigoBancoCliente, info.CodigoAgencia, info.CodigoConta, info.CodigoFundoItau);
// continue;
//}
//info.CodigoInternoFundo = linfoTmp.CodigoInternoFundo;
//info.CodigoCliente = linfoTmp.CodigoCliente;
StatusOperacaoEnum lTipoOperacao = StatusOperacaoEnum.SOLICITADO;
AplicacaoResgateInfo infoSalvar = new AplicacaoResgateInfo();
infoSalvar = info;
switch (info.TipoMovimento)
{
case TabelaOperacoesInfo.ESTORNOAPLICAAO_OPERACAOINTERNA:
case TabelaOperacoesInfo.ESTORNOAPLICACAO:
case TabelaOperacoesInfo.CANCELAMENTOAPLICACAO:
lTipoOperacao = StatusOperacaoEnum.CANCELADO;
break;
case TabelaOperacoesInfo.APLICACAO:
case TabelaOperacoesInfo.APLICAAOOPERACAOINTERNA:
lTipoOperacao = StatusOperacaoEnum.EXECUTADO;
break;
case TabelaOperacoesInfo.ESTORNORESGATE:
lTipoOperacao = StatusOperacaoEnum.CANCELADO;
break;
case TabelaOperacoesInfo.CANCELAMENTORESGATE:
lTipoOperacao = StatusOperacaoEnum.CANCELADO;
break;
case TabelaOperacoesInfo.RESGATE_OPERACAOINTERNA:
lTipoOperacao = StatusOperacaoEnum.EXECUTADO;
break;
case TabelaOperacoesInfo.RESGATETOTALCOTA:
case TabelaOperacoesInfo.RESGATE:
lTipoOperacao = StatusOperacaoEnum.EXECUTADO;
break;
case TabelaOperacoesInfo.RESGATETOTAL_OPERACAOINTERNA:
lTipoOperacao = StatusOperacaoEnum.EXECUTADO;
break;
case TabelaOperacoesInfo.RESGATETOTAL:
lTipoOperacao = StatusOperacaoEnum.EXECUTADO;
break;
}
if (lTipoOperacao == StatusOperacaoEnum.EXECUTADO)
{
infoSalvar.StAprovado = "S";
}
else
{
infoSalvar.StAprovado = "N";
}
infoSalvar.StatusMovimento = (int)lTipoOperacao;
infoSalvar.DtInclusao = Convert.ToDateTime(info.DataLancamento.Substring(0, 2) + "/" +
info.DataLancamento.Substring(2, 2) + "/" +
info.DataLancamento.Substring(4, 4), gCultura);
gLogger.InfoFormat("****Atualizando operações de aplicação e resgate********");
gLogger.InfoFormat("********************Tipo Movimento : [{0}]", info.TipoMovimento);
gLogger.InfoFormat("********************CodigoCliente : [{0}]", info.CodigoCliente);
gLogger.InfoFormat("********************Codigo Interno Fundo: [{0}]", info.CodigoInternoFundo);
gLogger.InfoFormat("********************VlrLiquidoSolicitado: [{0}]", info.VlrLiquidoSolicitado.ToString("N2", gCultura));
gLogger.InfoFormat("********************VlrBrutoMovimento : [{0}]", info.VlrBrutoMovimento.ToString("N2", gCultura));
gLogger.InfoFormat("********************DtInclusao : [{0}]", info.DtInclusao);
gLogger.InfoFormat("********************StAprovado : [{0}]", info.StAprovado);
gLogger.InfoFormat("********************StatusMovimento : [{0}]", info.StatusMovimento);
gLogger.InfoFormat("********************************************************");
infoSalvar.TipoMovimento = infoSalvar.TipoMovimento == "030" ? "1" : "2";
lDb.AtualizaAplicacaoResgateMovimento(infoSalvar);
string lAssunto = string.Empty;
this.EnviarEmailTesourariaControladoria(info);
}
}
catch (Exception ex)
{
gLogger.Error("Ocorreu um erro ao acessar o método ThreadMonitorAplicacaoResgate:", ex);
}
}
public void ExportaMovimentoParaFinancial(AplicacaoResgateInfo pOperacao)
{
try
{
//gLogger.InfoFormat("");
OperacaoCotista.OperacaoCotistaWSSoapClient lServico = new OperacaoCotista.OperacaoCotistaWSSoapClient();
OperacaoCotista.ValidateLogin lLogin = new OperacaoCotista.ValidateLogin();
lLogin.Username = UsuarioFinancial;
lLogin.Password = SenhaFinancial;
/* TipoOperacao
* 1 – Aplicação
* 2 – Resgate Bruto
* 3 – Resgate Bruto
* 4 – Resgate em Cotas
* 5 – Resgate Total
*/
/* Tipo Resgate
* 2 - Fifo
* 3 - Lifo
* 4 - Menor Imposto
* Em branco = Aplicação
*/
byte lTipoOperacao = 0;
