//**********************************************************************************
public SqlCommand EditOneTrandayDetail(TrandayDetail_Info objTrandayDetailInfo)
{
try
{
SqlCommand command = new SqlCommand(
@"UPDATE [TrandayDetail]
SET [Account_ID] = @Account_ID
,[DB_Amount] = @DB_Amount
,[CR_Amount] = @CR_Amount
,[SEQ] = @SEQ
,[Ccy] = @Ccy
,[BalanceAvaiable] = @BalanceAvaiable
WHERE [ID] = @ID");
command.CommandType = CommandType.Text;
command.Parameters.Add("@ID", SqlDbType.Decimal).Value = objTrandayDetailInfo.ID;
command.Parameters.Add("@DocID", SqlDbType.NVarChar, 50).Value = objTrandayDetailInfo.DocID;
command.Parameters.Add("@Account_ID", SqlDbType.NVarChar, 50).Value = objTrandayDetailInfo.Account_ID;
command.Parameters.Add("@DB_Amount", SqlDbType.Decimal).Value = objTrandayDetailInfo.DB_Amount;
command.Parameters.Add("@CR_Amount", SqlDbType.Decimal).Value = objTrandayDetailInfo.CR_Amount;
command.Parameters.Add("@SEQ", SqlDbType.Int).Value = objTrandayDetailInfo.SEQ;
command.Parameters.Add("@Ccy", SqlDbType.NVarChar, 6).Value = objTrandayDetailInfo.Ccy;
command.Parameters.Add("@BalanceAvaiable", SqlDbType.Decimal).Value = objTrandayDetailInfo.BalanceAvaiable;
this.AddCommand(command);
return(command);
}
catch (Exception ex)
{ Logger.Error(ex); throw ex; }
}
/// <summary>
/// Hàm lấy giao dịch chi tiết đã khóa sổ
/// </summary>
/// <param name="docid">số chứng từ</param>
/// <returns>thông tin chứng từ chi tiết</returns>
public List <TrandayDetail_Info> GetOneTranYearDetail(string docid)
{
DataSet ds = new DataSet();
TrandayDetail_Info objTrandayDetail_Info = new TrandayDetail_Info();
SqlConnection objconn = new SqlConnection(GetConnectionString());
SqlCommand command = new SqlCommand("Select * From TranYearDetail Where DocID = @docid Order By DB_Amount ASC, CR_Amount ASC", objconn);
command.CommandType = CommandType.Text;
command.Parameters.Add("@docid", SqlDbType.NVarChar, 50).Value = docid;
try
{
objconn.Open();
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(command);
da.Fill(ds);
List <TrandayDetail_Info> list = new List <TrandayDetail_Info>();
foreach (DataRow row in ds.Tables[0].Rows)
{
list.Add(GenerateObject(row));
}
return(list);
}
catch (System.Exception ex)
{
Logger.Error(ex);
return(null);
}
finally
{
objconn.Close();
}
}
//******************************************************************************
public TrandayDetail_Info GetOneTrandayDetail(decimal id)
{
DataSet ds = new DataSet();
TrandayDetail_Info objTrandayDetail_Info = new TrandayDetail_Info();
SqlConnection objconn = new SqlConnection(GetConnectionString());
SqlCommand command = new SqlCommand("Select * From TrandayDetail Where ID = @ID", objconn);
command.CommandType = CommandType.Text;
command.Parameters.Add("@ID", SqlDbType.Decimal).Value = objTrandayDetail_Info.ID;
try
{
objconn.Open();
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(command);
da.Fill(ds);
return(GenerateObject(ds.Tables[0].Rows[0]));
}
catch (System.Exception ex)
{
Logger.Error(ex);
return(null);
}
finally
{
objconn.Close();
}
}
public SqlCommand CreateOneTrandayDetail(TrandayDetail_Info objTrandayDetailInfo)
{
try
{
SqlCommand command = new SqlCommand(
@"INSERT INTO [TrandayDetail]
([DocID]
,[Account_ID]
,[DB_Amount]
,[CR_Amount]
,[SEQ]
,[Ccy]
,[BalanceAvaiable])
VALUES
(@DocID
,@Account_ID
,@DB_Amount
,@CR_Amount
,@SEQ
,@Ccy
,@BalanceAvaiable)");
command.CommandType = CommandType.Text;
command.Parameters.Add("@DocID", SqlDbType.NVarChar, 50).Value = objTrandayDetailInfo.DocID;
command.Parameters.Add("@Account_ID", SqlDbType.NVarChar, 50).Value = objTrandayDetailInfo.Account_ID;
command.Parameters.Add("@DB_Amount", SqlDbType.Decimal).Value = objTrandayDetailInfo.DB_Amount;
