private DocumentMakerBase GetDocumentMaker(DocPatternType documentType)
{
DocumentMakerBase maker = null;
switch (documentType)
{
case DocPatternType.IncomeDistributionReport:
maker = new IncomeDistributionReportMaker(m_userName);
break;
case DocPatternType.SpecialPlanTransferInstruction:
maker = new SpecialPlanTransferInstructionMaker(m_userName);
break;
case DocPatternType.CashInterestRateConfirmForm:
maker = new CashInterestRateConfirmFormMaker(m_userName);
break;
case DocPatternType.InterestPaymentPlanApplication:
maker = new InterestPaymentPlanApplicationMaker(m_userName);
break;
case DocPatternType.DemoJianYuanReport:
maker = new DemoJianYuanReportMaker(m_userName);
break;
}
return(maker);
}
protected override object MakeObjectInstance()
{
var book = LoadExcelBook(m_excelFileName, m_excelStream);
List <CellKeyword> keywordList = new List <CellKeyword>();
var collateralInterestCollectionKey = new CellKeyword("收款信息", "收入回收款", "");
keywordList.Add(collateralInterestCollectionKey);
var collateralPrincipalCollectionKey = new CellKeyword("收款信息", "本金回收款", "");
keywordList.Add(collateralPrincipalCollectionKey);
var collateralLossAmountKey = new CellKeyword("违约及严重拖欠信息", "新增违约抵押贷款", "金额");
keywordList.Add(collateralLossAmountKey);
#region Word文档中表格里的字段抓取
var 正常贷款金额 = new CellKeyword("本收款期间资产池贷款状态特征", "正常", "贷款余额");
keywordList.Add(正常贷款金额);
var 正常贷款金额占比 = new CellKeyword("本收款期间资产池贷款状态特征", "正常", "占期末资产池抵押贷款余额百分比");
keywordList.Add(正常贷款金额占比);
var 拖欠31至60天以上贷款金额 = new CellKeyword("本收款期间资产池贷款状态特征", "拖欠31至60天", "贷款余额");
keywordList.Add(拖欠31至60天以上贷款金额);
var 拖欠31至60天以上贷款金额占比 = new CellKeyword("本收款期间资产池贷款状态特征", "拖欠31至60天", "占期末资产池抵押贷款余额百分比");
keywordList.Add(拖欠31至60天以上贷款金额占比);
var 拖欠61至90天以上贷款金额 = new CellKeyword("本收款期间资产池贷款状态特征", "拖欠61至90天", "贷款余额");
keywordList.Add(拖欠61至90天以上贷款金额);
var 拖欠61至90天以上贷款金额占比 = new CellKeyword("本收款期间资产池贷款状态特征", "拖欠61至90天", "占期末资产池抵押贷款余额百分比");
keywordList.Add(拖欠61至90天以上贷款金额占比);
var 拖欠91至120天以上贷款金额 = new CellKeyword("本收款期间资产池贷款状态特征", "拖欠91至120天", "贷款余额");
keywordList.Add(拖欠91至120天以上贷款金额);
var 拖欠91至120天以上贷款金额占比 = new CellKeyword("本收款期间资产池贷款状态特征", "拖欠91至120天", "占期末资产池抵押贷款余额百分比");
keywordList.Add(拖欠91至120天以上贷款金额占比);
var 拖欠121至150天以上贷款金额 = new CellKeyword("本收款期间资产池贷款状态特征", "拖欠121至150天", "贷款余额");
keywordList.Add(拖欠121至150天以上贷款金额);
var 拖欠121至150天以上贷款金额占比 = new CellKeyword("本收款期间资产池贷款状态特征", "拖欠121至150天", "占期末资产池抵押贷款余额百分比");
keywordList.Add(拖欠121至150天以上贷款金额占比);
var 拖欠151至180天以上贷款金额 = new CellKeyword("本收款期间资产池贷款状态特征", "拖欠151至180天", "贷款余额");
keywordList.Add(拖欠151至180天以上贷款金额);
var 拖欠151至180天以上贷款金额占比 = new CellKeyword("本收款期间资产池贷款状态特征", "拖欠151至180天", "占期末资产池抵押贷款余额百分比");
keywordList.Add(拖欠151至180天以上贷款金额占比);
var 违约抵押贷款_未被注销金额 = new CellKeyword("本收款期间资产池贷款状态特征", "违约抵押贷款（未被注销）", "贷款余额");
keywordList.Add(违约抵押贷款_未被注销金额);
