private void ConstruirFiltroBalGenGyP(BalanceGeneral_Parametros parametros,
ParametrosContab parametrosContab,
dbContab_Contab_Entities dbContab,
out string filtroConsulta)
{
// en esta función leemos usamos el contenido de la tabla ParametrosContab para determinar y seleccionar solo las cuentas
// contables del grupo que corresponde, de acuerdo al tipo de consulta indicada. Por ejemplo:
// si el usuario quiere GyP, debemos excluir activos, pasivos y capital; justo a la inversa para Balance General
filtroConsulta = "";
if (parametros.BalGen_GyP == "BG")
{
if (parametrosContab.Ingresos1 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Ingresos1).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Ingresos2 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Ingresos2).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Ingresos3 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Ingresos3).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Ingresos4 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Ingresos4).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Ingresos5 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Ingresos5).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Ingresos6 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Ingresos6).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Egresos1 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Egresos1).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Egresos2 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Egresos2).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Egresos3 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Egresos3).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Egresos4 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Egresos4).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Egresos5 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Egresos5).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Egresos6 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Egresos6).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
}
else
{
// para GyP siempre excluimos cuentas reales (activo, pasivo, capital)
if (parametrosContab.Activo1 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Activo1).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Activo2 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Activo2).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Activo3 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Activo3).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Activo4 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Activo4).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Activo5 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Activo5).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Activo6 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Activo6).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Pasivo1 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Pasivo1).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Pasivo2 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Pasivo2).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Pasivo3 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Pasivo3).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Pasivo4 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Pasivo4).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Pasivo5 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Pasivo5).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Pasivo6 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Pasivo6).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Capital1 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Capital1).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Capital2 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Capital2).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Capital3 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Capital3).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Capital4 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Capital4).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Capital5 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Capital5).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
if (parametrosContab.Capital6 != null)
{
string cuenta = dbContab.CuentasContables.Where(c => c.ID == parametrosContab.Capital6).Select(c => c.Cuenta).FirstOrDefault();
if (cuenta != "")
{
filtroConsulta += " And (it.Cuenta Not Like '" + cuenta + "%')";
}
}
}
if (filtroConsulta == "")
{
filtroConsulta = " And (1 == 1)";
}
}
private void CrearInfoReport(out string errorMessage)
{
errorMessage = "";
if (!User.Identity.IsAuthenticated)
{
FormsAuthentication.SignOut();
return;
}
string usuario = User.Identity.Name;
if (Session["BalanceGeneral_Parametros"] == null)
{
errorMessage = "Aparentemente, Ud. no ha definido un filtro para esta consulta. Por favor defina un filtro para esta consulta antes de continuar.";
return;
}
BalanceGeneral_Parametros parametros = Session["BalanceGeneral_Parametros"] as BalanceGeneral_Parametros;
// --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// determinamos si el mes que corresponde al inicio del período está cerrado; debe estarlo para que la información regresada por esta
// consulta sea confiable; de no ser así, indicamos pero permitimos continuar ...
// nótese como usamos un modelo de datos LinqToSql (no EF), pues el código en la clase AsientosContables lo usa así y fue
// escrito hace bastante tiempo ...
//ContabSysNet_Web.ModelosDatos.dbContabDataContext contabLinqToSqlContex = new ContabSysNet_Web.ModelosDatos.dbContabDataContext();
dbContab_Contab_Entities dbContab = new dbContab_Contab_Entities();
//FuncionesContab funcionesContab = new FuncionesContab(parametros.CiaContab, parametros.Moneda, contabLinqToSqlContex);
FuncionesContab2 funcionesContab2 = new FuncionesContab2(dbContab);
bool mesAnteriorCerradoEnContab = true;
string popupMessage = "";
short mesFiscal;
short anoFiscal;
// el mes *anterior* al período de la consulta debe estar cerrado. La función regresa False cuando el mes está cerrado
// por eso fallamos si el mes *anterior* no está cerrado; es decir, cuando la función regresa True ...