command.Parameters.Add("@CR_Amount", SqlDbType.Decimal).Value = objTrandayDetailInfo.CR_Amount;
command.Parameters.Add("@SEQ", SqlDbType.Int).Value = objTrandayDetailInfo.SEQ;
command.Parameters.Add("@Ccy", SqlDbType.NVarChar, 6).Value = objTrandayDetailInfo.Ccy;
command.Parameters.Add("@BalanceAvaiable", SqlDbType.Decimal).Value = objTrandayDetailInfo.BalanceAvaiable;
this.AddCommand(command);
return(command);
}
catch (Exception ex)
{ Logger.Error(ex); throw ex; }
}
public BaseTranDetail(TranCodeDetailFull_Info trancodedetail, string accountIdCust)
{
if (trancodedetail == null)
{
throw new Exception("trancodedetail is null or empty");
}
_trandaydetail = new TrandayDetail_Info();
// kiểm tra gan tài khoản khách hàng.
D_Account dalAccount = new D_Account();
Account_Info acInfo;
if (trancodedetail.Is_Account_Cust == true)
{
// Xác định sự tồn tại của tài khoản khách hàng
acInfo = dalAccount.GetOneAccount(accountIdCust);
if (acInfo == null)
{
throw new Exception("AccountId Customer not found");
}
_trandaydetail.Account_ID = accountIdCust;
}
else
{
List <Account_Info> list = dalAccount.GetListAccountLike(trancodedetail.Account_ID, trancodedetail.Categories);
if (list.Count > 1 || list.Count == 0)
{
throw new Exception("AccountId invalid");
}
_trandaydetail.Account_ID = list[0].Account_ID;
}
_trancodedetail = trancodedetail;
_trandaydetail.SEQ = trancodedetail.SEQ;
switch (trancodedetail.NumberType)
{
case NumberType.FixAmount:
if (trancodedetail.CreditDebit == "DB")
{
_trandaydetail.DB_Amount = (decimal)trancodedetail.NumberValue;
_completed = true;
}
else
{
_trandaydetail.CR_Amount = (decimal)trancodedetail.NumberValue;
_completed = true;
}
break;
default:
_trandaydetail.DB_Amount = 0;
_trandaydetail.CR_Amount = 0;
_completed = false;
break;
}
}
/// <summary
/// hàm chuyển giá trị datarow về dạng cấu trúc Trandaydetail_Info
/// </summary>
/// <param name="row"></param>
/// <returns></returns>
private TrandayDetail_Info GenerateObject(DataRow row)
{
if (row == null)
{
throw new Exception("Trandaydetail object does not exists");
}
TrandayDetail_Info tdi = new TrandayDetail_Info();
if (row["ID"] != DBNull.Value)
{
tdi.ID = Convert.ToDecimal(row["ID"]);
}
if (row["DocID"] != DBNull.Value)
{
tdi.DocID = Convert.ToString(row["DocID"]);
}
if (row["Account_ID"] != DBNull.Value)
{
tdi.Account_ID = Convert.ToString(row["Account_ID"]);
}
if (row["db_Amount"] != DBNull.Value)
{
tdi.DB_Amount = Convert.ToDecimal(row["db_Amount"]);
}
if (row["Cr_Amount"] != DBNull.Value)
{
tdi.CR_Amount = Convert.ToDecimal(row["Cr_Amount"]);
}
if (row["SEQ"] != DBNull.Value)
{
tdi.SEQ = Convert.ToInt16(row["SEQ"]);
}
if (row["Ccy"] != DBNull.Value)
{
tdi.Ccy = Convert.ToString(row["Ccy"]);
}
if (row["BalanceAvaiable"] != DBNull.Value)
{
tdi.BalanceAvaiable = Convert.ToDecimal(row["BalanceAvaiable"]);
}
return(tdi);
}
public xml_response Retail(string trancode, string accountId, decimal amount, string descript)
{
try
{
_res = new xml_response();
_res.function_name = this.ToString() +
string.Format(".Retail({0}, {1}, {2},{3})", trancode, accountId, amount, descript);
if (logger.IsDebugEnabled)
{
logger.Debug(string.Format("Start function: {0}", _res.function_name));
}
// kiểm tra trancode
Trancode_Info trancodeInfo = _dalTrancode.GetOneTranCode(trancode);
if (trancodeInfo == null)
{
_res.SetError("99", string.Format("Trancode Id: {0} not found", trancode));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
return(_res);
}
if (trancodeInfo.CodeType == CodeType.FundTransfer)
{
_res.SetError("99", string.Format("Trancode Id: {0} invalid code type", trancode));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
return(_res);
}
Tranday_Info trandayInfo = new Tranday_Info();
_transdate = BaseParameters.ToDay().TransDate;
