public IList<SaldoContoDTO> GetSaldiConti(int idCondominio, int? idEsercizio, DateTime? dataIniziale, DateTime? dataFinale)
{
try
{
var result = new List<SaldoContoDTO>();
var condominio = _daoFactory.GetCondominioDao().GetById(idCondominio, false);
Esercizio esercizio = null;
if (idEsercizio != null)
esercizio = _daoFactory.GetEsercizioDao().GetById(idEsercizio.GetValueOrDefault(), false);
// TODO: Considerare tutti i movimenti dalla ultima data di apertura dei conti patrimoniali, fino alla dataIniziale
// per calcolare il saldo iniziale
if (dataIniziale == null && esercizio != null)
dataIniziale = esercizio.DataApertura.GetValueOrDefault();
if (dataFinale == null && esercizio != null)
dataFinale = esercizio.DataChiusura.GetValueOrDefault();
// ==================================================
// Lettura Movimenti
// ==================================================
var movimenti = _movimentoContabileService.GetMovimentiByContiData(condominio.ID, dataIniziale.GetValueOrDefault(), dataFinale.GetValueOrDefault(), null);
// ==================================================
// Raggruppo i movimenti per conto
// ==================================================
var movimentiGroupConto = from item in movimenti
group item by item.ContoRiferimento into saldiConto
select saldiConto;
foreach (var movimentoConto in movimentiGroupConto)
{
try
{
// -------------------------------------------------------------------
// Conto Fornitori, i sottoconti corrispondono ai fornitori
// -------------------------------------------------------------------
if (movimentoConto.Key.Codice == _pianoContiService.GetCodiceContoFornitori())
{
var movimentiGroupSottoconto = from item in movimentoConto
group item by item.FornitoreRiferimento into saldiContoFornitore
select saldiContoFornitore;
foreach (var movimentoContoFornitore in movimentiGroupSottoconto)
{
try
{
var saldoConto = new SaldoContoDTO
{
IdConto = movimentoConto.Key.ID,
DescrizioneConto = movimentoConto.Key.Descrizione,
CodiceConto = movimentoConto.Key.Codice,
OrdineConto = movimentoConto.Key.Ordine,
IdCondominio = condominio.ID,
CodiceSottoConto = movimentoConto.Key.Codice,
TipoConto = movimentoConto.Key.Tipo.ToString(),
ImportoDare = (from item in movimentoContoFornitore
where item.Segno == "D"
select item).Sum(item => item.GetImportoSenzaSegno()),
ImportoAvere = (from item in movimentoContoFornitore
where item.Segno == "A"
select item).Sum(item => item.GetImportoSenzaSegno()) * -1
};
if (movimentoContoFornitore.Key != null)
{
saldoConto.IdSottoConto = movimentoContoFornitore.Key.ID;
saldoConto.DescrizioneSottoConto = movimentoContoFornitore.Key.DisplayName;
saldoConto.CodiceSottoConto += "." + movimentoContoFornitore.Key.ID.ToString(CultureInfo.InvariantCulture).PadLeft(7, '0');
}
else
{
_log.WarnFormat("Trovato movimento del conto fornitore senza indicazione del fornitore - {0} - conto:{1}", Utility.GetMethodDescription(), movimentoConto.Key.ID);
}
saldoConto.Saldo = saldoConto.ImportoDare + saldoConto.ImportoAvere;
result.Add(saldoConto);
}
catch (Exception ex)
{
var idStr = string.Empty;
if (movimentoContoFornitore.Key != null)
idStr = movimentoContoFornitore.Key.ID.ToString(CultureInfo.InvariantCulture);
_log.ErrorFormat("Errore inaspettato nella redazione della situazione patrimoniale - Group per Fornitore - {0} - conto:{1} - fornitore:{2} - esercizio:{3}", ex, Utility.GetMethodDescription(), movimentoConto.Key.ID, idStr, esercizio.ID);
throw;
}
}
}
// -------------------------------------------------------------------
// Conto Banca, i sottoconti corrispondono ai conti correnti
// -------------------------------------------------------------------
else if (movimentoConto.Key.Codice == _pianoContiService.GetCodiceContoBancario())
{
foreach (var item in movimentoConto)