byte lTipoResgate = 0;
string lTipoOperacaoString = "APLICACAO";
switch (pOperacao.TipoMovimento)
{
//case TabelaOperacoesInfo.ESTORNOAPLICAAO_OPERACAOINTERNA:
//case TabelaOperacoesInfo.ESTORNOAPLICACAO:
//case TabelaOperacoesInfo.CANCELAMENTOAPLICACAO:
// return;
//break;
case TabelaOperacoesInfo.APLICACAO:
case TabelaOperacoesInfo.APLICAAOOPERACAOINTERNA:
lTipoOperacao = 1;
break;
//case TabelaOperacoesInfo.ESTORNORESGATE:
// return;
//break;
//case TabelaOperacoesInfo.CANCELAMENTORESGATE:
// return;
//break;
case TabelaOperacoesInfo.RESGATE_OPERACAOINTERNA:
lTipoOperacao = 2;
lTipoResgate = 2;
lTipoOperacaoString = "RESGATE";
break;
case TabelaOperacoesInfo.RESGATETOTALCOTA:
case TabelaOperacoesInfo.RESGATE:
lTipoOperacao = 4;
lTipoResgate = 2;
lTipoOperacaoString = "RESGATE";
break;
case TabelaOperacoesInfo.RESGATETOTAL_OPERACAOINTERNA:
lTipoOperacao = 5;
lTipoResgate = 2;
lTipoOperacaoString = "RESGATE";
break;
case TabelaOperacoesInfo.RESGATETOTAL:
lTipoOperacao = 5;
lTipoResgate = 2;
lTipoOperacaoString = "RESGATE";
break;
}
if (lTipoOperacao == 0)
{
return;
}
gLogger.InfoFormat("Exportando operação de [{0}] do cliente [{1}], Carteira [{2}], Cotas[{3}], Valor Liquido Calculado [{4}]",
lTipoOperacaoString,
pOperacao.CodigoCliente,
pOperacao.CodigoCarteira,
decimal.Parse(pOperacao.QtdeCotasMovimento, gCultura),
pOperacao.VlrLiquidoCalculadoMovimento
);
OperacaoCotista.OperacaoCotistaViewModel lRetorno = lServico.Importa(lLogin,
pOperacao.CodigoCliente,
pOperacao.CodigoCarteira,
DateTime.Parse(pOperacao.DataProcessamento),
null,
null,
lTipoOperacao,
lTipoResgate,
decimal.Parse(pOperacao.QtdeCotasMovimento, gCultura),
pOperacao.VlrCotacaoMovimento,
pOperacao.VlrBrutoMovimento,
pOperacao.VlrLiquidoCalculadoMovimento,
pOperacao.VlrIRMovimento,
pOperacao.VlrIOFMovimento,
pOperacao.VlrTaxaPerfomance,
pOperacao.VlrTaxaResgateAntecipado
);
ImportacaoItauDbLib lDb = new ImportacaoItauDbLib();
pOperacao.IdOperacaoFinancial = lRetorno.IdOperacao;
pOperacao.StatusMovimento = 3;
switch (pOperacao.TipoMovimento)
{
case "105":
pOperacao.TipoMovimento = "2";
break;
default:
pOperacao.TipoMovimento = "1";
break;
}
lDb.AtualizaAplicacaoResgateEmProcessamento(pOperacao);
}
catch (Exception ex)
{
gLogger.Error("Ocorreu um erro ao acessar o método ExportaMovimentoParaFinancial:" + ex.Message, ex);
}
}
public List <AplicacaoResgateInfo> CarregaMonitorAplicacaoResgaste()
{
List <AplicacaoResgateInfo> lRetorno = new List <AplicacaoResgateInfo>();
try
{
string lUsuarioItau = ConfigurationManager.AppSettings["UsuarioItau"];
string lSenhaItau = ConfigurationManager.AppSettings["SenhaItau"];
string CodigoGestor = ConfigurationManager.AppSettings["CodigoGestorItau"];
br.com.itaucustodia.www.DownloadArquivoServiceService cliente = new br.com.itaucustodia.www.DownloadArquivoServiceService();
string lXml = cliente.historicoAplicacaoResgateEstornoXML(lUsuarioItau, lSenhaItau, CodigoGestor);
XDocument document = XDocument.Parse(lXml.Replace("<![CDATA[", "").Replace("]]>", ""));
var lListaResgateAplicacao = from operacao in document.Descendants("HistoricoAplicacaoResgateEstornoBean")
select new
{
CodigoGestor = operacao.Element("CDBANC").Value,
CodigoFundo = operacao.Element("CDFDO").Value,
CodigoBancoCliente = operacao.Element("CDBANCLI").Value,
CodigoAgencia = operacao.Element("AGENCIA").Value,
CodigoConta = operacao.Element("CDCTA").Value,
DigitoConferencia = operacao.Element("DAC10").Value,
CodigoSubConta = operacao.Element("SUBCONT").Value,
DataAplicacao = operacao.Element("DTAPLK1").Value,
