/// <summary>
/// 仕訳データ取込
/// </summary>
/// <param name="path"></param>
public static void AddShiwakeFromCSV(bool isAppend)
{
string path = "";
using (var dialog = new OpenFileDialog())
{
dialog.Filter = "CSV Files|*.csv";
dialog.Multiselect = false;
if (dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
path = dialog.FileName;
}
else
{
return;
}
}
try
{
if (!isAppend)
{
SaveShiwakeXML();
Static.ShiwakeDs.Shiwake.Clear();
}
new Exception();
// ==============================
// 弥生会計のフォーマット
// ==============================
// 1 - 必須 - 識別フラグ
// 2 - 任意 - 伝票No
// 3 - 任意 - 決算
// 4 - 必須 - 取引日付 ○
// 5 - 必須 - 借方勘定科目 ○
// 6 - 任意 - 借方補助科目 ○
// 7 - 任意 - 借方部門
// 8 - 必須 - 借方税区分
// 9 - 必須 - 借方金額 ○
// 10 - 任意 - 借方税金額
// 11 - 必須 - 貸方勘定科目 ○
// 12 - 任意 - 貸方補助科目 ○
// 13 - 任意 - 貸方部門
// 14 - 必須 - 貸方税区分
// 15 - 必須 - 貸方金額
// 16 - 任意 - 貸方税金額
// 17 - 任意 - 摘要 ○
// 18 - 任意 - 番号
// 19 - 任意 - 期日
// 20 - 必須 - タイプ
// 21 - 任意 - 生成元
// 22 - 任意 - 仕訳メモ
// 23 - 任意 - 付箋1
// 24 - 任意 - 付箋2
// 25 - 必須 - 調整
// ==============================
//
// Ole DBと同じになるように処理を組み立てる
// // Ole は、インストールが必要だから廃止
//
var parser = new TextFieldParser(path, Encoding.GetEncoding("Shift_JIS"));
parser.SetDelimiters(",");
var dt = new DataTable();
for (int i = 1; i < 26; i++)
{
dt.Columns.Add("F" + i.ToString(), typeof(string));
}
while (!parser.EndOfData)
{
var csvCells = parser.ReadFields();
var row = dt.NewRow();
if (csvCells.Length != 25)
{
MessageBox.Show("取込データの列数が弥生の仕訳データと異なるため、取り込めません。", "取込エラー", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
return;
}
for (int i = 0; i < 25; i++)
{
row[i] = csvCells[i];
}
dt.Rows.Add(row);
}
//// CSVファイル読み込み(Ole.4.0 をインストールしないと動かないので、独自で読み込む)
//string conString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + System.IO.Path.GetDirectoryName(path) + ";Extended Properties=\"text;HDR=No;FMT=Delimited\"";
//var con = new System.Data.OleDb.OleDbConnection(conString);
//var da = new System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter("SELECT * FROM [" + System.IO.Path.GetFileName(path) + "]", con);
//da.Fill(dt);
//if (dt.Columns.Count != 25)
//{
// MessageBox.Show("取込データの列数が弥生の仕訳データと異なるため、取り込めません。", "取込エラー", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
// return;
//}
dt.Columns.Add("Error", typeof(string));
int rowNo = 1;
foreach (DataRow row in dt.Rows)
{
string errorMsg = "";
DateTime o = new DateTime();
// 取引日付
if (row["F4"].ToString() == "")
{
errorMsg += "取引日付が空白です;";
}
else
{
if (!DateTime.TryParse(row["F4"].ToString(), out o))
{
errorMsg += "取引日付が日付ではありません;";
}
if (o.Year != Static.Nendo)
{
errorMsg += "取引日付が年度と異なります;";
}
}
// 勘定科目
if (row["F5"].ToString() == "")
{
errorMsg += "借方勘定科目が空白です;";
}
else if (!Static.KmkList.Any(x => x.KmkName == row["F5"].ToString()))
{
errorMsg += "借方勘定科目がシステムで認識できない為、外取り込めません;";
}
decimal d = 0;
if (row["F9"].ToString() == "")
{
errorMsg += "借方金額が空白です;";