{
if (item.ContoCorrenteBancario == null)
item.ContoCorrenteBancario = item.Testata.EsercizioRiferimento.CondominioRiferimento.DatiBancariPrincipale;
}
var movimentiGroupSottoconto = from item in movimentoConto
group item by item.ContoCorrenteBancario into saldiContoBanca
select saldiContoBanca;
foreach (var movimentoContoBanca in movimentiGroupSottoconto)
{
try
{
var saldoConto = new SaldoContoDTO
{
IdConto = movimentoConto.Key.ID,
DescrizioneConto = movimentoConto.Key.Descrizione,
CodiceConto = movimentoConto.Key.Codice,
OrdineConto = movimentoConto.Key.Ordine,
IdCondominio = condominio.ID,
TipoConto = movimentoConto.Key.Tipo.ToString()
};
if (movimentoContoBanca.Key != null)
{
saldoConto.IdSottoConto = movimentoContoBanca.Key.ID;
saldoConto.DescrizioneSottoConto = movimentoContoBanca.Key.DisplayName;
saldoConto.CodiceSottoConto = movimentoConto.Key.Codice + "." + movimentoContoBanca.Key.ID.ToString(CultureInfo.InvariantCulture).PadLeft(7, '0');
}
else
{
if (condominio.DatiBancariPrincipale != null)
{
saldoConto.IdSottoConto = condominio.DatiBancariPrincipale.ID;
saldoConto.DescrizioneSottoConto = condominio.DatiBancariPrincipale.DisplayName;
saldoConto.CodiceSottoConto = movimentoConto.Key.Codice + "." + condominio.DatiBancariPrincipale.ID.ToString(CultureInfo.InvariantCulture).PadLeft(7, '0');
}
else
saldoConto.CodiceSottoConto = movimentoConto.Key.Codice + "." + string.Empty.PadLeft(7, '0');
}
saldoConto.ImportoDare = (from item in movimentoContoBanca
where item.Segno == "D"
select item).Sum(item => item.GetImportoSenzaSegno());
saldoConto.ImportoAvere = (from item in movimentoContoBanca
where item.Segno == "A"
select item).Sum(item => item.GetImportoSenzaSegno()) * -1;
saldoConto.Saldo = saldoConto.ImportoDare + saldoConto.ImportoAvere;
result.Add(saldoConto);
}
catch (Exception ex)
{
if (movimentoContoBanca.Key != null)
_log.ErrorFormat("Errore inaspettato nella redazione della situazione patrimoniale - Group per Banca - {0} - conto:{1} - banca:{2} - esercizio:{3}", ex, Utility.GetMethodDescription(), movimentoConto.Key.ID, movimentoContoBanca.Key.ID, esercizio.ID);
else
_log.ErrorFormat("Errore inaspettato nella redazione della situazione patrimoniale - Group per Banca - {0} - conto:{1} - banca:NULL - esercizio:{2}", ex, Utility.GetMethodDescription(), movimentoConto.Key.ID, esercizio.ID);
throw;
}
}
}
// -------------------------------------------------------------------
// Tutti gli altri casi prendo il vero sottoconto
// -------------------------------------------------------------------
else
{
var movimentiGroupSottoconto = from item in movimentoConto
group item by item.SottoContoRiferimento into saldiContoSottoconto
select saldiContoSottoconto;
foreach (var movimentoContoSottoconto in movimentiGroupSottoconto)
{
try
{
var saldoConto = new SaldoContoDTO
{
IdConto = movimentoConto.Key.ID,
DescrizioneConto = movimentoConto.Key.Descrizione,
CodiceConto = movimentoConto.Key.Codice,
OrdineConto = movimentoConto.Key.Ordine,
IdCondominio = condominio.ID,
TipoConto = movimentoConto.Key.Tipo.ToString()
};
if (movimentoContoSottoconto.Key != null)
{
saldoConto.IdSottoConto = movimentoContoSottoconto.Key.ID;
saldoConto.CodiceSottoConto = movimentoContoSottoconto.Key.Codice;
var movimento = movimentoContoSottoconto.FirstOrDefault();
saldoConto.DescrizioneSottoConto = movimento != null ? movimentoContoSottoconto.Key.GetDescrizione(movimento.Testata.EsercizioRiferimento, null, movimento) : movimentoContoSottoconto.Key.Descrizione;
}
else
{
saldoConto.IdSottoConto = 0;
saldoConto.DescrizioneSottoConto = saldoConto.DescrizioneConto;
saldoConto.CodiceSottoConto = saldoConto.CodiceConto + ".000";
}
saldoConto.ImportoDare = (from item in movimentoContoSottoconto
where item.Segno == "D"