var 违约抵押贷款_未被注销占比 = new CellKeyword("本收款期间资产池贷款状态特征", "违约抵押贷款（未被注销）", "占期末资产池抵押贷款余额百分比");
keywordList.Add(违约抵押贷款_未被注销占比);
var 贷款余额_汇总 = new CellKeyword("本收款期间资产池贷款状态特征", "汇总", "贷款余额");
keywordList.Add(贷款余额_汇总);
var 期初本金总余额 = new CellKeyword("资产池存续期总体信息", "入池总金额", "上次报告期");
keywordList.Add(期初本金总余额);
var 期末本金总余额 = new CellKeyword("资产池存续期总体信息", "入池总金额", "本次报告期");
keywordList.Add(期末本金总余额);
var 本期应收本金 = new CellKeyword("资产池存续期总体信息", "", "应收本金");
keywordList.Add(本期应收本金);
var 本期应收利息 = new CellKeyword("资产池存续期总体信息", "", "应收利息");
keywordList.Add(本期应收利息);
var 收入账_利息_正常回收_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", new[] { "上一收款期", "利息" });
keywordList.Add(收入账_利息_正常回收_上次报告期);
var 收入账_利息_正常回收_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", new[] { "本收款期", "利息" });
keywordList.Add(收入账_利息_正常回收_本次报告期);
var 收入账_利息_提前偿还_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "提前还款", new[] { "上一收款期", "利息" });
keywordList.Add(收入账_利息_提前偿还_上次报告期);
var 收入账_利息_提前偿还_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "提前还款", new[] { "本收款期", "利息" });
keywordList.Add(收入账_利息_提前偿还_本次报告期);
var 收入账_利息_拖欠回收_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "拖欠回收", new[] { "上一收款期", "利息" });
keywordList.Add(收入账_利息_拖欠回收_上次报告期);
var 收入账_利息_拖欠回收_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "拖欠回收", new[] { "本收款期", "利息" });
keywordList.Add(收入账_利息_拖欠回收_本次报告期);
var 收入账_利息_违约回收_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "违约回收", new[] { "上一收款期", "利息" });
keywordList.Add(收入账_利息_违约回收_上次报告期);
var 收入账_利息_违约回收_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "违约回收", new[] { "本收款期", "利息" });
keywordList.Add(收入账_利息_违约回收_本次报告期);
var 收入账_利息_合计_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "合计", new[] { "上一收款期", "利息" });
keywordList.Add(收入账_利息_合计_上次报告期);
var 收入账_利息_合计_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "合计", "利息");
keywordList.Add(收入账_利息_合计_本次报告期);
//var 收入账_其他收入_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(收入账_其他收入_上次报告期);
//var 收入账_其他收入_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(收入账_其他收入_本次报告期);
//var 收入账_上期转存_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(收入账_上期转存_上次报告期);
//var 收入账_上期转存_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(收入账_上期转存_本次报告期);
//var 收入账_合格投资_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(收入账_合格投资_上次报告期);
//var 收入账_合格投资_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(收入账_合格投资_本次报告期);
var 收入账_合计_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "收入回收款", "上一收款期");
keywordList.Add(收入账_合计_上次报告期);
var 收入账_合计_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "收入回收款", "");
keywordList.Add(收入账_合计_本次报告期);
var 本金账_本金_正常回收_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", new[] { "上一收款期", "本金" });