trandayInfo.DocID = GenerateDocId(); // tạo số chứng từ mới
trandayInfo.Trace = trandayInfo.DocID;
trandayInfo.TransDate = _transdate;
trandayInfo.ValueDate = _transdate;
trandayInfo.Status = TransactionStatus.Approved;
trandayInfo.Branch_ID = _channel.Branch;
trandayInfo.AllowReverse = trancodeInfo.AllowReverse;
if (string.IsNullOrEmpty(descript))
{
trandayInfo.Descript = string.Format("Retail: {0} with amount={1}", accountId, amount);
}
else
{
trandayInfo.Descript = descript;
}
trandayInfo.NextDocId = "";
trandayInfo.OtherRef = "";
trandayInfo.TranCode = trancode;
trandayInfo.UserCreate = _channel.UserLogin;
trandayInfo.Verified = true;
trandayInfo.Verified_User = _channel.UserLogin;
_dalTranday.CreateOneTranday(trandayInfo);
// lấy mã giao dịch được định nghĩa cách hạch toán
List <TranCodeDetail_Info> list = _dalTrancode.GetTranCodeDetailByCode(trancode);
if (list == null)
{
_res.SetError("30", string.Format("Can't load trancodedetail: {0}", trancode));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
D_Account dalAc = new D_Account();
TrandayDetail_Info tid;
List <Account_Info> AcList;
Account_Info tmpAc;
D_TrandayDetail trand = new D_TrandayDetail();
decimal remain_amnt = 0; // số tiền còn lại
decimal db_amnt;
decimal cr_amnt;
decimal sum_db_amnt = 0;
decimal sum_cr_amnt = 0;
bool find_ac = false;
tmpAc = dalAc.GetOneAccount(accountId);
if (tmpAc == null)
{
_res.SetError("11", string.Format("{0} does not exists", accountId));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
#region Build Trandaydetail
foreach (TranCodeDetail_Info tcdi in list)
{
AcList = new List <Account_Info>();
tid = new TrandayDetail_Info();
db_amnt = 0;
cr_amnt = 0;
#region Find Account_ID
if (tcdi.Is_Account_Cust)
{
// là tài khoản khách hàng
AcList = dalAc.GetListAccountLike(tcdi.Account_ID);
foreach (Account_Info acInfo in AcList)
{
if (accountId == acInfo.Account_ID)
{
find_ac = true;
break;
}
}
if (find_ac == false)
{
// không xác định được nhóm tài khoản khách hàng
_res.SetError("31", string.Format("{0} not in group {1}", accountId, tcdi.Account_ID));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
}
else
{
// là tài khoản đã được định danh chi tiết
AcList = dalAc.GetListAccountLike(tcdi.Account_ID);
if (AcList.Count > 1)
{
// nếu xác định được nhiều tài khoản thì lỗi
_res.SetError("31", string.Format("{0} does too many accounts", tcdi.Account_ID));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
if (AcList.Count == 0)
{
// không xác định được tài khoản
_res.SetError("31", string.Format("{0} Invalid account id", tcdi.Account_ID));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
tmpAc = AcList[0];
}
#endregion
tid.Account_ID = tmpAc.Account_ID;
tid.Ccy = tmpAc.Ccy;
tid.SEQ = tcdi.SEQ;
if (!tcdi.Master)
{
switch (tcdi.NumberType)
{
case NumberType.FixAmount:
// Kiểm tra số dư fix
if ((decimal)tcdi.NumberValue > amount - remain_amnt)
{
_res.SetError("",
string.Format("fix amount is {0} greater than {1}", tcdi.NumberValue,
amount - remain_amnt));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
if (tcdi.CreditDebit == CreditDebit.DB)
{
db_amnt = (decimal)tcdi.NumberValue;
}
else
{
cr_amnt = (decimal)tcdi.NumberValue;
}
break;
case NumberType.Percentage:
if (tcdi.CreditDebit == CreditDebit.DB)
{
db_amnt = amount * (decimal)tcdi.NumberValue;
}
else
{
cr_amnt = amount * (decimal)tcdi.NumberValue;
}
break;
default:
if (tcdi.CreditDebit == CreditDebit.DB)
{
db_amnt = amount - remain_amnt;
}
else
{
cr_amnt = amount - remain_amnt;
}
break;
}
if (tcdi.CreditDebit == CreditDebit.DB)
{
remain_amnt += db_amnt;
}
else
{
remain_amnt += cr_amnt;
}
}
else
{
if (tcdi.CreditDebit == CreditDebit.DB)
{
db_amnt = amount;
}
else
{
cr_amnt = amount;
}
}
tid.DB_Amount = db_amnt;
