public IActionResult GetList()
{
var procesos = db.ProcesoBanco.Where(x => x.SaldoFinal != 0).ToList();
var bancosCuenta = DbIpsa.BancosCuentas.Include(x => x.Banco);
var procesoBancoServices = new ProcesoBancoServices(db);
var listaCuentas = procesoBancoServices.GetLastCuentas();
var documentos = db.ReporteFirma; //new List<String> { "Caratula", "Cheques flotantes", "Notas de credito no registradas en libro", "Notas de debito no registradas en el Banco", "Notas de debito no registradas en Libro" };
return(Json(procesos.Select(x => new {
Banco = bancosCuenta.Where(c => c.BancoCuenta == x.BancoCuenta).FirstOrDefault().Banco.Descripcion,
Cuenta = bancosCuenta.Where(c => c.BancoCuenta == x.BancoCuenta).FirstOrDefault().Descripcion,
bancosCuenta.Where(c => c.BancoCuenta == x.BancoCuenta).FirstOrDefault().Moneda,
x.SaldoInicial,
x.SaldoFinal,
x.Fecha,
x.Username,
x.BancoCuenta,
x.Id,
xIsLastAccount = listaCuentas.Contains(x.Id)?true:false,
Documentos = documentos.Select(d => new
{
x.Fecha,
Nombre = string.IsNullOrEmpty(d.Nombre) ? d.Reporte : d.Nombre,
d.Reporte,
BancoCuenta = HelperExtensions.HashSHA1(x.BancoCuenta.ToString())
})
})));
}
internal ParametrosAnexoViewModel conciliacionAnexoViewModel(string bancoCuenta, int mes, int anio, string NombreReporte)
{
var reporteFirma = db.ReporteFirma.Find(NombreReporte);
var bancosCuentas = DbIpsa.BancosCuentas.Include(bc => bc.Banco).ToArray();
var bancosCuentasOnlyCode = bancosCuentas.Select(b => b.BancoCuenta).ToArray();
var _bancoCuenta = bancosCuentasOnlyCode.Where(b => HelperExtensions.HashSHA1(b.ToString()) == bancoCuenta).FirstOrDefault();
var conciliacionAnexoViewModel = new ParametrosAnexoViewModel();
if (_bancoCuenta == 0)
{
conciliacionAnexoViewModel.HashError = true;
conciliacionAnexoViewModel.Mensaje = $"No se encontró la cuenta bancaria";
return(conciliacionAnexoViewModel);
}
if (reporteFirma == null)
{
conciliacionAnexoViewModel.HashError = true;
conciliacionAnexoViewModel.Mensaje = $"No se encontró la configuración de las firmas del reporte {NombreReporte}";
return(conciliacionAnexoViewModel);
}
var infoProcesoBanco = db.ProcesoBanco.Where(b => b.BancoCuenta == _bancoCuenta && b.Fecha.Month == mes && b.Fecha.Year == anio).FirstOrDefault();
if (infoProcesoBanco == null)
{
conciliacionAnexoViewModel.HashError = true;
conciliacionAnexoViewModel.Mensaje = $"No se encontró la cuenta bancaria con la fecha de proceso indicada";
return(conciliacionAnexoViewModel);
}
var bancoCuentaInfo = bancosCuentas.Where(c => c.BancoCuenta == _bancoCuenta).FirstOrDefault();
if (!bancoCuentaInfo.Moneda.HasValue)
{
conciliacionAnexoViewModel.HashError = true;
conciliacionAnexoViewModel.Mensaje = $"No esta definida la moneda para la cuenta {bancoCuentaInfo.Descripcion}";
return(conciliacionAnexoViewModel);
}
conciliacionAnexoViewModel.ProcesoBancoId = infoProcesoBanco.Id;
conciliacionAnexoViewModel.CuentaBancaria = bancoCuentaInfo.Descripcion.ToUpper();
conciliacionAnexoViewModel.Moneda = (bancoCuentaInfo.Moneda ?? 1) == 1 ? "C$" : "$";
return(conciliacionAnexoViewModel);
}
public IActionResult CaratulaConciliacion(string bancoCuenta, int mes, int anio)
{
var usr = this.GetServiceUser();
var reporteFirma = db.ReporteFirma.Find("CaratulaConciliacion");
var bancosCuentas = DbIpsa.BancosCuentas.Include(bc => bc.Banco).ToArray();
var bancosCuentasOnlyCode = bancosCuentas.Select(b => b.BancoCuenta).ToArray();
var _bancoCuenta = bancosCuentasOnlyCode.Where(b => HelperExtensions.HashSHA1(b.ToString()) == bancoCuenta).FirstOrDefault();
if (_bancoCuenta == 0)
{
return(View("Error", "No se encontr� la cuenta bancaria"));
}
if (reporteFirma == null)
{
return(View("Error", $"No se encontr� la configuraci�n de las firmas del reporte CaratulaConciliacion"));
}
var infoProcesoBanco = db.ProcesoBanco.Where(b => b.BancoCuenta == _bancoCuenta && b.Fecha.Month == mes && b.Fecha.Year == anio).FirstOrDefault();
if (infoProcesoBanco == null)
{
return(View("Error", "No se encontr� la cuenta bancaria con la fecha de proceso indicada"));
}
