/// <summary>
/// Retorna DataSet con la tabla LISTA que contiene los tipo fondo y la tabla FONDO
/// que obtiene la lista de fondos con su fecha de precierre, valor cuota y si se ha ejecutado el
/// proceso tributario.
/// </summary>
public DataSet obtenerFondos()
{
DataSet ds = new DataSet();
FondoDA da = new FondoDA();
ds.Tables.Add(da.ObtenerLista("TIPFON"));
DataTable fondo = da.ObtenerFondosPrecierre();
/*INICIO 8844*/
TablaGeneralDA tgDa = new TablaGeneralDA();
DataTable dtFondosInversiones = tgDa.ListarTablaGeneral(ConstantesING.CODIGO_TABLA_FONDOS_INVERSIONES);
/*FIN 8844*/
if (da.obtenerParametroXCodigo("GENERAR_RETENCIONES").Equals("S"))
{
foreach (DataRow rw in fondo.Rows)
{
//OT 4792 PSC2 Inicio------------------------------------------------------
/*da.Database = INGFondos.Constants.Conexiones.BaseDeDatosTributacion;
* da.Server = INGFondos.Constants.Conexiones.ServidorTributacion;*/
//OT 4792 PSC2 Fin---------------------------------------------------------
//rw["FLAG_EJECUTO_TRIBUTACION"] = da.verificarTributacionEjecutada(Int32.Parse(rw["ID_FONDO"].ToString()),Convert.ToDateTime(rw["FECHA_PRECIERRE"].ToString()))?"S":"N";
/*rw["FLAG_EJECUTO_TRIBUTACION"] = da.verificarTributacionEjecutada(Convert.ToInt32(rw["ID_FONDO"].ToString()),Convert.ToDateTime(rw["FECHA_PRECIERRE"]))?"S":"N";*/
da.Database = INGFondos.Constants.Conexiones.BaseDeDatosOperaciones;
da.Server = INGFondos.Constants.Conexiones.ServidorOperaciones;
int resultado = 0;
resultado = da.ObtenerCantidadOperacionesTipoFlu(Convert.ToInt32(rw["ID_FONDO"].ToString()), Convert.ToDateTime(rw["FECHA_PRECIERRE"].ToString()));
if (resultado == 0)//!= null && pagoCupon.Equals("S"))
{
//OT 4792 PSC2 Inicio------------------------------------------------------
da.Database = INGFondos.Constants.Conexiones.BaseDeDatosTributacion;
da.Server = INGFondos.Constants.Conexiones.ServidorTributacion;
//OT 4792 PSC2 Fin---------------------------------------------------------
//rw["FLAG_EJECUTO_TRIBUTACION"] = da.verificarTributacionEjecutada(Convert.ToInt32(rw["ID_FONDO"].ToString()), Convert.ToDateTime(rw["FECHA_PRECIERRE"])) ? "S" : "S";
rw["FLAG_EJECUTO_TRIBUTACION"] = "S";
}
else
{
//OT 4792 PSC2 Inicio------------------------------------------------------
da.Database = INGFondos.Constants.Conexiones.BaseDeDatosTributacion;
da.Server = INGFondos.Constants.Conexiones.ServidorTributacion;
//OT 4792 PSC2 Fin---------------------------------------------------------
//rw["FLAG_EJECUTO_TRIBUTACION"] = da.verificarTributacionEjecutada(Int32.Parse(rw["ID_FONDO"].ToString()),Convert.ToDateTime(rw["FECHA_PRECIERRE"].ToString()))?"S":"N";
rw["FLAG_EJECUTO_TRIBUTACION"] = da.verificarTributacionEjecutada(Convert.ToInt32(rw["ID_FONDO"].ToString()), Convert.ToDateTime(rw["FECHA_PRECIERRE"])) ? "S" : "N";
}
/*INICIO 8844: Se obtienen los datos tributarios. No se incluyó en el método anterior porque la idea es que ya no se verifique la atribucion ejecutada.*/
DataRow[] dr = dtFondosInversiones.Select("LLAVE_TABLA = '" + rw["ID_FONDO"].ToString() + "'");
if (dr.Length == 1)
{
string descripcionLarga = dr[0]["DESCRIPCION_LARGA"].ToString().Trim();
string[] portafolioSerie = descripcionLarga.Split("|".ToCharArray());
rw["PORTAFOLIO"] = dr[0]["DESCRIPCION_CORTA"].ToString().Trim();