tid.CR_Amount = cr_amnt;
tid.DocID = trandayInfo.DocID;
// ===============================
// kiểm tra điều kiện hạch toán ==
// ===============================
decimal temp_amnt = 0;
if (tcdi.CreditDebit == CreditDebit.DB)
{
temp_amnt = tid.DB_Amount;
}
else
{
temp_amnt = tid.CR_Amount;
}
if (!CheckAccountRules(tmpAc, tcdi.CreditDebit, temp_amnt))
{
_res.SetError("15", _msgRule);
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
// ===============================
// ghi nợ tài khoản
tmpAc.d_Debit += tid.DB_Amount;
tmpAc.w_Debit += tid.DB_Amount;
tmpAc.m_Debit += tid.DB_Amount;
tmpAc.q_Debit += tid.DB_Amount;
tmpAc.y_Debit += tid.DB_Amount;
// ghi có tài khoản.
tmpAc.d_Credit += tid.CR_Amount;
tmpAc.w_Credit += tid.CR_Amount;
tmpAc.m_Credit += tid.CR_Amount;
tmpAc.q_Credit += tid.CR_Amount;
tmpAc.y_Credit += tid.CR_Amount;
tmpAc.Last_Date = DateTime.Now;
// Cập nhật số dư mới
tid.BalanceAvaiable = tmpAc.BalanceAvaiable;
// thực hiện câu lệnh
// Kiểm tra điều kiện số dư hạch toán nợ/có
if ((tid.DB_Amount == 0) && (tid.CR_Amount == 0))
{
break;
}
else
{
_dalTranday.AddCommand(trand.CreateOneTrandayDetail(tid));
_dalTranday.AddCommand(dalAc.EditOneAccount(tmpAc));
// ghi nhận tổng nợ và tổng có
sum_db_amnt += db_amnt;
sum_cr_amnt += cr_amnt;
}
} // end forearch
#endregion
// với bút toán nhiều chân thì kiểm tra cân đối tổng nợ và tổng có
if (list.Count > 1)
{
if (sum_cr_amnt != sum_db_amnt)
{
// không cân đối giữa tổng nợ và tổng có
_res.SetError("52",
string.Format("total debit ({0}) and total credit ({1}) is difference",
sum_db_amnt,
sum_cr_amnt));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
}
if (string.IsNullOrEmpty(_docId))
{
_docId = trandayInfo.DocID;
}
if (!string.IsNullOrEmpty(trancodeInfo.NextCode))
{
Retail(trancodeInfo.NextCode, accountId, amount, descript);
}
else
// ghi nhận hạch toán
if (_dalTranday.Execute())
// Lấy thông tin giao dịch
{
_res.Transactions = base.GetTrandayById(_docId).RenderXML();
_docId = String.Empty;
}
else
{
_res.SetError("99", _dalTranday.GetException.Message);
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_docId = String.Empty;
_dalTranday.ClearCommand();
}
}
catch (Exception ex)
{
_res.SetError("99", ex.Message);
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(ex);
}
_docId = String.Empty;
_dalTranday.ClearCommand();
}
return(_res);
}
public xml_response Fundtransfer(string trancode, string fromAccount, string toAccount, decimal amount, string descript)
{
try
{
_res = new xml_response();
_res.function_name = this.ToString() +
string.Format(".Fundtransfer({0}, {1}, {2}, {3},{4})", trancode, fromAccount,
toAccount, amount, descript);
if (logger.IsDebugEnabled)
{
logger.Debug(string.Format("Start function: {0}", _res.function_name));
}
// kiểm tra trancode
Trancode_Info trancodeInfo = _dalTrancode.GetOneTranCode(trancode);
if (trancodeInfo == null)
{
_res.SetError("99", string.Format("Trancode Id: {0} not found", trancode));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
return(_res);
}
if (trancodeInfo.CodeType != CodeType.FundTransfer)
{
_res.SetError("99", string.Format("Trancode Id: {0} invalid code type", trancode));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
return(_res);
}
// kiểm tra tài khoản đã có hay chưa
string db_account = fromAccount;
string cr_account = toAccount;
if (_dalAc.GetOneAccount(db_account) == null)
{
_res.SetError("11", string.Format("From account {0} does not found", db_account));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
return(_res);
}
if (_dalAc.GetOneAccount(cr_account) == null)
{
_res.SetError("11", string.Format("From account {0} does not found", cr_account));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
return(_res);
}
// kiểm tra số dư chuyển khoản.
