/// <summary>
/// Devuelve el cuerpo de una operación sujeta.
/// </summary>
/// <param name = "skipErrors" > Indica si hay que omitir las excepciones.</param>
/// <returns>Operación sujeta correspondiente a la factura.</returns>
internal DesgloseIVA GetDesgloseIVA(bool skipErrors = false)
{
DesgloseIVA desgloseIVA = new DesgloseIVA();
if (TaxesOutputs.Count > 0)
{
foreach (KeyValuePair <decimal, decimal[]> taxOut in TaxesOutputs)
{
DetalleIVA detalleIVA = new DetalleIVA()
{
TipoImpositivo = (taxOut.Value[2] == 0 && taxOut.Value[3] == 0) ? SIIParser.FromDecimal(taxOut.Key) : "0",
BaseImponible = SIIParser.FromDecimal(taxOut.Value[0]),
CuotaSoportada = SIIParser.FromDecimal(taxOut.Value[1]),
};
if (Settings.Current.IDVersionSii.CompareTo("1.1") >= 0 && IsAsset)
{
detalleIVA.BienInversion = "S";
}
if (taxOut.Value[2] != 0)
{
detalleIVA.TipoRecargoEquivalencia = SIIParser.FromDecimal(taxOut.Key);
detalleIVA.CuotaRecargoEquivalencia = SIIParser.FromDecimal(taxOut.Value[2]);
}
if (taxOut.Value[3] != 0)
{
if (taxOut.Value[2] != 0 && !skipErrors)
{
throw new Exception("Only one value can be non zero: taxAmountCompensacionREAGYP != 0 and taxAmountRecargoEquivalencia != 0.");
}
if (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia != ClaveRegimenEspecialOTrascendencia.ExportacionREAGYP && !skipErrors)
{
throw new Exception("ClaveRegimenEspecialOTrascendencia must be ClaveRegimenEspecialOTrascendencia.ExportacionREAGYP.");
}
detalleIVA.TipoImpositivo = detalleIVA.CuotaSoportada = null;
detalleIVA.PorcentCompensacionREAGYP = SIIParser.FromDecimal(taxOut.Key);
detalleIVA.ImporteCompensacionREAGYP = SIIParser.FromDecimal(taxOut.Value[3]);
}
desgloseIVA.DetalleIVA.Add(detalleIVA);
}
}
else
{
desgloseIVA.DetalleIVA.Add(new DetalleIVA()
{
BaseImponible = SIIParser.FromDecimal(GrossAmount)
});
}
return(desgloseIVA);
}
/// <summary>
/// Devuelve el registro de cobros relacionados con la factura
/// en un objeto XML.
/// </summary>
/// <returns>Objeto XML de registro de cobros relacionados con la factura.</returns>
internal RegistroLRPagos ToPaymentsSII()
{
RegistroLRPagos registroLRPagos = new RegistroLRPagos();
registroLRPagos.IDFactura.NumSerieFacturaEmisor = InvoiceNumber;
registroLRPagos.IDFactura.FechaExpedicionFacturaEmisor = SIIParser.FromDate(IssueDate);
TaxIdEs taxIdEs = null;
bool IsNotNifES = false;
try
{
taxIdEs = new TaxIdEs(SellerParty.TaxIdentificationNumber);
}
catch
{
IsNotNifES = true;
}
if (taxIdEs != null)
{
IsNotNifES = !taxIdEs.IsDCOK;
}
if (SellerParty != null)
{
registroLRPagos.IDFactura.IDEmisorFactura.NombreRazon = SellerParty.PartyName;
if (IsNotNifES)
{
if (CountryCode == null)
{
throw new ArgumentNullException(
"For foreign tax identificator number Country Code can't be null");
}
registroLRPagos.IDFactura.IDEmisorFactura.IDOtro = new IDOtro();
registroLRPagos.IDFactura.IDEmisorFactura.IDOtro.IDType = ((int)IDOtroType).ToString().PadLeft(2, '0');
registroLRPagos.IDFactura.IDEmisorFactura.IDOtro.CodigoPais = CountryCode;
registroLRPagos.IDFactura.IDEmisorFactura.IDOtro.ID = SellerParty.TaxIdentificationNumber;
}
else
{
registroLRPagos.IDFactura.IDEmisorFactura.NIF = SellerParty.TaxIdentificationNumber;
}
}
foreach (var payment in APInvoicePayments)
{
if (payment.PaymentDate == null)
{
throw new ArgumentNullException("PaymentDate is null.");
}
Cobro cobro = new Cobro()
{
Fecha = (payment.PaymentDate ?? new DateTime(1, 1, 1)).ToString("dd-MM-yyyy"),
Medio = ((int)payment.PaymentTerm).ToString().PadLeft(2, '0'),
Importe = SIIParser.FromDecimal(payment.PaymentAmount),
Cuenta_O_Medio = payment.AccountOrTermsText
};
registroLRPagos.Pagos.Add(cobro);
}
return(registroLRPagos);
}
/// <summary>
/// Obtiene un objeto RegistroLROpTranscendTribu, este objeto se utiliza
/// para la serialización xml.
