//
public void carregarPagamentos(FluxoCaixaDiarioForm Form)
{
if (!Form.dtInicioPeriodo.HasValue && !Form.dtFimPeriodo.HasValue)
{
Form.dtInicioPeriodo = new DateTime(DateTime.Today.Year, DateTime.Today.Month, 1);
Form.dtFimPeriodo = new DateTime(DateTime.Today.Year, DateTime.Today.Month, DateTime.DaysInMonth(DateTime.Today.Year, DateTime.Today.Month));
}
if (Form.dtInicioPeriodo.HasValue && !Form.dtFimPeriodo.HasValue)
{
Form.dtFimPeriodo = Form.dtInicioPeriodo.Value.AddDays(31);
}
if (Form.dtFimPeriodo.HasValue && !Form.dtInicioPeriodo.HasValue)
{
Form.dtInicioPeriodo = Form.dtFimPeriodo.Value.AddDays(-31);
}
if ((Form.dtFimPeriodo.Value - Form.dtInicioPeriodo.Value).TotalDays > 31)
{
Form.dtFimPeriodo = Form.dtInicioPeriodo.Value.AddDays(31);
}
var queryPagamentos = this.OFluxoCaixaBL.listar().Where(x =>
x.idContaBancaria == Form.idContaBancaria &&
((x.dtPagamento != null && x.dtEfetivacao == null && DbFunctions.TruncateTime(x.dtPrevisaoEfetivacao) >= Form.dtInicioPeriodo && DbFunctions.TruncateTime(x.dtPrevisaoEfetivacao) <= Form.dtFimPeriodo) ||
(x.dtPagamento != null && x.dtEfetivacao != null && DbFunctions.TruncateTime(x.dtEfetivacao) >= Form.dtInicioPeriodo && DbFunctions.TruncateTime(x.dtEfetivacao) <= Form.dtFimPeriodo))
);
this.listaPagamentos = queryPagamentos.OrderBy(x => x.dtVencimento).ThenBy(x => x.dtCadastro).ToList();
foreach (var Item in this.listaPagamentos)
{
Item.descricaoTitulo = $"{Item.nomePessoa} - {Item.descricaoTitulo}";
Item.dtMovimento = Item.dtEfetivacao.HasValue ? Item.dtEfetivacao : Item.dtPrevisaoEfetivacao;
if (!Item.dtMovimento.HasValue)
{
Item.dtMovimento = Item.dtVencimento;
}
}
this.listaPagamentos = this.listaPagamentos.OrderBy(x => x.dtMovimento).ToList();
}
//
public void agruparDatas(FluxoCaixaDiarioForm Form)
{
//Carrega a conta bancaria para pegar o saldo inicial
var OContaBancaria = this.OContaBancariaBL.carregar(Form.idContaBancaria.toInt());
//Carrega os lançamentos para calcular o saldo da conta até o periodo de inicio da pesquisa
var query = this.OReceitasDespesasVWBL.listar().Where(x =>
x.dtPagamento.HasValue &&
x.idContaBancaria == Form.idContaBancaria &&
x.idPagamento > 0 &&
(x.dtEfetivacao != null && DbFunctions.TruncateTime(x.dtEfetivacao) < Form.dtInicioPeriodo)
).ToList();
//Separa entre receita e despesa e calcula o saldo inicial
var valorTotalDespesa = query.Where(x => x.flagTipoTitulo == "D").Sum(x => x.valor);
var valorTotalReceita = query.Where(x => x.flagTipoTitulo == "R").Sum(x => x.valorLiquido());
this.saldoInicial = (OContaBancaria.saldoInicial ?? 0) + (valorTotalReceita - valorTotalDespesa);
//Carrega a lista de movimentação diaria
this.listaMovimentacaoDiaria = this.listaPagamentos.Select(x => new FluxoCaixaMovimentacaoDiariaDTO {
saldoDia = 0,
saldoAcumulado = 0,
dtReferencia = x.dtMovimento.Value.Date,
listaPagamentosMovimentacao = this.listaPagamentos.Where(c => c.dtMovimento.Value.Date == x.dtMovimento.Value.Date).ToList(),
valorTotalSaida = this.listaPagamentos.Where(c => c.dtMovimento.Value.Date == x.dtMovimento.Value.Date && c.flagTipoTitulo.Equals("D")).Sum(c => c.valor),
valorTotalEntrada = this.listaPagamentos.Where(c => c.dtMovimento.Value.Date == x.dtMovimento.Value.Date && c.flagTipoTitulo.Equals("R")).Sum(c => c.valorLiquido())
}).DistinctBy(x => x.dtReferencia).ToList();
//Realiza o calculo do saldo acumulado
var saldoAtual = this.saldoInicial;
foreach (var OMovimentacao in this.listaMovimentacaoDiaria)
{
OMovimentacao.saldoDia = OMovimentacao.valorTotalEntrada - OMovimentacao.valorTotalSaida;
saldoAtual += OMovimentacao.valorTotalEntrada - OMovimentacao.valorTotalSaida;
OMovimentacao.saldoAcumulado = saldoAtual;
}
}