keywordList.Add(本金账_本金_正常回收_上次报告期);
var 本金账_本金_正常回收_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", new[] { "本收款期", "本金" });
keywordList.Add(本金账_本金_正常回收_本次报告期);
var 本金账_本金_提前偿还_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "提前还款", new[] { "上一收款期", "本金" });
keywordList.Add(本金账_本金_提前偿还_上次报告期);
var 本金账_本金_提前偿还_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "提前还款", new[] { "本收款期", "本金" });
keywordList.Add(本金账_本金_提前偿还_本次报告期);
var 本金账_本金_拖欠回收_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "拖欠回收", new[] { "上一收款期", "本金" });
keywordList.Add(本金账_本金_拖欠回收_上次报告期);
var 本金账_本金_拖欠回收_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "拖欠回收", new[] { "本收款期", "本金" });
keywordList.Add(本金账_本金_拖欠回收_本次报告期);
var 本金账_本金_违约回收_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "违约回收", new[] { "上一收款期", "本金" });
keywordList.Add(本金账_本金_违约回收_上次报告期);
var 本金账_本金_违约回收_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "违约回收", new[] { "本收款期", "本金" });
keywordList.Add(本金账_本金_违约回收_本次报告期);
var 本金账_本金_合计_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "合计", new[] { "上一收款期", "本金" });
keywordList.Add(本金账_本金_合计_上次报告期);
var 本金账_本金_合计_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "合计", new[] { "本收款期", "本金" });
keywordList.Add(本金账_本金_合计_本次报告期);
//var 本金账_其他收入_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(本金账_其他收入_上次报告期);
//var 本金账_其他收入_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(本金账_其他收入_本次报告期);
//var 本金账_上期转存_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(本金账_上期转存_上次报告期);
//var 本金账_上期转存_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(本金账_上期转存_本次报告期);
var 本金账_合计_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "本金回收款", "上一收款期");
keywordList.Add(本金账_合计_上次报告期);
var 本金账_合计_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "本金回收款", "本收款期");
keywordList.Add(本金账_合计_本次报告期);
//var 收入及本金合计_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(收入及本金合计_上次报告期);
//var 收入及本金合计_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(收入及本金合计_本次报告期);
//var 税收_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(税收_上次报告期);
//var 税收_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(税收_本次报告期);
//var 费用支出_服务总费用支出_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(费用支出_服务总费用支出_上次报告期);
//var 费用支出_服务总费用支出_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(费用支出_服务总费用支出_本次报告期);
//var 费用支出_其他费用支出_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(费用支出_其他费用支出_上次报告期);
//var 费用支出_其他费用支出_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(费用支出_其他费用支出_本次报告期);
//var 证券账户支出_证券利息总支出_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(证券账户支出_证券利息总支出_上次报告期);
//var 证券账户支出_证券利息总支出_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(证券账户支出_证券利息总支出_本次报告期);