var bancoCuentaInfo = bancosCuentas.Where(c => c.BancoCuenta == _bancoCuenta).FirstOrDefault();
if (!bancoCuentaInfo.Moneda.HasValue)
{
return(View("Error", $"No esta definida la moneda para la cuenta {bancoCuentaInfo.Descripcion}"));
}
var conciliacionBancaria = db.ConciliacionBancaria.Include(cb => cb.TipoMovimiento).Where(cb => cb.ProcesoBancoId == infoProcesoBanco.Id).ToArray();
var conciliacionBancariaAux = db.ConciliacionBancariaAux.Include(cb => cb.TipoMovimiento).Where(cb => cb.ProcesoBancoId == infoProcesoBanco.Id).ToArray();
var AuxCheques = conciliacionBancaria.Where(cba => cba.TipoMovimientoId == (int)TipoMovimientos.Cheques)
.Join(conciliacionBancaria
.Where(cba => cba.TipoMovimientoId == (int)TipoMovimientos.Cheques), cb => cb.Uuid,
cbaux => cbaux.Uuid,
(cb, cbaux) => new { cb, cbaux })
.Select(x => new { total = x.cb.Debito - x.cbaux.Credito });
var profile = db.Profile.Find(infoProcesoBanco.Username);
reporteFirma.UsernameElaborado = profile.Nombre + " " + profile.Apellido;
var caratula = new CaratulaViewModel();
caratula.ReporteFirmas = reporteFirma;
caratula.MonedaSimbol = bancoCuentaInfo.Moneda.Value == 1?"C$":"$";
caratula.Titulo = $"Movimientos Bancarios ({bancoCuentaInfo.Banco.Descripcion}) Del Mes De {HelperExtensions.NombreDelMes(mes)} De {anio}";
caratula.Cuenta = $"{bancoCuentaInfo.Descripcion.ToUpper()}";
caratula.SaldoSegunBanco = infoProcesoBanco.SaldoInicial; // + (conciliacionBancaria.Sum(x=>x.Credito) - conciliacionBancaria.Sum(x => x.Debito));
caratula.ChequeFlotantes = conciliacionBancariaAux.Where(cba => cba.TipoMovimientoId == (int)TipoMovimientos.Cheques && cba.Conciliado).Sum(x => x.Credito);
caratula.DifChequesDeMenosBanco = AuxCheques.Where(ac => ac.total > 0).Sum(s => s.total);
caratula.DifChequesDeMasBanco = AuxCheques.Where(ac => ac.total < 0).Sum(s => s.total);
caratula.NCNoRegistradasEnLibro = conciliacionBancaria.ObtenerNCNoRegistradasEnLibro().Sum(x => x.Debito);
caratula.NDNoRegistradasEnLibro = conciliacionBancaria.ObtenerNDNoRegistradasEnLibro().Sum(x => x.Credito);
caratula.DPNoRegistradasEnLibro = conciliacionBancaria.ObtenerDPNoRegistradasEnLibro().Sum(x => x.Credito);
caratula.DPNoRegistradasEnBanco = conciliacionBancariaAux.ObtenerDPNoRegistradasEnBanco().Sum(x => x.Debito);
caratula.NCNoRegistradasEnBanco = conciliacionBancariaAux.ObtenerNCNoRegistradaEnBanco().Sum(x => x.Credito);
caratula.NDNoRegistradasEnBanco = conciliacionBancariaAux.ObtenerNDNoRegistradaEnBanco().Sum(x => x.Debito);
caratula.CreditosPorCorreccionesIntMas = conciliacionBancariaAux.ObtenerCreditosPorCorreccionesIntMas().Sum(x => x.Credito);
caratula.DeditosPorCorreccionesIntMenos = conciliacionBancariaAux.ObtenerCreditosPorCorreccionesIntMenos().Sum(x => x.Debito);
caratula.SaldoSegunLibro -= caratula.ChequeFlotantes;
caratula.SaldoSegunLibro += caratula.DifChequesDeMenosBanco;
caratula.SaldoSegunLibro += caratula.DifChequesDeMasBanco;
caratula.SaldoSegunLibro -= caratula.NCNoRegistradasEnLibro;
caratula.SaldoSegunLibro += caratula.NDNoRegistradasEnLibro;
caratula.SaldoSegunLibro += caratula.DPNoRegistradasEnLibro;
caratula.SaldoSegunLibro -= caratula.DPNoRegistradasEnBanco;
caratula.SaldoSegunLibro += caratula.NCNoRegistradasEnBanco;
caratula.SaldoSegunLibro += caratula.NDNoRegistradasEnBanco;
caratula.SaldoSegunLibro += caratula.CreditosPorCorreccionesIntMas;
caratula.SaldoSegunLibro -= caratula.DeditosPorCorreccionesIntMenos;
//caratula.SaldoSegunLibro = new decimal[]
//{
// -caratula.ChequeFlotantes==0?0:-caratula.ChequeFlotantes,
// caratula.DifChequesDeMenosBanco,
// caratula.DifChequesDeMasBanco,
// -caratula.NCNoRegistradasEnLibro==0?0:-caratula.NCNoRegistradasEnLibro,
// caratula.NDNoRegistradasEnLibro,
// -caratula.DPNoRegistradasEnLibro==0?0:-caratula.DPNoRegistradasEnLibro,
// -caratula.DPNoRegistradasEnBanco==0?0:-caratula.DPNoRegistradasEnBanco,
// caratula.NCNoRegistradasEnBanco,
// caratula.NDNoRegistradasEnBanco,
// caratula.CreditosPorCorreccionesIntMas,
// -caratula.DeditosPorCorreccionesIntMenos==0?0:-caratula.DeditosPorCorreccionesIntMenos,
//}.Sum();
return(View(caratula));
}