if (funcionesContab2.ValidarMesCerradoEnContab(parametros.Desde.AddMonths(-1), parametros.CiaContab, out mesFiscal, out anoFiscal, out errorMessage))
{
// NOTA: el mes *anterior* a la fecha de inicio DEBE estar cerrado (o uno posterior)
// la función regresa False si el mes está cerrado
// si la función regresa True es que NO está cerrado y eso no debe ocurrir en este contexto
popupMessage = "El mes anterior al mes indicado para esta consulta, <b>no</b> está cerrado. <br /> " +
"Aunque Ud. puede continuar e intentar obtener esta consulta, las cifras determinadas y " +
"mostradas no serán del todo confiables.<br /><br />" +
"Aún así, desea continuar con la ejecución de esta consulta?";
mesAnteriorCerradoEnContab = false;
}
ParametrosContab parametrosContab = dbContab.ParametrosContabs.Where(p => p.Cia == parametros.CiaContab).FirstOrDefault();
if (parametrosContab == null)
{
errorMessage = "Aparentemente, la tabla de parámetros (Contab) no ha sido inicializada. " +
"Por favor inicialize esta tabla con los valores que sean adecuados, para la Cia Contab seleccionada para esta consulta.";
return;
}
// ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// construimos el filtro de las cuentas contables, en base al contenido de la tabla ParametrosContab; en esta tabla el usuario indica
// cuales cuentas contables corresponden a: activo, pasivo, capital, etc. Para BG, solo cuentas reales son leídas; para GyP solo cuentas
// nominales son leídas ...
string filtroBalGen_GyP = "";
ConstruirFiltroBalGenGyP(parametros, parametrosContab, dbContab, out filtroBalGen_GyP);
string filtroConsulta = parametros.Filtro + filtroBalGen_GyP;
// ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// hacemos una validación: intentamos encontrar cuentas contables de tipo detalle, que tengan movimientos en el período indicado, pero que no tengan
// un registro de saldos; estos casos pueden ocurrir para cuentas contables recién agregadas, a la cuales se le han agregado asientos pero que aún
// no se ha ejecutado un cierre mensual que agregue un registro de saldos para éstas. Notificamos esta situación al usuario para que ejecute un
// cierre mensual que agregue un registro de saldos para estas cuentas ...
DateTime fecha1erDiaMes = new DateTime(parametros.Desde.Year, parametros.Desde.Month, 1);
// nótese como no aplicamos el filtro específico a esta consulta, pues resulta complicado. Sin embargo, al no hacerlo, validamos
// esta situación para todas las cuentas de la compañía, en vez de solo para las que cumplen el filtro ...
string commandString = "Select c.Cuenta As CuentaContable, c.Descripcion " +
"From CuentasContables c Inner Join dAsientos d On c.ID = d.CuentaContableID " +
"Inner Join Asientos a On d.NumeroAutomatico = a.NumeroAutomatico " +
"Where c.Cia = {2} And c.TotDet = 'D' And " +
"a.Fecha Between {0} And {1} " +
"And c.ID Not In (Select s.CuentaContableID From SaldosContables s Where " +
"s.Cia = {2})";
CuentaContableItem cuentasTipoDetalleSinRegistroDeSaldos = dbContab.ExecuteStoreQuery <CuentaContableItem>(commandString,
fecha1erDiaMes.ToString("yyyy-MM-dd"),
parametros.Hasta.ToString("yyyy-MM-dd"),
parametros.CiaContab).
