public ActionResult DeleteConfirmed(int id)
{
FlujoPeriodico flujoPeriodico = db.FlujoPeriodico.Find(id);
db.FlujoPeriodico.Remove(flujoPeriodico);
db.SaveChanges();
return(RedirectToAction("Index"));
}
public ActionResult Edit([Bind(Include = "IDFlujoPeriodico,Bono,BonoIndexado,Cupon,Cuota,Amortizacion,Prima,Escudo,FlujoEmisor,FlujoEmisorEscudo,FlujoBonista,ValorBonoDCP,FK_IDBonoContrato")] FlujoPeriodico flujoPeriodico)
{
if (ModelState.IsValid)
{
db.Entry(flujoPeriodico).State = EntityState.Modified;
db.SaveChanges();
return(RedirectToAction("Index"));
}
ViewBag.FK_IDBonoContrato = new SelectList(db.BonoContrato, "IDBonoContrato", "FrecuenciaPago", flujoPeriodico.FK_IDBonoContrato);
return(View(flujoPeriodico));
}
// GET: FlujoPeriodicoes/Details/5
public ActionResult Details(int?id)
{
if (id == null)
{
return(new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest));
}
FlujoPeriodico flujoPeriodico = db.FlujoPeriodico.Find(id);
if (flujoPeriodico == null)
{
return(HttpNotFound());
}
return(View(flujoPeriodico));
}
// GET: FlujoPeriodicoes/Edit/5
public ActionResult Edit(int?id)
{
if (id == null)
{
return(new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest));
}
FlujoPeriodico flujoPeriodico = db.FlujoPeriodico.Find(id);
if (flujoPeriodico == null)
{
return(HttpNotFound());
}
ViewBag.FK_IDBonoContrato = new SelectList(db.BonoContrato, "IDBonoContrato", "FrecuenciaPago", flujoPeriodico.FK_IDBonoContrato);
return(View(flujoPeriodico));
}
public List <FlujoPeriodico> CalcularFlujosTotales(BonoContrato bonoContrato, CostesIniciales costesIniciales, int periodosTotales, string planPago, string tipoMoneda)
{
List <FlujoPeriodico> objLista = new List <FlujoPeriodico>();
FlujoPeriodico flujoPeriodico;
List <decimal> listBono_Indexado = new List <decimal>();
List <decimal> listCupon = new List <decimal>();
List <decimal> listCuota = new List <decimal>();
List <decimal> listAmortizacion = new List <decimal>();
List <decimal> listEscudo = new List <decimal>();
List <decimal> listFlujoEmisor = new List <decimal>();
List <decimal> listFlujoEmisorEscudo = new List <decimal>();
List <decimal> listFlujoBonista = new List <decimal>();
List <decimal> listValorDelBono = new List <decimal>();
Results results = new Results();
//Calculo de la TEP
double TEP = 0.00;
double TEA = bonoContrato.TasaInteresAnual;
TEA = TEA / 100;
int nTEP = 0;
string frecuenciaPago = bonoContrato.FrecuenciaPago;
switch (frecuenciaPago)
{
case "Diaria":
nTEP = 1;
break;
case "Mensual":
nTEP = 30;
break;
case "Bimestral":
nTEP = 60;
break;
case "Trimestral":
nTEP = 90;
break;
case "Cuatrimestral":
nTEP = 120;
break;
case "Semestral":
nTEP = 180;
break;
case "Anual":
nTEP = 360;
break;
}
TEP = Math.Pow(TEA + 1, (nTEP * 1.0) / (360 * 1.0)) - 1;
TEP = Math.Round(TEP, 8);
//Calculo del C*K del periodo
double COKP = 0.00;
double C*K = bonoContrato.TasaDescuentoAnual;
C*K = C*K / 100;
COKP = Math.Pow(C*K + 1, (nTEP * 1.0) / (360 * 1.0)) - 1;
COKP = Math.Round(COKP, 8);
double IR = bonoContrato.ImpuestoRenta;
IR = IR / 100;
double prima = costesIniciales.PorcPrima;
prima = prima / 100;
decimal valorNominal = bonoContrato.ValorNominal;
//METODO ALEMÁN
decimal amortizacion = 0M;
decimal valorPrima = 0M;
//Calculo de la Amortización
if (planPago == "Método Alemán")
{
amortizacion = valorNominal / periodosTotales;
amortizacion = amortizacion * (-1);
for (int i = 0; i < periodosTotales; i++)
{
if (i == 0)
{
listBono_Indexado.Add(valorNominal);
listCupon.Add((-1) * (decimal)TEP * listBono_Indexado[i]);
listAmortizacion.Add(amortizacion);
listCuota.Add(listCupon[i] + listAmortizacion[i]);
listEscudo.Add((-1) * (decimal)IR * listCupon[i]);
listFlujoEmisor.Add(listCuota[i] + valorPrima);
listFlujoEmisorEscudo.Add(listEscudo[i] + listFlujoEmisor[i]);
listFlujoBonista.Add((-1) * listFlujoEmisor[i]);
}
else if (i > 0 && i < periodosTotales - 1)
{
listBono_Indexado.Add(listBono_Indexado[i - 1] + listAmortizacion[i - 1]);
