protected Trancode_Info GetTrancodeByID(string code)
{
return(_dalTrancode.GetOneTranCode(code));
}
public xml_response Retail(string trancode, string accountId, decimal amount, string descript)
{
try
{
_res = new xml_response();
_res.function_name = this.ToString() +
string.Format(".Retail({0}, {1}, {2},{3})", trancode, accountId, amount, descript);
if (logger.IsDebugEnabled)
{
logger.Debug(string.Format("Start function: {0}", _res.function_name));
}
// kiểm tra trancode
Trancode_Info trancodeInfo = _dalTrancode.GetOneTranCode(trancode);
if (trancodeInfo == null)
{
_res.SetError("99", string.Format("Trancode Id: {0} not found", trancode));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
return(_res);
}
if (trancodeInfo.CodeType == CodeType.FundTransfer)
{
_res.SetError("99", string.Format("Trancode Id: {0} invalid code type", trancode));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
return(_res);
}
Tranday_Info trandayInfo = new Tranday_Info();
_transdate = BaseParameters.ToDay().TransDate;
trandayInfo.DocID = GenerateDocId(); // tạo số chứng từ mới
trandayInfo.Trace = trandayInfo.DocID;
trandayInfo.TransDate = _transdate;
trandayInfo.ValueDate = _transdate;
trandayInfo.Status = TransactionStatus.Approved;
trandayInfo.Branch_ID = _channel.Branch;
trandayInfo.AllowReverse = trancodeInfo.AllowReverse;
if (string.IsNullOrEmpty(descript))
{
trandayInfo.Descript = string.Format("Retail: {0} with amount={1}", accountId, amount);
}
else
{
trandayInfo.Descript = descript;
}
trandayInfo.NextDocId = "";
trandayInfo.OtherRef = "";
trandayInfo.TranCode = trancode;
trandayInfo.UserCreate = _channel.UserLogin;
trandayInfo.Verified = true;
trandayInfo.Verified_User = _channel.UserLogin;
_dalTranday.CreateOneTranday(trandayInfo);
// lấy mã giao dịch được định nghĩa cách hạch toán
List <TranCodeDetail_Info> list = _dalTrancode.GetTranCodeDetailByCode(trancode);
if (list == null)
{
_res.SetError("30", string.Format("Can't load trancodedetail: {0}", trancode));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
D_Account dalAc = new D_Account();
TrandayDetail_Info tid;
List <Account_Info> AcList;
Account_Info tmpAc;
D_TrandayDetail trand = new D_TrandayDetail();
decimal remain_amnt = 0; // số tiền còn lại
decimal db_amnt;
decimal cr_amnt;
decimal sum_db_amnt = 0;
decimal sum_cr_amnt = 0;
bool find_ac = false;
tmpAc = dalAc.GetOneAccount(accountId);
if (tmpAc == null)
{
_res.SetError("11", string.Format("{0} does not exists", accountId));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
#region Build Trandaydetail
foreach (TranCodeDetail_Info tcdi in list)
{
AcList = new List <Account_Info>();
tid = new TrandayDetail_Info();
db_amnt = 0;
cr_amnt = 0;
#region Find Account_ID
if (tcdi.Is_Account_Cust)
{
// là tài khoản khách hàng
AcList = dalAc.GetListAccountLike(tcdi.Account_ID);
foreach (Account_Info acInfo in AcList)
{
if (accountId == acInfo.Account_ID)
{
find_ac = true;
break;
}
}
if (find_ac == false)
{
// không xác định được nhóm tài khoản khách hàng
_res.SetError("31", string.Format("{0} not in group {1}", accountId, tcdi.Account_ID));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
}
else
{
// là tài khoản đã được định danh chi tiết
AcList = dalAc.GetListAccountLike(tcdi.Account_ID);
if (AcList.Count > 1)
{
// nếu xác định được nhiều tài khoản thì lỗi
_res.SetError("31", string.Format("{0} does too many accounts", tcdi.Account_ID));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
if (AcList.Count == 0)
{
// không xác định được tài khoản
_res.SetError("31", string.Format("{0} Invalid account id", tcdi.Account_ID));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
