private ShipmentOperation DocumentsIncome(DateTime date, Money summ)
{
// определяем комиссию МИТ
var commission = new ShipmentCommission(0, 0, 0, 0, 0, 0, _provider.GetRate("MIT").Calculate(summ));
// создаем операцию примема документов
var result = new ShipmentOperation("DocumentsIncome", date, summ, this.MakeComment(CommentDocumentsIncome))
{
Commission = commission
};
#region Формируем Проводки
// стандартная проводка покупки задолженности
this.AddPosting(ref result, "478 03", "474 01");
// Забалансовый счет. Отражается прием документов в учете банка (учет суммы купленного документа)
this.AddPosting(ref result, "914 18", "999 99");
// Забалансовый счет. Отражается учет поручительства (учет суммы документа поручительства)
if (_provider["StatusRegress"])
this.AddPosting(ref result, "914 14", "999 99");
#endregion
return result;
}
/// <summary>
/// Расчет комисии от суммы пришедшего платежа
/// </summary>
/// <param name="summ">Сумма поступившего платежа</param>
/// <returns>Расчитанная Комиссия за платеж</returns>
private ShipmentCommission CalculateCommission(Money summ, bool increased = true)
{
// определяем текущую сумму долга поставщика (остаток тела кредита)
double dutyCutomer = _provider["DutyCustomer"];
// номинал накладной
double nominal = _provider["Nominal"];
// определяем значения ставок
RateCommission rateStandart = _provider.GetRate("KP1");
RateCommission rateExtra = _provider.GetRate("KP1Extra");
RateCommission rateCommission = _provider.GetRate("KP2");
RateCommission rateDaily = _provider.GetRate("KP3");
RateCommission ratePeny = _provider.GetRate("Peny");
// определяем уже оплаченную комиссию КП2 по накладной до настоящей операции
double payedCommission = _provider["PayedCommission"];
// остаток от плататежа
Money rest = summ;
//рассчет комисии КП2 всегда зависит от номинала накладной
Money commission = (rateCommission.Calculate(nominal) - payedCommission).NotMore(rest).NotLess(0);
rest -= commission;
//рассчет суммы Пени от суммы платежа
Money peny = ratePeny.Calculate(summ).NotMore(rest).NotLess(0);
rest -= peny;
//рассчет комисии КП3 от суммы платежа
Money daily = rateDaily.Calculate(summ).NotMore(rest).NotLess(0);
rest -= daily;
// определяем ту часть тела кредита, которую можем погасить (не более остатка самого тела)
Money body = (rest / (1 + rateStandart.Rate + rateExtra.Rate)).NotMore(dutyCutomer).NotMore(rest).NotLess(0);
rest -= body;
// на основании погашаемой части тела можем расчитать годовую комиссию стандарт
Money standart = rateStandart.Calculate(body).NotMore(rest).NotLess(0);
rest -= standart;
// на основании погашаемой части тела можем расчитать годовую комиссию за просрочку экстра
Money extra = new Money(rateExtra.Calculate(body)).NotMore(rest).NotLess(0);
rest -= extra;
// создаем комиссионную структуру
var result = new ShipmentCommission(body, commission, standart, extra, daily, peny);
// если необходимо, учитываем наращенную комиссию
if (increased)
result.Increased = this.CalculateIncreased();
return result;
}
private ShipmentOperation CustomerFinancing(DateTime date, Money summ)
{
// номинал накладной (сумма накладной с учетом корректировок)
double nominal = _provider["Nominal"];
// определяем комиссию в момент финансирования
var commission = new ShipmentCommission(0, _provider["PrepayCommission"] * _provider.GetRate("KP2").Calculate(nominal), 0, 0, 0);
// пытаемся использовать наращенную комиссию
// обычно такого не бывает, так как финансирум в момент покупки (сразу), когда еще не делали наращивания
commission.Increased = this.CalculateIncreased();
// отправлять ли (и списывать соответсвенно) комиссию на 40702
bool sendCommissionToCustomer40702 = _provider["IsCommissionAccount407"];
// определяем деньги для поставщика
var toCustomer = new ShipmentOperationPartToCustomer(_provider["DateToCustomer"], (sendCommissionToCustomer40702 ? summ : summ - commission.Total).NotLess(0));
// создаем операцию выплаты финансирования
var result = new ShipmentOperation("CustomerFinansing", date, summ, this.MakeComment(CommentCustomerFinancing))
{
Commission = commission,
ToCustomer = toCustomer
};
#region Формируем проводки
if (result.Commission.Total > 0)
{
// комментарий для комиссионных проводок
string comment = this.MakeComment(CommentCommission);
// комиссионные проводки
if (sendCommissionToCustomer40702)
{
// если мы зачислили финансирование И комиссию на р/с
// то нужно теперь комиссию списывать с р/с
this.AddPosting(ref result, "40", "474 23", result.Commission.Total, this.MakeComment(CommentCommissionWriteOut), "WriteOut");
}
else
{
// если мы НЕ зачисляли комиссию на р/с,
// то ее нужно списывать (рреализовывать) сразу с 47401
//списание (погашение) донарощенной (только что) комиссии
this.AddPosting(ref result, "474 01", "474 23", result.Commission.IncreseNeeded, comment, "Commission");
//списание (погашение) уже нарощенной комиссии ранее (скорее всего такой проводки НЕ должно быть, так как еще не было наращивания)
this.AddPosting(ref result, "474 01", "474 23", result.Commission.Increased, comment, "Commission");
//списание (погашение) НДС
this.AddPosting(ref result, "474 01", "474 23", result.Commission.TotalNDS, comment, "Standart");
}
// донаращивание комиссии (зачисление комиссии в прибыль)
this.AddPosting(ref result, "474 23", "706 01", result.Commission.IncreseNeeded, comment, "Standart");
// зачисление в НДС
this.AddPosting(ref result, "474 23", "603", result.Commission.TotalNDS, comment, "Commission");
}
// выплата финансирования
this.AddPosting(ref result, "474 01", "40", result.ToCustomer.Date, result.ToCustomer.Send, result.Comment, "Payment");
// зачитывание финансирования (если есть)
if (result.ToCustomer.Netting.Summ > 0)
this.AddPosting(ref result, "474 01", result.ToCustomer.Netting.Account.Number, result.ToCustomer.Date, result.ToCustomer.Netting.Summ, result.Comment, "Standart");
#endregion
return result;
}