Tranday_Info trandayInfo = new Tranday_Info();
trandayInfo.AllowReverse = trancodeInfo.AllowReverse;
trandayInfo.Branch_ID = _channel.Branch;
if (string.IsNullOrEmpty(descript))
{
trandayInfo.Descript = string.Format("transfer from {0} to {1} with amount = {2}", db_account, cr_account, amount);
}
else
{
trandayInfo.Descript = descript;
}
trandayInfo.NextDocId = "";
trandayInfo.Status = TransactionStatus.Approved;
_transdate = BaseParameters.ToDay().TransDate;
trandayInfo.TranCode = trancode;
trandayInfo.TransDate = _transdate;
trandayInfo.UserCreate = _channel.UserLogin;
trandayInfo.ValueDate = _transdate;
trandayInfo.Verified = true;
trandayInfo.Verified_User = _channel.UserLogin;
trandayInfo.DocID = base.GenerateDocId();
trandayInfo.Trace = trandayInfo.DocID;
_dalTranday.CreateOneTranday(trandayInfo);
D_TrandayDetail dalTrandaydetail;
TrandayDetail_Info trandaydetailInfo;
Account_Info ai = new Account_Info();
List <Account_Info> ac_list = new List <Account_Info>();
bool find_ac = false;
D_TranCodeDetail dalTrancodedetail = new D_TranCodeDetail();
List <TranCodeDetail_Info> list = dalTrancodedetail.GetTranCodeDetailByCode(trancode);
if (list == null)
{
_res.SetError("30", string.Format("Can't load trancodedetail: {0}", trancode));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
foreach (TranCodeDetail_Info tcdi in list)
{
dalTrandaydetail = new D_TrandayDetail();
trandaydetailInfo = new TrandayDetail_Info();
switch (tcdi.CreditDebit)
{
case CreditDebit.DB:
ac_list = _dalAc.GetListAccountLike(tcdi.Account_ID);
foreach (Account_Info acInfo in ac_list)
{
if (db_account == acInfo.Account_ID)
{
find_ac = true;
break;
}
}
if (find_ac == false)
{
// không xác định được nhóm tài khoản khách hàng
_res.SetError("31", string.Format("{0} not in group {1}", db_account, tcdi.Account_ID));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
trandaydetailInfo.Account_ID = db_account;
trandaydetailInfo.DB_Amount = amount;
ai = _dalAc.GetOneAccount(trandaydetailInfo.Account_ID);
// kiểm tra luật hạch toán
if (!CheckAccountRules(ai, CreditDebit.DB, amount))
{
_res.SetError("15", _msgRule);
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
// ghi nợ tài khoản.
