public TransporteCustodia(MonitorCustodiaInfo.CustodiaPosicao pParametro)
: this()
{
this.Empresa = pParametro.NomeEmpresa;
this.TipoMercado = pParametro.TipoMercado;
this.CodigoNegocio = pParametro.CodigoInstrumento;
this.QtdVenda = pParametro.QtdeAExecVenda.ToString("N0");
this.QtdAtual = pParametro.QtdeAtual.ToString(gCultura);
this.CodigoCarteira = pParametro.CodigoCarteira.ToString();
this.Carteira = pParametro.DescricaoCarteira;
this.QtdCompra = pParametro.QtdeAExecCompra.ToString("N0");
this.CodigoSerie = pParametro.CodigoSerie;
this.QtdAbertura = pParametro.QtdeDisponivel.ToString(gCultura);
this.CodigoCliente = pParametro.IdCliente.ToString();
this.TipoGrupo = pParametro.TipoGrupo;
this.ValorPosicao = pParametro.ValorPosicao.ToString(gCultura);
this.QtdLiquid = pParametro.QtdeLiquidar.ToString("N0");
this.QtdD1 = pParametro.QtdeD1.ToString("N0");
this.QtdD2 = pParametro.QtdeD2.ToString("N0");
this.QtdD3 = pParametro.QtdeD3.ToString("N0");
if (pParametro.TipoGrupo == "TEDI")
{
this.QtdAtual = String.Format(gCultura, "{0:f2}", pParametro.QtdeAtual);
this.QtdAbertura = String.Format(gCultura, "{0:f2}", pParametro.QtdeDisponivel);
}
else
{
this.QtdAtual = String.Format(gCultura, "{0:#,0}", pParametro.QtdeAtual);
this.QtdAbertura = String.Format(gCultura, "{0:#,0}", pParametro.QtdeDisponivel);
}
if (this.TipoMercado.Equals("OPC") || this.TipoMercado.Equals("OPV"))
{
this.QtdD1 = pParametro.QtdeD3.ToString("N0");
this.QtdD2 = 0.ToString("N0");
this.QtdD3 = 0.ToString("N0");
}
else
{
this.QtdD1 = pParametro.QtdeD1.ToString("N0");
this.QtdD2 = pParametro.QtdeD2.ToString("N0");
this.QtdD3 = pParametro.QtdeD3.ToString("N0");
}
this.Variacao = pParametro.Variacao.ToString("N2");
this.ValorDeFechamento = pParametro.ValorFechamento.ToString("N2");
this.Cotacao = pParametro.Cotacao.ToString("N2");
this.Resultado = pParametro.Resultado.ToString("N2");
//this.ValorPU = pParametro.ValorPU.ToString("N2");
if (pParametro.TipoGrupo == "TEDI")
{
this.Resultado = pParametro.ValorPosicao.ToString("N2");
}
}
private List <MonitorCustodiaInfo.CustodiaPosicao> TratarListaCustodia(List <MonitorCustodiaInfo.CustodiaPosicao> list)
{
List <MonitorCustodiaInfo.CustodiaPosicao> lRetorno = new List <MonitorCustodiaInfo.CustodiaPosicao>();
MonitorCustodiaInfo lRetornaCustodia = new MonitorCustodiaInfo();
try
{
MonitorCustodiaInfo.CustodiaPosicao lPosicao;
foreach (MonitorCustodiaInfo.CustodiaPosicao posicao in list)
{
lPosicao = new MonitorCustodiaInfo.CustodiaPosicao();
lPosicao = posicao;
if (lPosicao.TipoMercado.Equals("FUT") || lPosicao.TipoMercado.Equals("OPF"))
{
decimal lQuantidadeAtual = posicao.QtdeAtual;
decimal lValorCotacao = posicao.Cotacao; ///!= 0?posicao.Cotacao: posicao.ValorFechamento ;
decimal lFatorMultiplicador = RetornaFatorMultiplicador(posicao.CodigoInstrumento, Convert.ToDouble(posicao.ValorFechamento), Convert.ToDouble(posicao.Cotacao));
decimal lValorPosicao = posicao.ValorFechamento;
decimal lDiferenca = Convert.ToDecimal((lValorCotacao - lValorPosicao), gCultura);
lPosicao.Resultado = ((lDiferenca * lFatorMultiplicador) * lQuantidadeAtual);
}
else
{
string lpapel = posicao.CodigoInstrumento;
if (lpapel != string.Empty)
{
if (lpapel.Substring(lpapel.Length - 1, 1).Equals("F"))
{
lpapel = lpapel.Substring(0, lpapel.Length - 1);
}
}
decimal lQuantidadeAtual = posicao.QtdeAtual;
decimal lValorCotacao = posicao.Cotacao;
decimal lFatorMultiplicador = (lstFatorCotacao1000.Contains(lpapel) ? 1000 : 1);
//decimal lValorPosicao = posicao.ValorFechamento;
//decimal lDiferenca = Convert.ToDecimal((lValorCotacao - lValorPosicao), gCultura);
lPosicao.Resultado = ((lValorCotacao / lFatorMultiplicador) * lQuantidadeAtual);
}
lRetornaCustodia.ValorSubtotalBMFAbertura += lPosicao.Resultado;
lRetorno.Add(lPosicao);
}
}
catch (Exception ex)
{
gLogger.ErrorFormat("Erro ao tratar posição de custódia - StackTrace - {0}", ex.StackTrace);
}
return(lRetorno);
}