tmpAc = AcList[0];
}
#endregion
tid.Account_ID = tmpAc.Account_ID;
tid.Ccy = tmpAc.Ccy;
tid.SEQ = tcdi.SEQ;
if (!tcdi.Master)
{
switch (tcdi.NumberType)
{
case NumberType.FixAmount:
// Kiểm tra số dư fix
if ((decimal)tcdi.NumberValue > amount - remain_amnt)
{
_res.SetError("",
string.Format("fix amount is {0} greater than {1}", tcdi.NumberValue,
amount - remain_amnt));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
if (tcdi.CreditDebit == CreditDebit.DB)
{
db_amnt = (decimal)tcdi.NumberValue;
}
else
{
cr_amnt = (decimal)tcdi.NumberValue;
}
break;
case NumberType.Percentage:
if (tcdi.CreditDebit == CreditDebit.DB)
{
db_amnt = amount * (decimal)tcdi.NumberValue;
}
else
{
cr_amnt = amount * (decimal)tcdi.NumberValue;
}
break;
default:
if (tcdi.CreditDebit == CreditDebit.DB)
{
db_amnt = amount - remain_amnt;
}
else
{
cr_amnt = amount - remain_amnt;
}
break;
}
if (tcdi.CreditDebit == CreditDebit.DB)
{
remain_amnt += db_amnt;
}
else
{
remain_amnt += cr_amnt;
}
}
else
{
if (tcdi.CreditDebit == CreditDebit.DB)
{
db_amnt = amount;
}
else
{
cr_amnt = amount;
}
}
tid.DB_Amount = db_amnt;
tid.CR_Amount = cr_amnt;
tid.DocID = trandayInfo.DocID;
// ===============================
// kiểm tra điều kiện hạch toán ==
// ===============================
decimal temp_amnt = 0;
if (tcdi.CreditDebit == CreditDebit.DB)
{
temp_amnt = tid.DB_Amount;
}
else
{
temp_amnt = tid.CR_Amount;
}
if (!CheckAccountRules(tmpAc, tcdi.CreditDebit, temp_amnt))
{
_res.SetError("15", _msgRule);
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
// ===============================
// ghi nợ tài khoản
tmpAc.d_Debit += tid.DB_Amount;
tmpAc.w_Debit += tid.DB_Amount;
tmpAc.m_Debit += tid.DB_Amount;
tmpAc.q_Debit += tid.DB_Amount;
tmpAc.y_Debit += tid.DB_Amount;
// ghi có tài khoản.
tmpAc.d_Credit += tid.CR_Amount;
tmpAc.w_Credit += tid.CR_Amount;
tmpAc.m_Credit += tid.CR_Amount;
tmpAc.q_Credit += tid.CR_Amount;
tmpAc.y_Credit += tid.CR_Amount;
tmpAc.Last_Date = DateTime.Now;
// Cập nhật số dư mới
tid.BalanceAvaiable = tmpAc.BalanceAvaiable;
// thực hiện câu lệnh
// Kiểm tra điều kiện số dư hạch toán nợ/có
if ((tid.DB_Amount == 0) && (tid.CR_Amount == 0))
{
break;
}
else
{
_dalTranday.AddCommand(trand.CreateOneTrandayDetail(tid));
_dalTranday.AddCommand(dalAc.EditOneAccount(tmpAc));
// ghi nhận tổng nợ và tổng có
sum_db_amnt += db_amnt;
sum_cr_amnt += cr_amnt;
}
} // end forearch
#endregion
// với bút toán nhiều chân thì kiểm tra cân đối tổng nợ và tổng có
if (list.Count > 1)
{
if (sum_cr_amnt != sum_db_amnt)
{
// không cân đối giữa tổng nợ và tổng có
_res.SetError("52",
string.Format("total debit ({0}) and total credit ({1}) is difference",
sum_db_amnt,
sum_cr_amnt));
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_dalTranday.ClearCommand();
return(_res);
}
}
if (string.IsNullOrEmpty(_docId))
{
_docId = trandayInfo.DocID;
}
if (!string.IsNullOrEmpty(trancodeInfo.NextCode))
{
Retail(trancodeInfo.NextCode, accountId, amount, descript);
}
else
// ghi nhận hạch toán
if (_dalTranday.Execute())
// Lấy thông tin giao dịch
{
_res.Transactions = base.GetTrandayById(_docId).RenderXML();
_docId = String.Empty;
}
else
{
_res.SetError("99", _dalTranday.GetException.Message);
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(string.Format("{0}\t{1}", _res.error_code, _res.error_msg));
}
_docId = String.Empty;
_dalTranday.ClearCommand();
}
}
catch (Exception ex)
{
_res.SetError("99", ex.Message);
if (logger.IsErrorEnabled)
{
logger.Error(ex);
}
_docId = String.Empty;
_dalTranday.ClearCommand();
}
return(_res);
}