listCupon.Add((-1) * (decimal)TEP * listBono_Indexado[i]);
listAmortizacion.Add(amortizacion);
listCuota.Add(listCupon[i] + amortizacion);
listEscudo.Add((-1) * (decimal)IR * listCupon[i]);
listFlujoEmisor.Add(listCuota[i] + valorPrima);
listFlujoEmisorEscudo.Add(listEscudo[i] + listFlujoEmisor[i]);
listFlujoBonista.Add((-1) * listFlujoEmisor[i]);
}
else
{
listBono_Indexado.Add(listBono_Indexado[i - 1] + listAmortizacion[i - 1]);
listCupon.Add((-1) * (decimal)TEP * listBono_Indexado[i]);
listAmortizacion.Add(amortizacion);
listCuota.Add(listCupon[i] + amortizacion);
valorPrima = (-1) * (decimal)prima * listBono_Indexado[i];
listEscudo.Add((-1) * (decimal)IR * listCupon[i]);
listFlujoEmisor.Add(listCuota[i] + valorPrima);
listFlujoEmisorEscudo.Add(listEscudo[i] + listFlujoEmisor[i]);
listFlujoBonista.Add((-1) * listFlujoEmisor[i]);
}
}
}
else if (planPago == "Método Americano") //METODO AMERICANO
{
CalcularFlujosTotalesAmericano(ref listBono_Indexado, ref listCupon, ref listCuota, ref listAmortizacion,
ref listEscudo, ref listFlujoEmisor, ref listFlujoEmisorEscudo, ref listFlujoBonista,
periodosTotales, valorNominal, IR, prima, TEP, ref valorPrima);
}
else //METODO FRANCÉS
{
CalcularFlujosTotalesFrances(ref listBono_Indexado, ref listCupon, ref listCuota, ref listAmortizacion,
ref listEscudo, ref listFlujoEmisor, ref listFlujoEmisorEscudo, ref listFlujoBonista,
periodosTotales, valorNominal, IR, prima, TEP, ref valorPrima);
}
for (int i = 0; i < periodosTotales; i++)
{
flujoPeriodico = new FlujoPeriodico();
flujoPeriodico.Bono = listBono_Indexado[i];
flujoPeriodico.BonoIndexado = listBono_Indexado[i];
flujoPeriodico.Cupon = listCupon[i];
flujoPeriodico.Cuota = listCuota[i];
flujoPeriodico.Amortizacion = listAmortizacion[i];
if (i == periodosTotales - 1)
{
flujoPeriodico.Prima = valorPrima;
}
else
{
flujoPeriodico.Prima = 0M;
}
flujoPeriodico.Escudo = listEscudo[i];
flujoPeriodico.FlujoEmisor = listFlujoEmisor[i];
flujoPeriodico.FlujoEmisorEscudo = listFlujoEmisorEscudo[i];
flujoPeriodico.FlujoBonista = listFlujoBonista[i];
flujoPeriodico.FK_IDBonoContrato = 0;
objLista.Add(flujoPeriodico);
flujoPeriodico = null;
}
//Conversion de decimal a double
List <double> listFlujoBonistaDouble = listFlujoBonista.ConvertAll(x => (double)x);
List <double> listFlujoEmisorDouble = listFlujoEmisor.ConvertAll(x => (double)x);
List <double> listFlujoEmisorEscudoDouble = listFlujoEmisorEscudo.ConvertAll(x => (double)x);
//Calculo del Valor Actual del Bono
decimal valorActualBono = (decimal)Excel.FinancialFunctions.Financial.Npv(COKP, listFlujoBonistaDouble);
//Calculo del Valor Actual del Bono en cada periodo
listValorDelBono = calcularValorBono(listFlujoBonistaDouble, COKP, periodosTotales);
//Calculo resultados de la operación
results = calcularResultados(bonoContrato, costesIniciales, listFlujoEmisorDouble, listFlujoEmisorEscudoDouble, listFlujoBonista, valorActualBono);
//Redondear resultados de flujos periodicos
for (int i = 0; i < listValorDelBono.Count; i++)
{
listValorDelBono[i] = Math.Round(listValorDelBono[i], 2);
objLista[i].Bono = Math.Round(objLista[i].Bono, 2);
objLista[i].BonoIndexado = Math.Round(objLista[i].BonoIndexado, 2);
objLista[i].Cupon = Math.Round(objLista[i].Cupon, 2);
objLista[i].Cuota = Math.Round(objLista[i].Cuota, 2);
objLista[i].Amortizacion = Math.Round(objLista[i].Amortizacion, 2);
objLista[i].Prima = Math.Round(objLista[i].Prima, 2);
objLista[i].Escudo = Math.Round(objLista[i].Escudo, 2);
objLista[i].FlujoEmisor = Math.Round(objLista[i].FlujoEmisor, 2);
objLista[i].FlujoEmisorEscudo = Math.Round(objLista[i].FlujoEmisorEscudo, 2);
objLista[i].FlujoBonista = Math.Round(objLista[i].FlujoBonista, 2);
objLista[i].ValorBonoDCP = listValorDelBono[i];
}
results.COKP = COKP * 100;
results.periodosTotales = periodosTotales;
results.TEP = TEP * 100;
results.planPago = planPago;
results.tipoMoneda = tipoMoneda;
Session[SessionName.Resultados] = results;
//Session[SessionName.Amortizacion] = amortizacion;
return(objLista);
}