//var 证券账户支出_证券本金总支出_上次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(证券账户支出_证券本金总支出_上次报告期);
//var 证券账户支出_证券本金总支出_本次报告期 = new CellKeyword("收款信息", "计划内还款", "利息");
//keywordList.Add(证券账户支出_证券本金总支出_本次报告期);
//var 信托核算日 = new CellKeyword("资产池存续期总体信息", "", "时间111");
//keywordList.Add(信托核算日);
#endregion
var cumlossKey = new CellKeyword("违约及严重拖欠信息", "累计违约时点违约抵押贷款金额", "上一收款期间期末");
keywordList.Add(cumlossKey);
var dictValues = GetCellValues(book, keywordList);
var idrObj = new DemoJianYuanReport();
idrObj.违约抵押贷款在本收款期间期末所处的处置状态 = new PatternTable();
GetPatternTable(book, idrObj.违约抵押贷款在本收款期间期末所处的处置状态,
"违约抵押贷款在本收款期间期末所处的处置状态及抵销权风险监控",
"占初始起算日资产池余额百分比", "汇总");
idrObj.入池资产笔数与金额特征 = new PatternTable();
GetPatternTable(book, idrObj.入池资产笔数与金额特征,
"资产池存续期总体信息",
"单笔贷款平均本金余额", new [] { "1、入池资产笔数与金额特征", "本次报告期" });
idrObj.入池资产的期限特征 = new PatternTable();
GetPatternTable(book, idrObj.入池资产的期限特征,
"资产池存续期总体信息",
"贷款最短到期期限", new [] { "2、入池资产的期限特征", "本次报告期" });
idrObj.入池资产利率特征 = new PatternTable();
GetPatternTable(book, idrObj.入池资产利率特征,
"资产池存续期总体信息",
"最低贷款利率(%)", new [] { "3、入池资产利率特征", "本次报告期" });
var logicModel = new ProjectLogicModel(m_userName, m_project.ProjectId);
var schedule = logicModel.DealSchedule.Instanse;
List <DateTime> paymentDates = schedule.PaymentDates.ToList();
var taskPeriod = m_dbAdapter.TaskPeriod.GetByShortCode(this.m_task.ShortCode);
var paymentDate = m_task.EndTime.Value;
if (taskPeriod != null)
{
paymentDate = taskPeriod.PaymentDate;
}
var datasets = m_dbAdapter.Dataset.GetDatasetByProjectId(m_project.ProjectId);
paymentDate = paymentDates.First(x => x >= paymentDate);
datasets = datasets.Where(x => x.PaymentDate.HasValue && x.PaymentDate.Value <= paymentDate).ToList();
var findDatasets = datasets.Where(x => x.PaymentDate.HasValue && x.PaymentDate.Value == paymentDate).ToList();
findDatasets.Sort((l, r) => l.AsOfDate.CompareTo(r.AsOfDate));
CommUtils.Assert(findDatasets.Count >= 1, "找不到偿付期为 [{0}] 的数据模型", DateUtils.DateToString(paymentDate));
var dataset = findDatasets[0];
var scheduledPaymentDates = paymentDates.Select(x => x).ToList();
var rootFolder = WebConfigUtils.RootFolder;
var project = m_dbAdapter.Project.GetProjectById(logicModel.Instance.ProjectId);
var modelFolder = Path.Combine(rootFolder, project.Model.ModelFolder);
var ymlFilePath = modelFolder + @"\Script.yml";
if (File.Exists(ymlFilePath))
{
using (StreamReader sr = new StreamReader(ymlFilePath))
{
var nancyDealData = NancyUtils.GetNancyDealDataByFile(sr.BaseStream);
if (nancyDealData != null)
{
scheduledPaymentDates = nancyDealData.ScheduleData.PaymentSchedule.GetScheduledPaymentDates().ToList();
}
}
}
var dealScheduleLogicModel = logicModel.DealSchedule.GetByPaymentDay(findDatasets[0].PaymentDate.Value);
var dbAdapter = new DBAdapter();