/// </summary>
/// <returns>Nueva instancia del objeto para serialización
/// xml RegistroLROpTranscendTribu.</returns>
internal RegistroLROpTrascendTribu ToSII()
{
RegistroLROpTrascendTribu siiTributo = new RegistroLROpTrascendTribu();
if (IssueDate == null)
{
throw new ArgumentNullException("IssueDate is null.");
}
if (Settings.Current.IDVersionSii.CompareTo("1.1") < 0)
{
siiTributo.PeriodoImpositivo.Ejercicio = (IssueDate ?? new DateTime(1, 1, 1)).ToString("yyyy");
siiTributo.PeriodoImpositivo.Periodo = "0A"; // anual
}
else
{
siiTributo.PeriodoLiquidacion.Ejercicio = (IssueDate ?? new DateTime(1, 1, 1)).ToString("yyyy");
siiTributo.PeriodoLiquidacion.Periodo = "0A"; // anual
}
if (SellerParty == null)
{
throw new ArgumentNullException("SellerParty is null.");
}
TaxIdEs taxIdEs = null;
bool IsNotNifES = false;
try
{
taxIdEs = new TaxIdEs(SellerParty.TaxIdentificationNumber);
}
catch
{
IsNotNifES = true;
}
if (taxIdEs != null)
{
IsNotNifES = !taxIdEs.IsDCOK;
}
if (SellerParty != null)
{
siiTributo.Contraparte.NombreRazon = SellerParty.PartyName;
if (IsNotNifES)
{
if (CountryCode == null)
{
throw new ArgumentNullException(
"For foreign tax identificator number Country Code can't be null");
}
siiTributo.Contraparte.IDOtro = new IDOtro();
siiTributo.Contraparte.IDOtro.IDType = ((int)IDOtroType).ToString().PadLeft(2, '0');
siiTributo.Contraparte.IDOtro.CodigoPais = CountryCode;
siiTributo.Contraparte.IDOtro.ID = SellerParty.TaxIdentificationNumber;
}
else
{
siiTributo.Contraparte.NIF = SellerParty.TaxIdentificationNumber;
}
}
siiTributo.ClaveOperacion = ClaveOperacion;
siiTributo.ImporteTotal = SIIParser.FromDecimal(GrossAmount);
return(siiTributo);
}
/// <summary>
/// Obtiene un objeto RegistroLRFacturasRecibidas, este objeto se utiliza
/// para la serialización xml.