ai.y_Debit += amount;
ai.q_Debit += amount;
ai.m_Debit += amount;
ai.w_Debit += amount;
ai.d_Debit += amount;
trandaydetailInfo.Ccy = ai.Ccy;
break;
case CreditDebit.CR:
ac_list = _dalAc.GetListAccountLike(tcdi.Account_ID);
foreach (Account_Info acInfo in ac_list)
{
if (cr_account == acInfo.Account_ID)
{
find_ac = true;
break;
}
}
if (find_ac == false)
{
// không xác định được nhóm tài khoản khách hàng
_res.SetError("31", string.Format("{0} not in group {1}", cr_account, tcdi.Account_ID));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
trandaydetailInfo.Account_ID = cr_account;
trandaydetailInfo.CR_Amount = amount;
ai = _dalAc.GetOneAccount(trandaydetailInfo.Account_ID);
// kiểm tra luật hạch toán
if (!CheckAccountRules(ai, CreditDebit.CR, amount))
{
_res.SetError("15", _msgRule);
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
// ghi có tài khoản.
ai.y_Credit += amount;
ai.q_Credit += amount;
ai.m_Credit += amount;
ai.w_Credit += amount;
ai.d_Credit += amount;
trandaydetailInfo.Ccy = ai.Ccy;
break;
}
trandaydetailInfo.SEQ = tcdi.SEQ;
trandaydetailInfo.DocID = trandayInfo.DocID;
// cập nhật số dư mới
trandaydetailInfo.BalanceAvaiable = ai.BalanceAvaiable;
// cập nhật thời gian
ai.Last_Date = DateTime.Now;
// thực hiện câu lệnh
_dalTranday.AddCommand(dalTrandaydetail.CreateOneTrandayDetail(trandaydetailInfo));
_dalTranday.AddCommand(_dalAc.EditOneAccount(ai));
}
if (string.IsNullOrEmpty(_docId))
{
_docId = trandayInfo.DocID;
}
if (!string.IsNullOrEmpty(trancodeInfo.NextCode))
{
Fundtransfer(trancodeInfo.NextCode, fromAccount, toAccount, amount, descript);
}
else
// ghi nhận hạch toán
if (!_dalTranday.Execute())
{
_res.SetError("99", _dalTranday.GetException.Message);
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_docId = String.Empty;
_dalTranday.ClearCommand();
}
else
// Lấy thông tin giao dịch
{
_res.Transactions = base.GetTrandayById(_docId).RenderXML();
_docId = String.Empty;
}
}
catch (Exception ex)
{
_res.SetError("99", ex.Message);
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(ex);
}
_docId = String.Empty;
_dalTranday.ClearCommand();
}
return(_res);
}
/// <summary>
/// tạo mới giao dịch mua hàng
/// </summary>
/// <param name="docid">số chứng từ hạch toán (phải duy nhất trong giai đoạn mở sổ)</param>
/// <param name="account_id">tài khoản ghi nợ của khách hàng mua hàng</param>
/// <param name="amount">số tiền mua hàng</param>
/// <param name="descript">mô tả chi tiết giao dịch mua hàng</param>
/// <returns>trả về 1 nếu thành công và 0 nếu không thành công</returns>
public ResponseMessage Retail(string trace, string pan, decimal amount, string descript)
{
ResponseMessage msg = new ResponseMessage();
msg.LocalDate = DateTime.Now.ToString("MMdd");
msg.LocalTime = DateTime.Now.ToString("hhmmss");
msg.SystemTrace = trace;
D_Tranday dt = new D_Tranday();
// kiểm tra số chứng từ đã có hay chưa
if (dt.IsExists("", trace))
{
logger.Error(string.Format("Transaction {0} does exists", trace));
msg.ResponseCode = "12";
return(msg);
}
Tranday_Info ti = new Tranday_Info();
// tạo lại số chứng từ mới
ti.DocID = base.GenerateDocId();
msg.RetrievalRefNum = ti.DocID;
ti.Trace = trace;
ti.TransDate = transdate;
ti.ValueDate = transdate;
ti.Status = TransactionStatus.Approved;
ti.Branch_ID = branch_id;
ti.AllowReverse = true;
ti.Descript = descript;
ti.NextDocId = "";
ti.OtherRef = "";
ti.TranCode = retail_trancode;
ti.UserCreate = user_id;
ti.Verified = true;
ti.Verified_User = user_id;
dt.CreateOneTranday(ti);
// lấy mã giao dịch được định nghĩa cách hạch toán
D_TranCodeDetail dtd = new D_TranCodeDetail();
List <TranCodeDetail_Info> list = dtd.GetTranCodeDetailByCode(retail_trancode);
if (list == null)
{
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("Can't load trancodedetail: {0}", retail_trancode));
}
msg.ResponseCode = "06";
return(msg);
}
D_Account da = new D_Account();
TrandayDetail_Info tid;
List <Account_Info> ac_list;
Account_Info tmp_ac;
D_TrandayDetail trand = new D_TrandayDetail();
#region Build Trandaydetail
foreach (TranCodeDetail_Info tcdi in list)
{
ac_list = new List <Account_Info>();
tid = new TrandayDetail_Info();
#region Xác định tài khoản hạch toán
if (tcdi.Is_Account_Cust)
{
// là tài khoản khách hàng
// so sánh tài khoản khách hàng có thuộc nhóm tài khoản định nghĩa.