var datasetFolder = dbAdapter.Dataset.GetDatasetFolder(logicModel.Instance, dataset.AsOfDate);
Func <CellKeyword, double> parseDouble = (x) =>
{
double temp = 0;
CommUtils.Assert(double.TryParse(dictValues[x], out temp), "无法转换{0}-{1}-{2}为数值",
x.TitleName, x.RowName, x.ColumnName);
return(temp);
};
Func <CellKeyword, double> percentParseDouble = (x) =>
{
double temp = 0;
CommUtils.Assert(dictValues[x].Substring(dictValues[x].Length - 1) == "%", "无法转换{0}-{1}-{2}为数值",
x.TitleName, x.RowName, x.ColumnName);
var value = dictValues[x].Substring(0, dictValues[x].Length - 1);
CommUtils.Assert(double.TryParse(value, out temp), "无法转换{0}-{1}-{2}为数值",
x.TitleName, x.RowName, x.ColumnName);
return(temp / 100);
};
//FutureVariables.csv
//Cumloss
//违约及严重拖欠信息
// 累计违约时点违约抵押贷款金额（行） + 上一收款期间期末（列） 16154029.17
//var futureVariablesPath = Path.Combine(datasetFolder, "FutureVariables.csv");
//var futureVariablesCsv = new VariablesCsv();
//futureVariablesCsv.Load(futureVariablesPath);
//double cumloss = parseDouble(cumlossKey);
//futureVariablesCsv.UpdateCellValue("Cumloss", paymentDate, cumloss.ToString());
//futureVariablesCsv.Save();
//CurrentVariables.csv
//Collateral.InterestCollection
//Collateral.PrincipalCollection
//收款信息
// 本金回收款（行） + 下一列 123009207.33
// 收入回收款（行） + 下一列 26277809.43
//Collateral.Loss.Amount
//违约及严重拖欠信息
// 新增违约抵押贷款 （行） + 金额（列） 1834059.79
//var currentVariablesPath = Path.Combine(datasetFolder, "CurrentVariables.csv");
//var currentVariablesCsv = new VariablesCsv();
//currentVariablesCsv.Load(currentVariablesPath);
//double collateralInterestCollection = parseDouble(collateralInterestCollectionKey);
//currentVariablesCsv.UpdateCellValue("Collateral.InterestCollection", paymentDate, collateralInterestCollection.ToString());
//double collateralPrincipalCollection = parseDouble(collateralPrincipalCollectionKey);
//currentVariablesCsv.UpdateCellValue("Collateral.PrincipalCollection", paymentDate, collateralPrincipalCollection.ToString());
//double collateralLossAmount = parseDouble(collateralLossAmountKey);
//currentVariablesCsv.UpdateCellValue("Collateral.Loss.Amount", paymentDate, collateralLossAmount.ToString());
//currentVariablesCsv.Save();
var dict = SaveNoteData(m_project.ProjectId);
idrObj.ExpenseReceived = dict["Expense.Received"];
idrObj.TaxReceived = dict["Tax.Received"];
var maker = new IncomeDistributionReportMaker(m_userName);
idrObj.DistInfo = (IncomeDistributionReport)maker.GetObjInstance(m_task.ProjectId, paymentDate, m_task.EndTime.Value);
//从第N期开始模型数据时，getDealSchedule中不包含前几期的PaymentDate
if (m_project.CnabsDealId.HasValue)
{
paymentDates = m_dbAdapter.Model.GetPaymentDates(m_project.CnabsDealId.Value);
}
idrObj.CurrentYear = idrObj.DistInfo.T.Year;
idrObj.Sequence = idrObj.DistInfo.Sequence;
idrObj.SequenceInYear = paymentDates.Where(x => x.Year == idrObj.CurrentYear)