FirstOrDefault();
if (cuentasTipoDetalleSinRegistroDeSaldos != null)
{
errorMessage = "Hemos encontrado que existen cuentas contables, por ejemplo <b><en>" +
(cuentasTipoDetalleSinRegistroDeSaldos.CuentaContable != null ? cuentasTipoDetalleSinRegistroDeSaldos.CuentaContable.Trim() :
"'cuenta contable sin número asignado - número en blanco'") +
" - " +
(cuentasTipoDetalleSinRegistroDeSaldos.Descripcion != null ? cuentasTipoDetalleSinRegistroDeSaldos.Descripcion.Trim() :
"'cuenta contable sin descripción asignada - descripción en blanco'") +
"</en></b>, con asientos registrados en el período indicado, pero sin un registro de saldos contables." +
"Lo más probable es que estas cuentas sean nuevas y hayan recibido asientos; sin embargo, como el cierre contable (mensual) " +
"no se ha corrido, su registro de saldos contables no ha sido creado aún. " +
"Por favor ejecute un cierre contable para el mes de la consulta para que se corrija esta situación.";
return;
}
// ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// por último, determinamos si existen cuentas contables de tipo total y que tengan movimientos contables asociados para el período indicado.
// esta situación puede ocurrir si el usuario cambia el tipo de una cuenta de detalle a total, para una cuenta que tenga asientos (el registro de
// cuentas no debe permitir este cambio!). Notificamos esta situación al usuario y detenemos la ejecución del proceso ...
// nótese como buscamos aquí sin usar el filtro que aplica a esta consulta; esto nos permite reportar esta situación tan grave,
// independientemente del filtro que haya indicado el usuario ...
commandString = "Select c.Cuenta As CuentaContable, c.Descripcion " +
"From CuentasContables c Inner Join dAsientos d On c.ID = d.CuentaContableID " +
"Inner Join Asientos a On d.NumeroAutomatico = a.NumeroAutomatico " +
"Where c.Cia = {0} And c.TotDet = 'T' And a.Fecha Between {1} And {2}";
CuentaContableItem cuentasTipoTotalConMovimientos = dbContab.ExecuteStoreQuery <CuentaContableItem>(commandString,
parametros.CiaContab,
fecha1erDiaMes.ToString("yyyy-MM-dd"),
parametros.Hasta.ToString("yyyy-MM-dd")).
FirstOrDefault();
if (cuentasTipoTotalConMovimientos != null)
{
errorMessage = "Hemos encontrado que existen cuentas contables de tipo total, por ejemplo '<b><en>" +
(cuentasTipoTotalConMovimientos.CuentaContable != null ? cuentasTipoTotalConMovimientos.CuentaContable.Trim() :
"'cuenta contable sin número asignado - número en blanco'") +
" - " +
(cuentasTipoTotalConMovimientos.Descripcion != null ? cuentasTipoTotalConMovimientos.Descripcion.Trim() :
"'cuenta contable sin descripción asignada - descripción en blanco'") +
"</en></b>', con asientos registrados en el período indicado. " +
"Una cuenta contable de tipo total no puede recibir asientos contables. " +
"Por favor revise y corrija esta situación. Luego regrese a continuar con este proceso.";
return;
}
if (!mesAnteriorCerradoEnContab)
{
// arriba, se determinó que el mes anterior al mes indicado no esta cerrado en Contab; de ser así, esta consulta no podrá determinar
// lo saldos iniciales del período (saldos finales del mes anterior) de una manera confiable; sin embargo, notificamos al usaurio y
// permitimos continuar (o no!) ...
// nótese que si el usuario decide continuar, el metodo btnOk_Click es ejecutado; si el usuario cancela, simplemente la ejecución del
// proceso es detenida en el cliente (browser) ...
this.ModalPopupTitle_span.InnerHtml = "El mes contable que corresponde a los saldos iniciales del período indicado no está cerrado";
this.ModalPopupBody_span.InnerHtml = popupMessage;
this.btnOk.Visible = true;
this.btnCancel.Text = "Cancelar";
this.ModalPopupExtender1.Show();
return;
}
// las validaciones pasaron; ejecutamos la función que prepara y la consulta ...
ConstruirConsulta(out errorMessage);
}