select item).Sum(item => item.GetImportoSenzaSegno());
saldoConto.ImportoAvere = (from item in movimentoContoSottoconto
where item.Segno == "A"
select item).Sum(item => item.GetImportoSenzaSegno()) * -1;
saldoConto.Saldo = saldoConto.ImportoDare + saldoConto.ImportoAvere;
result.Add(saldoConto);
}
catch (Exception ex)
{
if (movimentoContoSottoconto.Key != null)
_log.ErrorFormat("Errore inaspettato nella redazione della situazione patrimoniale - Group per Sottoconto - {0} - conto:{1} - sottoconto:{2} - esercizio:{3}", ex, Utility.GetMethodDescription(), movimentoConto.Key.ID, movimentoContoSottoconto.Key.ID, esercizio.ID);
else
_log.ErrorFormat("Errore inaspettato nella redazione della situazione patrimoniale - Group per Sottoconto - {0} - conto:{1} - sottoconto:NULL - esercizio:{2}", ex, Utility.GetMethodDescription(), movimentoConto.Key.ID, esercizio.ID);
throw;
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
_log.ErrorFormat("Errore inaspettato nella redazione della situazione patrimoniale - Group per Conto - {0} - conto:{1} - esercizio:{2}", ex, Utility.GetMethodDescription(), +movimentoConto.Key.ID, esercizio.ID);
throw;
}
}
return result;
}
catch (Exception ex)
{
_log.ErrorFormat("Errore inaspettato nella redazione della situazione patrimoniale - {0} - condominio:{1} - esercizio:{2}", ex, Utility.GetMethodDescription(), idCondominio, idEsercizio.GetValueOrDefault());
throw;
}
}
private IList<SaldoContoDTO> getSaldiInizialiConti(DateTime data, IEnumerable<MovimentoContabile> movimentiCompleti)
{
try
{
var result = new List<SaldoContoDTO>();
var movimenti = movimentiCompleti.Where(item => item.Testata.DataRegistrazione < data);
// ==================================================
// Raggruppo i movimenti per conto
// ==================================================
var movimentiGroupConto = movimenti.GroupBy(item => item.ContoRiferimento).Select(saldiConto => saldiConto);
foreach (var movimentoConto in movimentiGroupConto)
{
try
{
// -------------------------------------------------------------------
// Conto Fornitori, i sottoconti corrispondono ai fornitori
// -------------------------------------------------------------------
if (movimentoConto.Key.Codice == _pianoContiService.GetCodiceContoFornitori())
{
var movimentiGroupSottoconto = movimentoConto.GroupBy(item => item.FornitoreRiferimento).Select(saldiContoFornitore => saldiContoFornitore);
foreach (var movimentoContoFornitore in movimentiGroupSottoconto)
{
try
{
var saldoConto = new SaldoContoDTO
{
IdConto = movimentoConto.Key.ID,
DescrizioneConto = movimentoConto.Key.Descrizione,
CodiceConto = movimentoConto.Key.Codice,
OrdineConto = movimentoConto.Key.Ordine,
IdCondominio = movimentoConto.Key.CondominioRiferimento.ID,
CodiceSottoConto = movimentoConto.Key.Codice,
TipoConto = movimentoConto.Key.Tipo.ToString(),
ImportoDare = (movimentoContoFornitore.Where(item => item.Segno == "D")).Sum(item => item.GetImportoSenzaSegno()),
ImportoAvere = (movimentoContoFornitore.Where(item => item.Segno == "A")).Sum(item => item.GetImportoSenzaSegno()) * -1
};
if (movimentoContoFornitore.Key != null)
{
saldoConto.IdSottoConto = movimentoContoFornitore.Key.ID;
saldoConto.DescrizioneSottoConto = movimentoContoFornitore.Key.DisplayName;
saldoConto.CodiceSottoConto += "." + movimentoContoFornitore.Key.ID.ToString(CultureInfo.InvariantCulture).PadLeft(7, '0');
}
else
{
_log.WarnFormat("Trovato movimento del conto fornitore senza indicazione del fornitore - {0} - conto:{1}", Utility.GetMethodDescription(), movimentoConto.Key.ID);
}
saldoConto.Saldo = saldoConto.ImportoDare + saldoConto.ImportoAvere;
result.Add(saldoConto);
}
catch (Exception ex)
{
var idStr = string.Empty;
if (movimentoContoFornitore.Key != null)
idStr = movimentoContoFornitore.Key.ID.ToString(CultureInfo.InvariantCulture);