.Count(x => x <= idrObj.DistInfo.T);
Func <DateTime, DateTime> findScheduledPaymentDate = (date) =>
{
//倒序scheduledPaymentDates 然后再查找
scheduledPaymentDates = scheduledPaymentDates.OrderByDescending(x => x).ToList();
var lastIndex = paymentDates.Count - paymentDates.IndexOf(date) - 1;
CommUtils.Assert(scheduledPaymentDates.Count > lastIndex, "找不到scheduledPaymentDate，scheduledPaymentDates.Count <= lastIndex");
return(scheduledPaymentDates[lastIndex]);
};
idrObj.ScheduledPreviousT = findScheduledPaymentDate(idrObj.DistInfo.PreviousT);
idrObj.ScheduledT = findScheduledPaymentDate(idrObj.DistInfo.T);
idrObj.正常贷款金额 = (decimal)parseDouble(正常贷款金额);
idrObj.正常贷款金额占比 = (decimal)percentParseDouble(正常贷款金额占比);
idrObj.期初本金总余额 = (decimal)parseDouble(期初本金总余额);
idrObj.期末本金总余额 = (decimal)parseDouble(期末本金总余额);
idrObj.本期应收本金 = (decimal)parseDouble(本期应收本金);
idrObj.本期应收利息 = (decimal)parseDouble(本期应收利息);
idrObj.拖欠90天以上贷款金额 = (decimal)parseDouble(拖欠91至120天以上贷款金额)
+ (decimal)parseDouble(拖欠121至150天以上贷款金额)
+ (decimal)parseDouble(拖欠151至180天以上贷款金额)
+ (decimal)parseDouble(违约抵押贷款_未被注销金额);
idrObj.拖欠90天以上贷款金额占比 = idrObj.拖欠90天以上贷款金额 / (decimal)parseDouble(贷款余额_汇总);
idrObj.拖欠60天以上贷款金额 = idrObj.拖欠90天以上贷款金额 + (decimal)parseDouble(拖欠61至90天以上贷款金额);
idrObj.拖欠60天以上贷款金额占比 = idrObj.拖欠60天以上贷款金额 / (decimal)parseDouble(贷款余额_汇总);
//idrObj.拖欠90天以上贷款金额占比 + (decimal)percentParseDouble(拖欠61至90天以上贷款金额占比);
idrObj.拖欠30天以上贷款金额 = idrObj.拖欠60天以上贷款金额 + (decimal)parseDouble(拖欠31至60天以上贷款金额);
idrObj.拖欠30天以上贷款金额占比 = idrObj.拖欠30天以上贷款金额 / (decimal)parseDouble(贷款余额_汇总);
//idrObj.拖欠60天以上贷款金额占比 + (decimal)percentParseDouble(拖欠31至60天以上贷款金额占比);
idrObj.收入账_利息_正常回收_上次报告期 = (decimal)parseDouble(收入账_利息_正常回收_上次报告期);
idrObj.收入账_利息_提前偿还_上次报告期 = (decimal)parseDouble(收入账_利息_提前偿还_上次报告期);
idrObj.收入账_利息_拖欠回收_上次报告期 = (decimal)parseDouble(收入账_利息_拖欠回收_上次报告期);
idrObj.收入账_利息_违约回收_上次报告期 = (decimal)parseDouble(收入账_利息_违约回收_上次报告期);
idrObj.收入账_利息_合计_上次报告期 = (decimal)parseDouble(收入账_利息_合计_上次报告期);
idrObj.收入账_利息_正常回收_本次报告期 = (decimal)parseDouble(收入账_利息_正常回收_本次报告期);
idrObj.收入账_利息_提前偿还_本次报告期 = (decimal)parseDouble(收入账_利息_提前偿还_本次报告期);
idrObj.收入账_利息_拖欠回收_本次报告期 = (decimal)parseDouble(收入账_利息_拖欠回收_本次报告期);
idrObj.收入账_利息_违约回收_本次报告期 = (decimal)parseDouble(收入账_利息_违约回收_本次报告期);
idrObj.收入账_利息_合计_本次报告期 = (decimal)parseDouble(收入账_利息_合计_本次报告期);
//idrObj.收入账_其他收入_上次报告期 = (decimal)parseDouble(收入账_其他收入_上次报告期);
//idrObj.收入账_其他收入_本次报告期 = (decimal)parseDouble(收入账_其他收入_本次报告期);
//idrObj.收入账_上期转存_上次报告期 = (decimal)parseDouble(收入账_上期转存_上次报告期);
//idrObj.收入账_上期转存_本次报告期 = (decimal)parseDouble(收入账_上期转存_本次报告期);
//idrObj.收入账_合格投资_上次报告期 = (decimal)parseDouble(收入账_合格投资_上次报告期);
//idrObj.收入账_合格投资_本次报告期 = (decimal)parseDouble(收入账_合格投资_本次报告期);
idrObj.收入账_合计_上次报告期 = (decimal)parseDouble(收入账_合计_上次报告期);