// tài khoản chi tiết: 10100099992222
// thuộc nhóm tài khoản 101000
if (pan.IndexOf(tcdi.Account_ID) != 0)
{
// không xác định được nhóm tài khoản khách hàng
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0} not in group {1}", pan, tcdi.Account_ID));
}
msg.ResponseCode = "14"; // Invalid card number
return(msg);
}
tmp_ac = da.GetOneAccount(pan);
if (tmp_ac == null)
{
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0} does not exists", pan));
}
msg.ResponseCode = "14"; // Invalid card number
return(msg);
}
}
else
{
// là tài khoản nội bộ
ac_list = da.GetListAccountLike(tcdi.Account_ID);
// nếu xác định được nhiều tài khoản thì lỗi
if (ac_list.Count > 1)
{
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0} does too many accounts", tcdi.Account_ID));
}
msg.ResponseCode = "14"; // Invalid card number
return(msg);
}
tmp_ac = ac_list[0];
}
#endregion
tid.Account_ID = tmp_ac.Account_ID;
tid.Ccy = tmp_ac.Ccy;
tid.SEQ = tcdi.SEQ;
if (!string.IsNullOrEmpty(tcdi.NumberType.ToString()))
{
switch (tcdi.NumberType)
{
case NumberType.FixAmount:
if (tcdi.CreditDebit == CreditDebit.DB)
{
tid.DB_Amount = (decimal)tcdi.NumberValue;
}
else
{
tid.CR_Amount = (decimal)tcdi.NumberValue;
}
break;
case NumberType.Percentage:
if (tcdi.CreditDebit == CreditDebit.DB)
{
tid.DB_Amount = amount * (decimal)tcdi.NumberValue;
}
else
{
tid.CR_Amount = amount * (decimal)tcdi.NumberValue;
}
break;
default:
if (tcdi.CreditDebit == CreditDebit.DB)
{
tid.DB_Amount = amount;
}
else
{
tid.CR_Amount = amount;
}
break;
}
}
else
{
if (tcdi.CreditDebit == CreditDebit.DB)
{
tid.DB_Amount = amount;
}
else
{
tid.CR_Amount = amount;
}
}
tid.DocID = ti.DocID;
// cập nhật thông tin tài khoản
tmp_ac.d_Debit += tid.DB_Amount;
tmp_ac.w_Debit += tid.DB_Amount;
tmp_ac.m_Debit += tid.DB_Amount;
tmp_ac.q_Debit += tid.DB_Amount;
tmp_ac.y_Debit += tid.DB_Amount;
tmp_ac.d_Credit += tid.CR_Amount;
tmp_ac.w_Credit += tid.CR_Amount;
tmp_ac.m_Credit += tid.CR_Amount;
tmp_ac.q_Credit += tid.CR_Amount;
tmp_ac.y_Credit += tid.CR_Amount;
dt.AddCommand(trand.CreateOneTrandayDetail(tid));
dt.AddCommand(da.EditOneAccount(tmp_ac));
}
#endregion
if (dt.Execute() == true)
{
// thực hiện giao dịch thành công
if (logger.IsDebugEnabled)
{
logger.Debug(string.Format("Done create new one retail transaction: {0}", ti.DocID));
}
msg.ResponseCode = "00"; // Approved
return(msg);
}
else
{
// thực hiện giao dịch không thành công
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("Fails create new one retail transaction: {0}", ti.DocID));
}
msg.ResponseCode = "06"; // Error
return(msg);
}
}
/// <summary>
/// chuyển khoản từ tài khoản db_account sang tài khoản cr_account
/// (ghi nợ tài khoản db_account và ghi có tài khoản cr_account)
/// </summary>
/// <param name="amount">số tiền chuyển khoản</param>
/// <param name="from_account">tài khoản ghi nợ</param>
/// <param name="to_account">tài khoản ghi có</param>
/// <returns>
/// 0 không thành công
/// 1 thành công
/// </returns>
public ResponseMessage FundTransfer(string trace, decimal amount, string db_account, string cr_account)
{
ResponseMessage msg = new ResponseMessage();
msg.LocalDate = DateTime.Now.ToString("MMdd");
msg.LocalTime = DateTime.Now.ToString("hhmmss");
D_Tranday dt = new D_Tranday();
// kiểm tra số chứng từ đã tồn tại hay chưa
if (dt.IsExists("", trace))
{
logger.Error(string.Format("Transaction {0} does exists", trace));
msg.ResponseCode = "12"; // Invalid transaction
return(msg);
}
// kiểm tra hai tài khoản đã có hay chưa
D_Account da = new D_Account();
if (da.GetOneAccount(db_account) == null)
{
logger.Error(string.Format("From account {0} does not found", db_account));
msg.ResponseCode = "78"; //No Account
return(msg);
}
if (da.GetOneAccount(cr_account) == null)
{
logger.Error(string.Format("To account {0} does not found", cr_account));
msg.ResponseCode = "78"; //No Account
return(msg);
}
// kiểm tra số dư chuyển khoản.