_log.ErrorFormat("Errore inaspettato nella redazione della situazione patrimoniale - Group per Fornitore - {0} - conto:{1} - fornitore:{2}", ex, Utility.GetMethodDescription(), movimentoConto.Key.ID, idStr);
throw;
}
}
}
// -------------------------------------------------------------------
// Conto Versamenti, i sottoconti corrispondono ai condomini
// -------------------------------------------------------------------
else if (movimentoConto.Key.Codice == _pianoContiService.GetCodiceContoVersamentiCondomini())
{
var movimentiGroupSottoconto = movimentoConto.GroupBy(item => item.CondominoRiferimento).Select(saldiContoCondomini => saldiContoCondomini);
foreach (var movimentoContoCondomino in movimentiGroupSottoconto)
{
try
{
var saldoConto = new SaldoContoDTO
{
IdConto = movimentoConto.Key.ID,
DescrizioneConto = movimentoConto.Key.Descrizione,
CodiceConto = movimentoConto.Key.Codice,
OrdineConto = movimentoConto.Key.Ordine,
IdCondominio = movimentoConto.Key.CondominioRiferimento.ID,
CodiceSottoConto = movimentoConto.Key.Codice,
TipoConto = movimentoConto.Key.Tipo.ToString(),
ImportoDare = (movimentoContoCondomino.Where(item => item.Segno == "D")).Sum(item => item.GetImportoSenzaSegno()),
ImportoAvere = (movimentoContoCondomino.Where(item => item.Segno == "A")).Sum(item => item.GetImportoSenzaSegno()) * -1
};
if (movimentoContoCondomino.Key != null)
{
saldoConto.IdSottoConto = movimentoContoCondomino.Key.ID;
saldoConto.DescrizioneSottoConto = movimentoContoCondomino.Key.DisplayName;
saldoConto.CodiceSottoConto += "." + movimentoContoCondomino.Key.ID.ToString(CultureInfo.InvariantCulture).PadLeft(7, '0');
}
else
{
var idMovimentoContabile = string.Empty;
var movimentoContabile = movimentoConto.FirstOrDefault();
if (movimentoContabile != null)
idMovimentoContabile = movimentoContabile.ID.ToString();
_log.WarnFormat("Trovato movimento del conto versamenti senza indicazione del condomino - {0} - conto:{1} - movimento:{2}", Utility.GetMethodDescription(), movimentoConto.Key.ID, idMovimentoContabile);
}
saldoConto.Saldo = saldoConto.ImportoDare + saldoConto.ImportoAvere;
result.Add(saldoConto);
}
catch (Exception ex)
{
var idStr = string.Empty;
if (movimentoContoCondomino.Key != null)
idStr = movimentoContoCondomino.Key.ID.ToString(CultureInfo.InvariantCulture);
_log.ErrorFormat("Errore inaspettato nella redazione della situazione patrimoniale - Group per Condomino - {0} - conto:{1} - condomino:{2}", ex, Utility.GetMethodDescription(), movimentoConto.Key.ID, idStr);
throw;
}
}
}
// -------------------------------------------------------------------
// Conto Banca, i sottoconti corrispondono ai conti correnti
// -------------------------------------------------------------------
else if (movimentoConto.Key.Codice == _pianoContiService.GetCodiceContoBancario())
{
foreach (var item in movimentoConto)
{
if (item.ContoCorrenteBancario == null)
item.ContoCorrenteBancario = item.Testata.EsercizioRiferimento.CondominioRiferimento.DatiBancariPrincipale;
}
var movimentiGroupSottoconto = movimentoConto.GroupBy(item => item.ContoCorrenteBancario).Select(saldiContoBanca => saldiContoBanca);
foreach (var movimentoContoBanca in movimentiGroupSottoconto)
{
try
{
var saldoConto = new SaldoContoDTO
{
IdConto = movimentoConto.Key.ID,
DescrizioneConto = movimentoConto.Key.Descrizione,
CodiceConto = movimentoConto.Key.Codice,
OrdineConto = movimentoConto.Key.Ordine,
IdCondominio = movimentoConto.Key.CondominioRiferimento.ID,
TipoConto = movimentoConto.Key.Tipo.ToString()
};
if (movimentoContoBanca.Key != null)
{
saldoConto.IdSottoConto = movimentoContoBanca.Key.ID;
saldoConto.DescrizioneSottoConto = movimentoContoBanca.Key.DisplayName;
saldoConto.CodiceSottoConto = movimentoConto.Key.Codice + "." + movimentoContoBanca.Key.ID.ToString(CultureInfo.InvariantCulture).PadLeft(7, '0');
