//Altera Status para Boletado das Boletas e BoletasIntrag Similares (CODCOT, CODFUND, OP, VALOR)
private void VerificaBoletados()
{
//Comparar Base de Boletas e Base da Intrag
//Trocar status para "Boletado"/"Estornado" das boletas devidas
//Status In -> Liberado, Validando, Liquidação
List <BL_Boleta> Boletas = new List <BL_Boleta>();
Boletas = Boletas.Concat(new BL_Boleta().DadosDia(DateTime.Today)).ToList();
Boletas = Boletas.Concat(new BL_Boleta().DadosZeragemDia(DateTime.Today)).ToList();
List <BL_BoletaIntrag> BoletasIntrag = ObjBolIntr.DadosDia(DateTime.Today);
//Remover BoletasIntrag que já possuam Boleta Similar
for (int i = BoletasIntrag.Count - 1; i > -1; i--)
{
BL_Boleta BAux = Boletas.FirstOrDefault(B =>
B.CODCOT == BoletasIntrag[i].CODCOT && B.CODFUND == BoletasIntrag[i].CODFUND &&
(
(B.VALOR == BoletasIntrag[i].FINANCEIRO && (B.OPERACAO == BoletasIntrag[i].OPERACAO || B.OPERACAO == "R" && BoletasIntrag[i].TIPORESGATE == "PARCIAL" /*Aplicação e Resgate Financeiro*/)) ||
(B.VALOR == BoletasIntrag[i].QUANTIDADE && B.OPERACAO == "RC" && BoletasIntrag[i].TIPORESGATE == "PARCIAL" /*Resgate por cotas*/) ||
(B.OPERACAO == "RT" && BoletasIntrag[i].TIPORESGATE == "TOTAL" /*Resgate por Total*/)
) &&
(B.STATUS == "Boletado" || B.STATUS == "Concluído"));
if (BAux != null)
{
Boletas.Remove(BAux);
BoletasIntrag.Remove(BoletasIntrag[i]);
}
}
//Troca para "Boletado" Operações Remanescentes que encontrem BoletaIntrag
foreach (BL_Boleta B in Boletas.Where(x => x.STATUS == "Liquidação" || x.STATUS == "Liberado" || x.STATUS == "Validando").ToList())
{
//Encontra BoletaIntrag similar
BL_BoletaIntrag BAux = BoletasIntrag.FirstOrDefault(BI =>
B.CODCOT == BI.CODCOT && B.CODFUND == BI.CODFUND &&
(
(B.VALOR == BI.FINANCEIRO && (B.OPERACAO == BI.OPERACAO || B.OPERACAO == "R" && BI.TIPORESGATE == "PARCIAL" /*Aplicação e Resgate Financeiro*/)) ||
(B.VALOR == BI.QUANTIDADE && B.OPERACAO == "RC" && BI.TIPORESGATE == "PARCIAL" /*Resgate por cotas*/) ||
(B.OPERACAO == "RT" && BI.TIPORESGATE == "TOTAL" /*Resgate por Total*/)
)
);
if (BAux == null)
{
continue;
}
BoletasIntrag.Remove(BAux);
//Altera status para boletado e atualiza datas de cotização e impacto
//Altera status da Boleta do RegistroResgate
try{
ObjBoleta.Editar(B.IDBOLETA, BAux.COTIZA, BAux.IMPACTO, "Boletado");
ObjLogOp.Inserir("Controle - Verifica Boletados", B.IDBOLETA.ToString() + " - Validada!");
ObjRegRes.EditarIDBOLETA(B.IDBOLETA, "Concluído");
}
catch (Exception e) { new BL_LogOperacional().Inserir("BL_Controle - VerificaBoletados", $"Erro ao validar Boleta {B.IDBOLETA}. " + e.Message); }
}
}
public DataTable BatimentoSolicitacao(DateTime Dia)
{
DataTable DT = new DataTable();
DT.Columns.Add("FIQ");
DT.Columns.Add("INTRAG");
DT.Columns.Add("CONTROLE");
DT.Columns.Add("CHECK");
List <BL_FIQ> FIQs = new BL_FIQ().Dados();
Dictionary <long, decimal> INTRAG = new BL_BoletaIntrag().DadosDia(Dia).Where(x => x.OPERACAO == "AP" && x.STATUS != "E").GroupBy(x => x.CODFUND).ToDictionary(k => k.Key, v => v.Sum(y => y.FINANCEIRO));
Dictionary <long, decimal> CONTROLE = new BL_Boleta().DadosDia(Dia).Where(x => x.OPERACAO == "AP" && x.STATUS != "Cancelado").GroupBy(x => x.CODFUND).ToDictionary(k => k.Key, v => v.Sum(y => y.VALOR));
foreach (BL_FIQ FIQ in FIQs)
{
if (INTRAG.ContainsKey(FIQ.CODFUND) || CONTROLE.ContainsKey(FIQ.CODFUND))
{
DataRow DR = DT.NewRow();
DR["FIQ"] = FIQ.NOME;
if (INTRAG.ContainsKey(FIQ.CODFUND))
{
DR["INTRAG"] = Convert.ToDecimal(INTRAG[FIQ.CODFUND]);
}
if (CONTROLE.ContainsKey(FIQ.CODFUND))