idrObj.收入账_合计_本次报告期 = (decimal)parseDouble(收入账_合计_本次报告期);
idrObj.本金账_本金_正常回收_上次报告期 = (decimal)parseDouble(本金账_本金_正常回收_上次报告期);
idrObj.本金账_本金_正常回收_本次报告期 = (decimal)parseDouble(本金账_本金_正常回收_本次报告期);
idrObj.本金账_本金_提前偿还_上次报告期 = (decimal)parseDouble(本金账_本金_提前偿还_上次报告期);
idrObj.本金账_本金_提前偿还_本次报告期 = (decimal)parseDouble(本金账_本金_提前偿还_本次报告期);
idrObj.本金账_本金_拖欠回收_上次报告期 = (decimal)parseDouble(本金账_本金_拖欠回收_上次报告期);
idrObj.本金账_本金_拖欠回收_本次报告期 = (decimal)parseDouble(本金账_本金_拖欠回收_本次报告期);
idrObj.本金账_本金_违约回收_上次报告期 = (decimal)parseDouble(本金账_本金_违约回收_上次报告期);
idrObj.本金账_本金_违约回收_本次报告期 = (decimal)parseDouble(本金账_本金_违约回收_本次报告期);
idrObj.本金账_本金_合计_上次报告期 = (decimal)parseDouble(本金账_本金_合计_上次报告期);
idrObj.本金账_本金_合计_本次报告期 = (decimal)parseDouble(本金账_本金_合计_本次报告期);
//idrObj.本金账_其他收入_上次报告期 = (decimal)parseDouble(本金账_其他收入_上次报告期);
//idrObj.本金账_其他收入_本次报告期 = (decimal)parseDouble(本金账_其他收入_本次报告期);
//idrObj.本金账_上期转存_上次报告期 = (decimal)parseDouble(本金账_上期转存_上次报告期);
//idrObj.本金账_上期转存_本次报告期 = (decimal)parseDouble(本金账_上期转存_本次报告期);
idrObj.本金账_合计_上次报告期 = (decimal)parseDouble(本金账_合计_上次报告期);
idrObj.本金账_合计_本次报告期 = (decimal)parseDouble(本金账_合计_本次报告期);
idrObj.收入及本金合计_上次报告期 = idrObj.本金账_合计_上次报告期 + idrObj.收入账_合计_上次报告期;
idrObj.收入及本金合计_本次报告期 = idrObj.本金账_合计_本次报告期 + idrObj.收入账_合计_本次报告期;
//idrObj.税收_上次报告期 = (decimal)parseDouble(税收_上次报告期);
//idrObj.税收_本次报告期 = (decimal)parseDouble(税收_本次报告期);
//idrObj.费用支出_服务总费用支出_上次报告期 = (decimal)parseDouble(费用支出_服务总费用支出_上次报告期);
//idrObj.费用支出_服务总费用支出_本次报告期 = (decimal)parseDouble(费用支出_服务总费用支出_本次报告期);
//idrObj.费用支出_其他费用支出_上次报告期 = (decimal)parseDouble(费用支出_其他费用支出_上次报告期);
//idrObj.费用支出_其他费用支出_本次报告期 = (decimal)parseDouble(费用支出_其他费用支出_本次报告期);
//idrObj.证券账户支出_证券利息总支出_上次报告期 = (decimal)parseDouble(证券账户支出_证券利息总支出_上次报告期);
//idrObj.证券账户支出_证券利息总支出_本次报告期 = (decimal)parseDouble(证券账户支出_证券利息总支出_本次报告期);
//idrObj.证券账户支出_证券本金总支出_上次报告期 = (decimal)parseDouble(证券账户支出_证券本金总支出_上次报告期);
//idrObj.证券账户支出_证券本金总支出_本次报告期 = (decimal)parseDouble(证券账户支出_证券本金总支出_本次报告期);
//idrObj.信托核算日 = dictValues[信托核算日];
//查找收款期间截止日
{
var sheet = FindSheetByTitle(book, 2, 0, "资产池存续期总体信息");
var val = GetCellValue(sheet, 0, 0);
var index = val.LastIndexOf(idrObj.DistInfo.T.Year.ToString());
var strEndDate = val.Substring(index);
var indexBeginDate = val.IndexOf(idrObj.DistInfo.T.Year.ToString());
var indexBeginDateDay = val.IndexOf("日");
var strBeginDate = val.Substring(indexBeginDate, indexBeginDateDay - indexBeginDate + 1);
DateTime receiveMoneyBeginDate;
CommUtils.Assert(DateTime.TryParse(strBeginDate, out receiveMoneyBeginDate),
"解析收款期间开始日失败：" + val);
idrObj.ReceiveMoneyBeginDate = receiveMoneyBeginDate;
DateTime receiveMoneyEndDate;
CommUtils.Assert(DateTime.TryParse(strEndDate, out receiveMoneyEndDate),
"解析收款期间截止日失败：" + val);
idrObj.ReceiveMoneyEndDate = receiveMoneyEndDate;
}
return(idrObj);
}
