protected Posting AddPosting(ref ShipmentOperation operation, string debt, string cred, DateTime date, Money summ, string comment = "", string type = "Standart")
{
var accDebt = _provider.GetAccount(debt);
var accCred = _provider.GetAccount(cred);
var posting = new Posting(type, accDebt, accCred, date, summ, String.IsNullOrEmpty(comment) ? operation.Comment : comment);
operation.AddPosting(posting);
return posting;
}
protected Posting AddPosting(ref ShipmentOperation operation, string debt, string cred)
{
return this.AddPosting(ref operation, debt, cred, operation.Date, operation.Summ, operation.Comment, "Standart");
}
protected Posting AddPosting(ref ShipmentOperation operation, string debt, string cred, Money summ, string comment = "", string type = "Standart")
{
return this.AddPosting(ref operation, debt, cred, operation.Date, summ, comment, type);
}
private ShipmentOperation Payment(DateTime date, Money summ, string type = "Payment Debtor")
{
// определяем комиссию по платежу
var commission = this.CalculateCommission(summ);
// определяем деньги для поставщика
var toCustomer = new ShipmentOperationPartToCustomer(_provider["DateToCustomer"], (summ - commission.Total - commission.Body).NotLess(0));
// создаем операцию оплаты
var result = new ShipmentOperation(type, date, summ, this.MakeComment(CommentPayment))
{
Commission = commission,
ToCustomer = toCustomer
};
#region Формируем проводки
// погашение долга дебитора
string holder = _provider["Holder"];
if (holder.Equals("debtor", StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
this.AddPosting(ref result, "612 12", "478 03");
else if (holder.Equals("customer", StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
this.AddPosting(ref result, "612 12", "474 23");
// погашение внебалансовых документов (номинала накладных)
this.AddPosting(ref result, "999 99", "914 18");
// погашение внебалансовых поручительств
if (_provider["StatusRegress"])
this.AddPosting(ref result, "999 99", "914 14");
// комиссионные проводки
if (result.Commission.Total > 0)
{
// комментарий для комиссионных проводок
string comment = this.MakeComment(CommentCommission);
// донаращивание комиссии (зачисление комиссии в прибыль)
this.AddPosting(ref result, "474 23", "706 01", result.Date, result.Commission.IncreseNeeded, comment, "Standart");
//списание (погашение) донарощенной (только что) комиссии
this.AddPosting(ref result, "474 01", "474 23", result.Date, result.Commission.IncreseNeeded, comment, "Commission");
//списание (погашение) уже нарощенной комиссии
this.AddPosting(ref result, "474 01", "474 23", result.Date, result.Commission.Increased, comment, "Commission");
//списание (погашение) НДС
this.AddPosting(ref result, "474 01", "474 23", result.Date, result.Commission.TotalNDS, comment, "Standart");
// зачисление в НДС
this.AddPosting(ref result, "474 23", "603", result.Date, result.Commission.TotalNDS, comment, "Commission");
}
// выплата остатка
this.AddPosting(ref result, "474 01", "40", result.ToCustomer.Date, result.ToCustomer.Send, result.Comment, "Payment");
// зачитывание остатка (если есть)
if (result.ToCustomer.Netting.Summ > 0)
this.AddPosting(ref result, "474 01", result.ToCustomer.Netting.Account.Number, result.ToCustomer.Date, result.ToCustomer.Netting.Summ, result.Comment, "Standart");
#endregion
return result;
}
private ShipmentOperation IncreasedCommission(DateTime date, Money summ)
{
// определяем комиссию в момент финансирования
var commission = this.CalculateCommission(summ);
// создаем операцию наращивания
var result = new ShipmentOperation("IncreasedCommission", date, summ, this.MakeComment(CommentIncreasedCommission))
{
Commission = commission
};
#region Формируем проводки
// наращивание комиссии в прибыль
this.AddPosting(ref result, "474 23", "706 01", result.Commission.IncreseNeeded);