{
DR["CONTROLE"] = Convert.ToDecimal(CONTROLE[FIQ.CODFUND]);
}
DT.Rows.Add(DR);
}
}
foreach (DataRow DR in DT.Rows)
{
if (DR["INTRAG"].ToString() == "")
{
DR["CHECK"] = -Convert.ToDecimal(DR["CONTROLE"]);
}
else if (DR["CONTROLE"].ToString() == "")
{
DR["CHECK"] = Convert.ToDecimal(DR["INTRAG"]);
}
else
{
DR["CHECK"] = Convert.ToDecimal(DR["INTRAG"]) - Convert.ToDecimal(DR["CONTROLE"]);
}
}
DT.DefaultView.Sort = "CHECK desc";
try { return(DT); }
catch (ArgumentException e) { new BL_LogErro().Inserir("BL_FIQ - BatimentoSolicitacao", "Erro: " + e.Message); return(new DataTable()); }
}
private void Inserir(BL_BoletaIntrag Bol)
{
try { ObjDA.Inserir(Bol.CODCOT, Bol.CODFUND, Bol.COTIZA, Bol.IMPACTO, Bol.HORA, Bol.OPERACAO, Bol.TIPORESGATE, Bol.TIPOLIQUIDA, Bol.FINANCEIRO, Bol.QUANTIDADE, Bol.TIPOCONTA, Bol.BANCO, Bol.CONTACORRENTE, Bol.STATUS, Bol.USUARIO, Bol.SOLICITACAO); }
catch (ArgumentException e) { new BL_LogErro().Inserir("BL_BoletaIntrag - Inserir", "Erro: " + e.Message); }
}
//Métodos Classe
#region
public void AtualizarDados(string Usuario, string Senha)
{
List <BL_BoletaIntrag> Boletas = new List <BL_BoletaIntrag>();
string[] linhas;
try { linhas = new PosicaoGerencialServiceService().consultarMovimentosDiaXML(Usuario, Senha, "991259").Split(Convert.ToChar("\n")); }
catch { linhas = new string[0]; }
for (int i = 0; i < linhas.Length; i++)
{
if (linhas[i].Length > 13 && (linhas[i].Substring(0, 14) == "<codigoBanco/>" || linhas[i].Substring(0, 13) == "<codigoBanco>"))
{
BL_BoletaIntrag Boleta = new BL_BoletaIntrag
{
CODCOT = Convert.ToInt64(Extract(linhas[i + 1], "codigoCotista").Insert(4, "0000")),
CODFUND = Convert.ToInt64(Extract(linhas[i + 2], "codigoFundo")),
HORA = Convert.ToDateTime(Extract(linhas[i + 6], "horaOperacao")),
OPERACAO = Extract(linhas[i + 9], "operacao"), //AP / CT / ST / TF
STATUS = Extract(linhas[i + 11], "status"),
TIPOCONTA = Extract(linhas[i + 12], "tipoContaCredito"), //C/C
TIPOLIQUIDA = Extract(linhas[i + 13], "tipoOperacao"), //DISPONIVEL / CETIP / TEF / TED STR
USUARIO = Extract(linhas[i + 15], "usuario"),
SOLICITACAO = DateTime.Today,
};
if (Boleta.OPERACAO != "AP")
{
try { Boleta.BANCO = Convert.ToInt64(Extract(linhas[i], "codigoBanco")); } catch { Boleta.BANCO = 0; }
try { Boleta.CONTACORRENTE = Extract(linhas[i + 3], "contaCorrente"); }
catch { Boleta.CONTACORRENTE = " "; }
finally { if (Boleta.CONTACORRENTE == null)
{
Boleta.CONTACORRENTE = " ";
}
}
try
{
Boleta.IMPACTO = Convert.ToDateTime(Extract(linhas[i + 5], "dataPagamento"));
Console.WriteLine($"Data de impacto: {Boleta.IMPACTO}");
} catch { Boleta.IMPACTO = DateTime.Today; } //Erro de conversão para boletas de offshore ou máscara
try { Boleta.QUANTIDADE = Convert.ToDecimal(Extract(linhas[i + 10], "quantidadeCotas"), new CultureInfo("pt-BR")); } catch { Boleta.QUANTIDADE = 0; }
try { Boleta.TIPORESGATE = Extract(linhas[i + 14], "tipoResgate"); } catch { Boleta.TIPORESGATE = ""; }
}
else
{
Boleta.TIPORESGATE = ""; Boleta.IMPACTO = DateTime.Today; Boleta.CONTACORRENTE = "";
}
try { Boleta.COTIZA = Convert.ToDateTime(Extract(linhas[i + 4], "dataConversao")); }
catch { Boleta.COTIZA = DateTime.Today; }
try { Boleta.FINANCEIRO = Convert.ToDecimal(Extract(linhas[i + 16], "valorOperacao")); } catch { }
Boleta.FINANCEIRO = Convert.ToDecimal(Extract(linhas[i + 16], "valorOperacao"), new CultureInfo("pt-BR"));
Boletas.Add(Boleta);
}
}
if (Boletas.Count == 0)
{
return;
}
Limpar();
foreach (BL_BoletaIntrag Boleta in Boletas)
{
Inserir(Boleta);
}
}