/// </summary>
/// <param name="updateInnerSII">Si es true, actualiza el objeto SII subyacente
/// con el valor calculado.</param>
/// <param name="skipErrors">Indica si hay que omitir las excepciones.</param>
/// <returns>Nueva instancia del objeto para serialización
/// xml RegistroLRFacturasEmitidas.</returns>
public RegistroLRFacturasRecibidas ToSII(bool updateInnerSII = false, bool skipErrors = false)
{
if (InnerSII != null)
{
return(InnerSII);
}
RegistroLRFacturasRecibidas siiInvoice = new RegistroLRFacturasRecibidas();
if (IssueDate == null && !skipErrors)
{
throw new ArgumentNullException("IssueDate is null.");
}
if (PostingDate == null && !skipErrors)
{
throw new ArgumentNullException("PostingDate is null.");
}
if (RegisterDate == null && !skipErrors)
{
throw new ArgumentNullException("RegisterDate is null.");
}
if (!string.IsNullOrEmpty(ExternalReference) &&
!(Settings.Current.IDVersionSii.CompareTo("1.1") < 0))
{
siiInvoice.FacturaRecibida.RefExterna = ExternalReference;
}
if (Settings.Current.IDVersionSii.CompareTo("1.1") < 0)
{
siiInvoice.PeriodoImpositivo.Ejercicio = (PostingDate ?? new DateTime(1, 1, 1)).ToString("yyyy");
siiInvoice.PeriodoImpositivo.Periodo = (PostingDate ?? new DateTime(1, 1, 1)).ToString("MM");
}
else
{
siiInvoice.PeriodoLiquidacion.Ejercicio = (PostingDate ?? new DateTime(1, 1, 1)).ToString("yyyy");
siiInvoice.PeriodoLiquidacion.Periodo = (PostingDate ?? new DateTime(1, 1, 1)).ToString("MM");
}
if (SellerParty == null && !skipErrors)
{
throw new ArgumentNullException("SellerParty is null.");
}
if (GrossAmount != 0)
{
siiInvoice.FacturaRecibida.ImporteTotal = SIIParser.FromDecimal(GrossAmount);
}
if (!(Settings.Current.IDVersionSii.CompareTo("1.1") < 0))
{
if (GrossAmount > UpperLimit)
{
siiInvoice.FacturaRecibida.Macrodato = "S";
}
}
siiInvoice.IDFactura.NumSerieFacturaEmisor = InvoiceNumber;
siiInvoice.IDFactura.FechaExpedicionFacturaEmisor = SIIParser.FromDate(IssueDate);
/* B) Facturas Recibidas
*
* En un plazo de cuatro días naturales desde la fecha en que se produzca el registro
* contable de la factura y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo
* de liquidación en que se hayan incluido las operaciones correspondientes
* (período en que se deduce el IVA soportado).
* Se entiende que el registro contable de la factura se produce en la fecha de entrada
* en el sistema contable con independencia de la fecha reflejada en el asiento contable. */
siiInvoice.FacturaRecibida.FechaRegContable = SIIParser.FromDate(RegisterDate);
if (OperationIssueDate != null)
{
siiInvoice.FacturaRecibida.FechaOperacion = SIIParser.FromDate(OperationIssueDate);
}
if (Settings.Current.IDVersionSii.CompareTo("1.1") >= 0 && TaxDate != null)
{
siiInvoice.FacturaRecibida.ADeducirEnPeriodoPosterior = "S";
siiInvoice.FacturaRecibida.EjercicioDeduccion = TaxDate?.ToString("yyyy");
siiInvoice.FacturaRecibida.PeriodoDeduccion = TaxDate?.ToString("MM");;
}
siiInvoice.FacturaRecibida.TipoFactura = InvoiceType.ToString();
siiInvoice.FacturaRecibida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia =
((int)ClaveRegimenEspecialOTrascendencia).ToString().PadLeft(2, '0');
siiInvoice.FacturaRecibida.DescripcionOperacion = InvoiceText;
if (InvoiceType == InvoiceType.F5)
{
/* SII_Descripcion_ServicioWeb_v0.7.pdf (pag. 203)
* 8.1.2.2.Ejemplo mensaje XML de alta de importación
* En los datos identificativos correspondientes al proveedor se consignaran los del importador y titular del libro registro
* Deberán consignarse, como número de factura y fecha de expedición, el número de referencia que figura en el propio DUA y la fecha de su
* admisión por la Administración Aduanera respectivamente*/
SellerParty = BuyerParty;
}
siiInvoice.FacturaRecibida.Contraparte = GetContraparte(siiInvoice, skipErrors);
// Tratamiento de las facturas rectificativas.