}
else
{
if (!decimal.TryParse(row["F9"].ToString(), out d))
{
errorMsg += "借方金額が数値ではありません;";
}
}
if (row["F11"].ToString() == "")
{
errorMsg += "貸方勘定科目が空白です;";
}
else if (!Static.KmkList.Any(x => x.KmkName == row["F11"].ToString()))
{
errorMsg += "貸方勘定科目がシステムで認識できない為、外取り込めません;";
}
if (errorMsg != "")
{
row["Error"] = rowNo.ToString() + "行目 : " + errorMsg;
}
else
{
var shiwake = Static.ShiwakeDs.Shiwake.NewShiwakeRow();
shiwake.No = GetShiwakeNo();
shiwake.KmkKbn = KmkList.Where(x => row["F5"].ToString() == x.KmkName).Select(x => x.KmkKbn).First();
shiwake.CustomDate = o.ToString("MMdd");
shiwake.Week = o.ToString("ddd");
shiwake.KrKmkName = row["F5"].ToString();
shiwake.KrHKmkName = row["F6"].ToString();
shiwake.Kingaku = d;
shiwake.KsKmkName = row["F11"].ToString();
shiwake.KsHKmkName = row["F12"].ToString();
shiwake.Tekiyo = row["F17"].ToString();
Static.ShiwakeDs.Shiwake.AddShiwakeRow(shiwake);
}
rowNo++;
}
// エラーデータは、ファイルで出力
var errorRows = dt.Select("Error <> ''");
var sb = new StringBuilder();
foreach (DataRow row in errorRows)
{
string rowLine = "";
foreach (DataColumn col in dt.Columns)
{
if (col.ColumnName == "Error")
{
rowLine += row[col.ColumnName].ToString().ToDoubleQuote();
}
else
{
rowLine += row[col.ColumnName].ToString().ToDoubleQuote() + ",";
}
}
sb.AppendLine(rowLine);
}
using (var stream = new System.IO.StreamWriter(path + ".err"))
{
stream.Write(sb.ToString(), false, Encoding.GetEncoding("SJIS"));
}
// 処理を終了
if (errorRows.Count() == 0)
{
MessageBox.Show("取込が正常に終了しました。", "CSV取込", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
else
{
MessageBox.Show("取込が正常に終了しました。\n [ 取込エラー行は、.err として、出力されました。 ] ", "CSV取込", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
SaveShiwakeXML();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message, "CSV取込エラー", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
ReadShiwakeXML();
}
}
public static void ShiwakeChanged()
{
decimal uriage = 0;
decimal keihi = 0;
if (ShiwakeDs.Shiwake.Count == 0)
{
return;
}
// ------------------------------------------------------------------
// 経費合計を計算
// ------------------------------------------------------------------
ShiwakeDs.KeihiSum.Clear();
var sumKeihiGroup = ShiwakeDs.Shiwake.Where(x => x.KmkKbn == KmkKbn.経費.ToString()).
GroupBy(x => x.KrKmkName).Select(g => new { KrKmkName = g.Key, Kingaku = g.Sum(x => x.Kingaku) });
foreach (var kmkSum in sumKeihiGroup)
{
var row = ShiwakeDs.KeihiSum.NewKeihiSumRow();
row.KrKmkName = kmkSum.KrKmkName;
row.Kingaku = kmkSum.Kingaku;
ShiwakeDs.KeihiSum.AddKeihiSumRow(row);
}
// ------------------------------------------------------------------
// 仕訳合計（現金、普通預金、定期預金、売掛金、事業貸主）
// ------------------------------------------------------------------
ShiwakeDs.ShisanSum.Clear();
var sumGKr = ShiwakeDs.Shiwake.Where(x => x.KmkKbn == KmkKbn.資産.ToString()).