CodigoSequenciaAplicacao = operacao.Element("LANMOV1").Value,
TipoRegistro = operacao.Element("IDTIPREG").Value,
DataLancamento = operacao.Element("DTLANCT").Value,
TipoMovimento = operacao.Element("OPEMOV").Value,
CodigoSeqLancamento = operacao.Element("LANMOV").Value,
DataProcessamento = operacao.Element("DTAPROCE").Value,
QtdeCotasMovimento = operacao.Element("QTCOTMVN").Value,
QtdeUfirMovimento = operacao.Element("QTMVUFIR").Value,
VlrCotacaoMovimento = operacao.Element("VLCOTMVN").Value,
VlrBrutoMovimento = operacao.Element("VALBRUT").Value,
VlrCustoMovimento = operacao.Element("VLCUST").Value,
VlrCustoAplicacao = operacao.Element("VLCUSTAP").Value,
VlrCustoMedioResgate = operacao.Element("VCUSTRSG").Value,
VlrIRMovimento = operacao.Element("VLIRRF").Value,
VlrIOFMovimento = operacao.Element("VLIOFRMV").Value,
//VlrTaxaPerfomance = operacao.Element("VLTXPRF").Value,
//VlrTaxaResgateAntecipado = operacao.Element("VALTXSAI").Value,
VlrLiquidoCalculadoMovimento = operacao.Element("VLIQCALC").Value,
VlrLiquidoSolicitado = operacao.Element("VLIQSOL").Value,
};
foreach (var info in lListaResgateAplicacao)
{
AplicacaoResgateInfo lAplicacaoResgate = new AplicacaoResgateInfo();
lAplicacaoResgate.CodigoGestor = info.CodigoGestor;
lAplicacaoResgate.CodigoFundoItau = info.CodigoFundo;
lAplicacaoResgate.CodigoBancoCliente = info.CodigoBancoCliente;
lAplicacaoResgate.CodigoAgencia = info.CodigoAgencia;
lAplicacaoResgate.CodigoConta = info.CodigoConta;
lAplicacaoResgate.DigitoConferencia = info.DigitoConferencia;
lAplicacaoResgate.CodigoSubConta = info.CodigoSubConta;
lAplicacaoResgate.DataAplicacao = info.DataAplicacao;
lAplicacaoResgate.CodigoSequenciaAplicacao = info.CodigoSequenciaAplicacao;
lAplicacaoResgate.TipoRegistro = info.TipoRegistro;
lAplicacaoResgate.DataLancamento = info.DataLancamento;
lAplicacaoResgate.TipoMovimento = info.TipoMovimento;
lAplicacaoResgate.CodigoSeqLancamento = info.CodigoSeqLancamento;
lAplicacaoResgate.DataProcessamento = info.DataProcessamento;
lAplicacaoResgate.QtdeCotasMovimento = info.QtdeCotasMovimento;
lAplicacaoResgate.QtdeUfirMovimento = info.QtdeUfirMovimento;
lAplicacaoResgate.VlrCotacaoMovimento = Convert.ToDecimal(InputDotString(info.VlrCotacaoMovimento), gCultura);
lAplicacaoResgate.VlrBrutoMovimento = Convert.ToDecimal(InputDotString(info.VlrBrutoMovimento), gCultura);
lAplicacaoResgate.VlrCustoMovimento = Convert.ToDecimal(InputDotString(info.VlrCustoMovimento), gCultura);
lAplicacaoResgate.VlrCustoAplicacao = Convert.ToDecimal(InputDotString(info.VlrCustoAplicacao), gCultura);
lAplicacaoResgate.VlrCustoMedioResgate = Convert.ToDecimal(InputDotString(info.VlrCustoMedioResgate), gCultura);
lAplicacaoResgate.VlrIRMovimento = Convert.ToDecimal(InputDotString(info.VlrIRMovimento), gCultura);
lAplicacaoResgate.VlrIOFMovimento = Convert.ToDecimal(InputDotString(info.VlrIOFMovimento), gCultura);
lAplicacaoResgate.VlrLiquidoCalculadoMovimento = Convert.ToDecimal(InputDotString(info.VlrLiquidoCalculadoMovimento), gCultura);
lAplicacaoResgate.VlrLiquidoSolicitado = Convert.ToDecimal(InputDotString(info.VlrLiquidoSolicitado), gCultura);
//lAplicacaoResgate.VlrTaxaPerfomance = Convert.ToDecimal(info.VlrTaxaPerfomance ,gCultura);
//lAplicacaoResgate.VlrTaxaResgateAntecipado = Convert.ToDecimal(info.VlrTaxaResgateAntecipado ,gCultura);
lRetorno.Add(lAplicacaoResgate);
}
}
catch (Exception ex)
{
gLogger.Error("Ocorreu um erro ao acessar o método CarregaMonitorAplicacaoResgaste:" + ex.Message, ex);
}
return(lRetorno);
}