if (InvoicesRectified.Count != 0)
{
siiInvoice.FacturaRecibida.TipoRectificativa = RectifiedType.ToString();
if (RectifiedBase != 0)
{
// Si consta el datos de importe rectificacion (tipo rectif 's'), lo ponemos
ImporteRectificacion importeRectifica = new ImporteRectificacion();
importeRectifica.BaseRectificada = SIIParser.FromDecimal(RectifiedBase);
importeRectifica.CuotaRectificada = SIIParser.FromDecimal(RectifiedAmount);
importeRectifica.CuotaRecargoRectificado = SIIParser.FromDecimal(RectifiedEquivCharge);
siiInvoice.FacturaRecibida.ImporteRectificacion = importeRectifica;
}
siiInvoice.FacturaRecibida.FacturasRectificadas = new List <IDFactura>();
foreach (var regRect in InvoicesRectified)
{
IDFactura FactRectificada = new IDFactura();
FactRectificada.NumSerieFacturaEmisor = regRect.RectifiedInvoiceNumber;
FactRectificada.FechaExpedicionFacturaEmisor = SIIParser.FromDate(regRect.RectifiedIssueDate);
// En este caso pongo a null IDEmisorFactura para que no serialice una etiqueta vacía.
FactRectificada.IDEmisorFactura = null;
siiInvoice.FacturaRecibida.FacturasRectificadas.Add(FactRectificada);
}
}
else
{
if (InvoiceType.ToString().StartsWith("R") && !skipErrors)
{
throw new Exception("RectifiedInvoiceNumber for InvoiceType of kind 'R' must be not null.");
}
}
// Desgloses
DesgloseIVA desgloseIVA = GetDesgloseIVA();
if (IsInversionSujetoPasivo)
{
siiInvoice.FacturaRecibida.DesgloseFactura.InversionSujetoPasivo = desgloseIVA;
}
else
{
siiInvoice.FacturaRecibida.DesgloseFactura.DesgloseIVA = desgloseIVA;
}
decimal cuotaDeducible = 0;
foreach (KeyValuePair <decimal, decimal[]> kvp in TaxesOutputs)
{
cuotaDeducible += kvp.Value[1];
}
siiInvoice.FacturaRecibida.CuotaDeducible = SIIParser.FromDecimal(cuotaDeducible);
if (updateInnerSII)
{
InnerSII = siiInvoice;
}
return(siiInvoice);
}
/// <summary>
/// Obtiene un objeto RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria, este objeto se utiliza
/// para la serialización xml.
/// </summary>
/// <param name="updateInnerSII">Si es true, actualiza el objeto SII subyacente
/// con el valor calculado.</param>
/// <returns>Nueva instancia del objeto para serialización
/// xml RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria.</returns>
internal RegistroLRDetOperacionIntracomunitariaVentasEnConsigna ToSII(bool updateInnerSII = false)
{
if (InnerSII != null)
{
return(InnerSII);
}
RegistroLRDetOperacionIntracomunitariaVentasEnConsigna siiInvoice = new RegistroLRDetOperacionIntracomunitariaVentasEnConsigna();
if (IssueDate == null)
{
throw new ArgumentNullException("IssueDate is null.");
}
if (!string.IsNullOrEmpty(ExternalReference) &&
!(Settings.Current.IDVersionSii.CompareTo("1.1") < 0))
{
siiInvoice.OperacionIntracomunitaria.RefExterna = ExternalReference;
}
siiInvoice.IdRegistroDeclarado = new IdRegistroDeclarado()
{
Ejercicio = (IssueDate ?? new DateTime(1, 1, 1)).ToString("yyyy"),
Periodo = (IssueDate ?? new DateTime(1, 1, 1)).ToString("MM")
};
siiInvoice.TipoOperacion = OperationType;