rw["SERIE"] = portafolioSerie.Length == 2 ? portafolioSerie[1] : "";
}
/*FIN 8844*/
}
}
ds.Tables.Add(fondo);
return(ds);
}
public string GenerarAtribucionPrecierre(int idFondo, DateTime fechaProceso, string usuario, bool blnProAlterno, string desFondo, string tipoAcceso)
{
AtribucionDA atribucionDA = new AtribucionDA();
ValorCuotaDA valorCuotaDA = new ValorCuotaDA();
ConsultaContabilidadDA consultaContabilidadDA = new ConsultaContabilidadDA();
SqlConnection conTributacion = atribucionDA.GetConnection2();
SqlTransaction transaccionTributacion = null;
try
{
conTributacion.Open();
transaccionTributacion = conTributacion.BeginTransaction(IsolationLevel.ReadUncommitted);
DataTable dtValorCuota = valorCuotaDA.obtenerValorCuota(fechaProceso.ToString("yyyy-MM-dd"), idFondo);
decimal valorCuota = Convert.ToDecimal(dtValorCuota.Rows[0]["VALOR_CUOTA"]);
DataTable tipoCambio = consultaContabilidadDA.ObtenerTipoCambioContable(fechaProceso);
if (tipoCambio.Rows.Count == 0)
{
throw new Exception("No se ha registrado el tipo de cambio para la fecha " + fechaProceso.ToString("dd/MM/yyyy"));
}
else
{
if (Convert.ToDecimal(tipoCambio.Rows[0]["VENSBS"]) == 1)
{
throw new Exception("El tipo de cambio para la fecha " + fechaProceso.ToString("dd/MM/yyyy") + " tiene valor 1.");
}
}
TablaGeneralDA mantenimientoDA = new TablaGeneralDA();
DataTable dtTipoCalculo;
dtTipoCalculo = mantenimientoDA.ListarTablaGeneral(ConstantesING.CODIGO_TABLA_TIPO_CALCULO);
DataRow drTipoCalculo = dtTipoCalculo.Rows[0];
string tipoCalculo = drTipoCalculo["DESCRIPCION_LARGA"].ToString();
DataTable dtTipoAccesoCalculo;
dtTipoAccesoCalculo = mantenimientoDA.ListarTablaGeneral(ConstantesING.CODIGO_TABLA_TIPO_ACCESO_FONDO);
string tipoAcceso1;
string tipoAccesoCalculo = "";
foreach (DataRow dato in dtTipoAccesoCalculo.Rows)
{
tipoAcceso1 = dato["LLAVE_TABLA"].ToString();
if (tipoAcceso1.Equals(tipoAcceso))
{
tipoAccesoCalculo = dato["DESCRIPCION_CORTA"].ToString();
}
}
/*Se comenta codigo temporalmente para no tener que implementar hasta que se implemente para fondos privados
* if (tipoCalculo == "PEPS" || tipoAccesoCalculo == "ANTIGUO")
* {
* if (!blnProAlterno)
* {
* if (!ExistenDifereciasVC(fechaProceso, idFondo))
* {
* throw new Exception("Existen diferencias entre los Valores Cuota de Tributación y Operaciones para la fecha y fondo indicados.");
* }
* }
* //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Int32 iCantReg = procesoDA.RegistrosRentabilidad(idFondo.ToString(), fechaProceso, dbTributacion);
* if (iCantReg <= 0)
* {
* if (blnProAlterno)
* {
* procesoDA.RegistrarRentabilidadAlterno(desFondo, fechaProceso, usuario, dbTributacion, transaccionTributacion);
* procesoDA.ActualizarDatosArchivo(fechaProceso, desFondo, usuario, dbTributacion, transaccionTributacion);
* }
* else
* {
* throw new Exception("No se ha cargado el archivo de Rentabilidad MIDAS del día " + fechaProceso.ToString("dd/MM/yyyy") + " para este Fondo.");
* }
* }
* }
*/
atribucionDA.GenerarTributacionPrecierre(idFondo, fechaProceso, usuario, valorCuota, tipoAcceso, conTributacion, transaccionTributacion);
transaccionTributacion.Commit();
return(tipoAccesoCalculo);
}
catch (Exception ex)
{
transaccionTributacion.Rollback();
throw ex;
}
finally
{
transaccionTributacion.Dispose();
conTributacion.Close();
conTributacion.Dispose();
}
}