}
else
{
if (movimentoConto.Key.CondominioRiferimento.DatiBancariPrincipale != null)
{
saldoConto.IdSottoConto = movimentoConto.Key.CondominioRiferimento.DatiBancariPrincipale.ID;
saldoConto.DescrizioneSottoConto = movimentoConto.Key.CondominioRiferimento.DatiBancariPrincipale.DisplayName;
saldoConto.CodiceSottoConto = movimentoConto.Key.Codice + "." + movimentoConto.Key.CondominioRiferimento.DatiBancariPrincipale.ID.ToString(CultureInfo.InvariantCulture).PadLeft(7, '0');
}
else
saldoConto.CodiceSottoConto = movimentoConto.Key.Codice + "." + string.Empty.PadLeft(7, '0');
}
saldoConto.ImportoDare = (movimentoContoBanca.Where(item => item.Segno == "D")).Sum(item => item.GetImportoSenzaSegno());
saldoConto.ImportoAvere = (movimentoContoBanca.Where(item => item.Segno == "A")).Sum(item => item.GetImportoSenzaSegno()) * -1;
saldoConto.Saldo = saldoConto.ImportoDare + saldoConto.ImportoAvere;
result.Add(saldoConto);
}
catch (Exception ex)
{
_log.ErrorFormat("Errore inaspettato nella redazione della situazione patrimoniale - BANCA - {0} - conto:{0} - banca:{1}", ex, Utility.GetMethodDescription(), movimentoConto.Key.ID, movimentoContoBanca.Key?.ID.ToString(CultureInfo.InvariantCulture) ?? "<NULL>");
throw;
}
}
}
// -------------------------------------------------------------------
// Tutti gli altri casi prendo il vero sottoconto
// -------------------------------------------------------------------
else
{
var movimentiGroupSottoconto = movimentoConto.GroupBy(item => item.SottoContoRiferimento).Select(saldiContoSottoconto => saldiContoSottoconto);
foreach (var movimentoContoSottoconto in movimentiGroupSottoconto)
{
try
{
var saldoConto = new SaldoContoDTO
{
IdConto = movimentoConto.Key.ID,
DescrizioneConto = movimentoConto.Key.Descrizione,
CodiceConto = movimentoConto.Key.Codice,
OrdineConto = movimentoConto.Key.Ordine,
IdCondominio = movimentoConto.Key.CondominioRiferimento.ID,
TipoConto = movimentoConto.Key.Tipo.ToString()
};
if (movimentoContoSottoconto.Key != null)
{
saldoConto.IdSottoConto = movimentoContoSottoconto.Key.ID;
saldoConto.CodiceSottoConto = movimentoContoSottoconto.Key.Codice;
var movimento = movimentoContoSottoconto.FirstOrDefault();
saldoConto.DescrizioneSottoConto = movimento != null ? movimentoContoSottoconto.Key.GetDescrizione(movimento.Testata.EsercizioRiferimento, null, movimento) : movimentoContoSottoconto.Key.Descrizione;
}
else
{
saldoConto.IdSottoConto = movimentoConto.Key.ID;
saldoConto.DescrizioneSottoConto = saldoConto.DescrizioneConto;
saldoConto.CodiceSottoConto = saldoConto.CodiceConto + ".000";
}
saldoConto.ImportoDare = (movimentoContoSottoconto.Where(item => item.Segno == "D")).Sum(item => item.GetImportoSenzaSegno());
saldoConto.ImportoAvere = (movimentoContoSottoconto.Where(item => item.Segno == "A")).Sum(item => item.GetImportoSenzaSegno()) * -1;
saldoConto.Saldo = saldoConto.ImportoDare + saldoConto.ImportoAvere;
result.Add(saldoConto);
}
catch (Exception ex)
{
_log.ErrorFormat("Errore inaspettato nella redazione della situazione patrimoniale - SOTTOCONTO - {0} - conto:{1} - sottoconto:{2}", ex, Utility.GetMethodDescription(), movimentoConto.Key.ID, movimentoContoSottoconto.Key?.ID.ToString(CultureInfo.InvariantCulture) ?? "<NULL>");
throw;
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
_log.ErrorFormat("Errore inaspettato nella redazione della situazione patrimoniale - CONTO - {0} - conto:{1}", ex, Utility.GetMethodDescription(), movimentoConto.Key?.ID.ToString(CultureInfo.InvariantCulture) ?? "<NULL>");
throw;
}
}
return result;
}
catch (Exception ex)
{
_log.ErrorFormat("Errore inaspettato nella redazione della situazione patrimoniale - {0} - data:{1}", ex, Utility.GetMethodDescription(), data);
throw;
}
}