TaxIdEs taxIdEs = null;
bool IsNotNifES = false;
if (BuyerParty == null)
{
throw new ArgumentNullException("BuyerParty is null.");
}
// Se puede tratar de un Buyer extranjero, de manera que tendremos que poner el tratamiento correspondiente
try
{
taxIdEs = new TaxIdEs(BuyerParty.TaxIdentificationNumber);
}
catch
{
IsNotNifES = true;
}
if (taxIdEs != null)
{
IsNotNifES = !taxIdEs.IsDCOK;
}
Contraparte contraparte = null;
if (BuyerParty != null)
{
contraparte = new Contraparte()
{
NombreRazon = BuyerParty.PartyName
};
if (IsNotNifES)
{
if (CountryCode == null && IDOtroType != IDOtroType.NifIva)
{
throw new ArgumentNullException(
"For foreign tax identificator number Country Code can't be null");
}
// Si no es un nif español
contraparte.IDOtro = new IDOtro();
contraparte.IDOtro.IDType = ((int)IDOtroType).ToString().PadLeft(2, '0');
contraparte.IDOtro.CodigoPais = CountryCode;
contraparte.IDOtro.ID = BuyerParty.TaxIdentificationNumber;
}
else
{
siiInvoice.Contraparte.NIF = BuyerParty.TaxIdentificationNumber;
}
}
siiInvoice.IdRegistroDeclarado.IdRegistro = InvoiceNumber;
// Tratamos el resto de información de la factura intracomunitaria.
siiInvoice.ClaveDeclarante = ClaveDeclarante.ToString();
if (OperationType == "01")
{
siiInvoice.Contraparte = contraparte;
siiInvoice.OperacionIntracomunitaria = new OperacionIntracomunitariaVentasEnConsigna()
{
InfoExpedicionRecepcion = new InfoExpedicionRecepcion()
{
FechaExpedicion = (IssueDate ?? new DateTime(1, 1, 1)).ToString("dd-MM-yyyy"),
FechaLlegada = (ReceptionDate ?? new DateTime(1, 1, 1)).ToString("dd-MM-yyyy"),
EmPartida = EstadoMiembroPartida,
EmLlegada = EstadoMiembroLlegada,
DescripBienes = DescripcionBienes,
Cantidad = $"{Quantity}",
ValorBienes = SIIParser.FromDecimal(GrossAmount)
}
};
siiInvoice.Deposito = new Deposito()
{
DireccionAlmacen = WarehouseAddress
};
}
else if (OperationType == "03")
{
siiInvoice.OperacionIntracomunitaria = new OperacionIntracomunitariaVentasEnConsigna()
{
DestinoFinalExpedRecep = new DestinoFinalExpedRecep()
{
FechaOpDeclarada = (IssueDate ?? new DateTime(1, 1, 1)).ToString("dd-MM-yyyy"),
DescripBienes = DescripcionBienes,
Cantidad = $"{Quantity}",
BaseImponibleValor = SIIParser.FromDecimal(GrossAmount),
PrecioUnitario = SIIParser.FromDecimal(GrossAmount / Quantity),
DestinatarioFinal = contraparte
}
};
}
// Para las ventas de bienes envíados anteriormente en consigna hay que indicar la
// información del envío original. Esta información se incluye en InvoicesRectified
if (InvoicesRectified != null && InvoicesRectified.Count > 0)
{
siiInvoice.OperacionIntracomunitaria.IdRegistroExpInicial = new IdRegistroExpInicial()
{
Ejercicio = (InvoicesRectified[0].RectifiedIssueDate ?? new DateTime(1, 1, 1)).ToString("yyyy"),
Periodo = (InvoicesRectified[0].RectifiedIssueDate ?? new DateTime(1, 1, 1)).ToString("MM"),
IdExpInicial = InvoicesRectified[0].RectifiedInvoiceNumber
};
}
if (updateInnerSII)
{
InnerSII = siiInvoice;
}
return(siiInvoice);
}