GroupBy(x => new { KmkName = x.KrKmkName, HKmkName = x.KrHKmkName }).
Select(g => new { KmkName = g.Key.KmkName, HKmkName = g.Key.HKmkName, Kingaku = g.Sum(x => x.Kingaku) });
var sumGKs = ShiwakeDs.Shiwake.Where(x => x.KmkKbn == KmkKbn.資産.ToString()).
GroupBy(x => new { KmkName = x.KsKmkName, HKmkName = x.KsHKmkName }).
Select(g => new { KmkName = g.Key.KmkName, HKmkName = g.Key.HKmkName, Kingaku = g.Sum(x => x.Kingaku) });
foreach (var item in KmkList.Where(x => x.KmkKbn == KmkKbn.資産.ToString()).
Join(sumGKr, x => new { x.KmkName }, y => new { y.KmkName }, (x, y) => new { y.KmkName, y.HKmkName, y.Kingaku }))
{
var row = ShiwakeDs.ShisanSum.NewShisanSumRow();
decimal ks = sumGKs.Where(x => x.KmkName == item.KmkName && x.HKmkName == item.HKmkName).Select(x => x.Kingaku).FirstOrDefault();
decimal kingaku = item.Kingaku - ks;
row.KmkName = item.KmkName;
row.HKmkName = item.HKmkName;
if (item.KmkName.IndexOf("売上高") >= 0)
{
row.Kingaku = -1 * kingaku;
uriage = row.Kingaku;
}
else
{
row.Kingaku = kingaku;
}
// 売掛の前年度引継ぎ
// ToDo : 今のところ補助科目の考慮が無いので、処理を追加する必要がある
if (ShiwakeDs.Zandaka.Count != 0 && ShiwakeDs.Zandaka[0].Urikake.Trim() != string.Empty)
{
if (row.KmkName == "売掛金")
{
int o = 0;
int.TryParse(ShiwakeDs.Zandaka[0].Urikake, out o);
row.Kingaku = row.Kingaku += o;
}
}
ShiwakeDs.ShisanSum.AddShisanSumRow(row);
}
foreach (var item in sumGKs)
{
// 貸方にしかない場合は、こちらから表示する
var sumGr = sumGKr.Where(x => x.KmkName == item.KmkName && x.HKmkName == item.HKmkName).FirstOrDefault();
if (sumGr == null)
{
var row = ShiwakeDs.ShisanSum.NewShisanSumRow();
row.KmkName = item.KmkName;
row.HKmkName = item.HKmkName;
if (item.KmkName.IndexOf("売上高") >= 0)
{
row.Kingaku = item.Kingaku;
uriage = row.Kingaku;
}
else
{
row.Kingaku = -1 * item.Kingaku;
}
ShiwakeDs.ShisanSum.AddShisanSumRow(row);
}
}
var rowKeihi = ShiwakeDs.ShisanSum.NewShisanSumRow();
rowKeihi.KmkName = KmkKbn.経費.ToString();
rowKeihi.Kingaku = ShiwakeDs.KeihiSum.Sum(x => x.Kingaku);
keihi = rowKeihi.Kingaku;
ShiwakeDs.ShisanSum.AddShisanSumRow(rowKeihi);
var rowUriageKeihi = ShiwakeDs.ShisanSum.NewShisanSumRow();
rowUriageKeihi.KmkName = "売上高 - 経費";
rowUriageKeihi.Kingaku = uriage - keihi;
ShiwakeDs.ShisanSum.AddShisanSumRow(rowUriageKeihi);
// ------------------------------------------------------------------
// 現金出納帳
// ------------------------------------------------------------------
SetGenkinSuitocho();
// ------------------------------------------------------------------
// 預金出納帳
// ------------------------------------------------------------------
SetYokinSuitocho();
}