Tranday_Info ti = new Tranday_Info();
ti.AllowReverse = true;
ti.Branch_ID = branch_id;
ti.Descript = string.Format("transfer from {0} to {1} with amount = {2}", db_account, cr_account, amount);
ti.NextDocId = "";
ti.Status = TransactionStatus.Approved;
ti.TranCode = fundtransfer_trancode;
ti.TransDate = transdate;
ti.UserCreate = user_id;
ti.ValueDate = transdate;
ti.Verified = true;
ti.Verified_User = user_id;
ti.Trace = trace;
ti.DocID = base.GenerateDocId();
dt.CreateOneTranday(ti);
D_TrandayDetail dtd;
TrandayDetail_Info tdi;
Account_Info ai = new Account_Info();
D_TranCodeDetail dcd = new D_TranCodeDetail();
List <TranCodeDetail_Info> list = dcd.GetTranCodeDetailByCode(fundtransfer_trancode);
foreach (TranCodeDetail_Info tcdi in list)
{
dtd = new D_TrandayDetail();
tdi = new TrandayDetail_Info();
switch (tcdi.CreditDebit)
{
case CreditDebit.DB:
if (db_account.IndexOf(tcdi.Account_ID) != 0)
{
// không xác định được nhóm tài khoản khách hàng
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0} not in group {1}", db_account, tcdi.Account_ID));
}
msg.ResponseCode = "78"; //No Account
return(msg);
}
tdi.Account_ID = db_account;
tdi.DB_Amount = amount;
ai = da.GetOneAccount(tdi.Account_ID);
ai.y_Debit += amount;
ai.q_Debit += amount;
ai.m_Debit += amount;
ai.w_Debit += amount;
ai.d_Debit += amount;
tdi.Ccy = ai.Ccy;
break;
case CreditDebit.CR:
if (cr_account.IndexOf(tcdi.Account_ID) != 0)
{
// không xác định được nhóm tài khoản khách hàng
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0} not in group {1}", cr_account, tcdi.Account_ID));
}
msg.ResponseCode = "78"; //No Account
return(msg);
}
tdi.Account_ID = cr_account;
tdi.CR_Amount = amount;
ai = da.GetOneAccount(tdi.Account_ID);
ai.y_Credit += amount;
ai.q_Credit += amount;
ai.m_Credit += amount;
ai.w_Credit += amount;
ai.d_Credit += amount;
tdi.Ccy = ai.Ccy;
break;
}
tdi.SEQ = tcdi.SEQ;
tdi.DocID = ti.DocID;
dt.AddCommand(dtd.CreateOneTrandayDetail(tdi));
dt.AddCommand(da.EditOneAccount(ai));
}
if (dt.Execute() == true)
{
if (logger.IsDebugEnabled)
{
logger.Debug(string.Format("Done transfer from {0} to {1}", db_account, cr_account));
}
msg.ResponseCode = "00"; //Approved
return(msg);
}
else
{
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("Fails transfer from {0} to {1}", db_account, cr_account));
}
msg.ResponseCode = "06"; //Error
return(msg);
}
}