#endregion
return result;
}
private ShipmentOperation DocumentsIncome(DateTime date, Money summ)
{
// определяем комиссию МИТ
var commission = new ShipmentCommission(0, 0, 0, 0, 0, 0, _provider.GetRate("MIT").Calculate(summ));
// создаем операцию примема документов
var result = new ShipmentOperation("DocumentsIncome", date, summ, this.MakeComment(CommentDocumentsIncome))
{
Commission = commission
};
#region Формируем Проводки
// стандартная проводка покупки задолженности
this.AddPosting(ref result, "478 03", "474 01");
// Забалансовый счет. Отражается прием документов в учете банка (учет суммы купленного документа)
this.AddPosting(ref result, "914 18", "999 99");
// Забалансовый счет. Отражается учет поручительства (учет суммы документа поручительства)
if (_provider["StatusRegress"])
this.AddPosting(ref result, "914 14", "999 99");
#endregion
return result;
}
private ShipmentOperation CustomerFinancing(DateTime date, Money summ)
{
// номинал накладной (сумма накладной с учетом корректировок)
double nominal = _provider["Nominal"];
// определяем комиссию в момент финансирования
var commission = new ShipmentCommission(0, _provider["PrepayCommission"] * _provider.GetRate("KP2").Calculate(nominal), 0, 0, 0);
// пытаемся использовать наращенную комиссию
// обычно такого не бывает, так как финансирум в момент покупки (сразу), когда еще не делали наращивания
commission.Increased = this.CalculateIncreased();
// отправлять ли (и списывать соответсвенно) комиссию на 40702
bool sendCommissionToCustomer40702 = _provider["IsCommissionAccount407"];
// определяем деньги для поставщика
var toCustomer = new ShipmentOperationPartToCustomer(_provider["DateToCustomer"], (sendCommissionToCustomer40702 ? summ : summ - commission.Total).NotLess(0));
// создаем операцию выплаты финансирования
var result = new ShipmentOperation("CustomerFinansing", date, summ, this.MakeComment(CommentCustomerFinancing))
{
Commission = commission,
ToCustomer = toCustomer
};
#region Формируем проводки
if (result.Commission.Total > 0)
{
// комментарий для комиссионных проводок
string comment = this.MakeComment(CommentCommission);
// комиссионные проводки
if (sendCommissionToCustomer40702)
{
// если мы зачислили финансирование И комиссию на р/с
// то нужно теперь комиссию списывать с р/с
this.AddPosting(ref result, "40", "474 23", result.Commission.Total, this.MakeComment(CommentCommissionWriteOut), "WriteOut");
}
else
{
// если мы НЕ зачисляли комиссию на р/с,
// то ее нужно списывать (рреализовывать) сразу с 47401
//списание (погашение) донарощенной (только что) комиссии
this.AddPosting(ref result, "474 01", "474 23", result.Commission.IncreseNeeded, comment, "Commission");
//списание (погашение) уже нарощенной комиссии ранее (скорее всего такой проводки НЕ должно быть, так как еще не было наращивания)
this.AddPosting(ref result, "474 01", "474 23", result.Commission.Increased, comment, "Commission");
//списание (погашение) НДС
this.AddPosting(ref result, "474 01", "474 23", result.Commission.TotalNDS, comment, "Standart");
}
// донаращивание комиссии (зачисление комиссии в прибыль)
this.AddPosting(ref result, "474 23", "706 01", result.Commission.IncreseNeeded, comment, "Standart");
// зачисление в НДС
this.AddPosting(ref result, "474 23", "603", result.Commission.TotalNDS, comment, "Commission");
}
// выплата финансирования
this.AddPosting(ref result, "474 01", "40", result.ToCustomer.Date, result.ToCustomer.Send, result.Comment, "Payment");
// зачитывание финансирования (если есть)
if (result.ToCustomer.Netting.Summ > 0)
this.AddPosting(ref result, "474 01", result.ToCustomer.Netting.Account.Number, result.ToCustomer.Date, result.ToCustomer.Netting.Summ, result.Comment, "Standart");
#endregion
return result;
}
