Uma empresa precisa realizar lançamentos financeiros e gerir seus pagamentos, recebimentos e encargos.
- É necessário uma grande capacidade de processamento devido ao grande volume de lançamentos financeiros.
- O fluxo de caixa é composto pelos lançamentos financeiros processados com sucesso.
- É necessário uma consulta do fluxo de caixa do dia e dos próximos 30 dias, já com os lançamentos futuros.
- Deseja-se calcular a posição de caixa, que basicamente mostra o saldo dos lançamentos do dia e se é positivo ou negativo em relação ao dia anterior.
- Não é permitido fazer lançamentos no passado.
- A empresa tem um limite para ficar negativo que não pode superar o valor de R$ 20.000,00 no dia; caso ultrapasse não será possível fazer novos lançamentos no dia e qualquer tentativa de lançamento deve falhar e o motivo deve ser informado.
- Caso o valor da conta esteja negativo sobre o mesmo incidem juros de 0,83% ao dia.
tipo_de_lancamento: Tipos de lançamento (pagamento e recebimento),
descricao: Qualquer descrição sobre o pagamento,
conta_destino: Conta do destinatário,
banco_destino: Banco do destinatário,
tipo_de_conta: Se a conta é corrente ou poupança,
cpf_cnpj_destino: Número formatado do CPF ou CNPJ,
valor_do_lancamento: Valor em reais do lançamento no formato (R$ 0.000,00),
encargos: Valor em reais do lançamento no formato (R$ 0.000,00),
data_de_lancamento: Data em que o lançamento ocorreu no formato (dd-mm-aaa)Fluxo de caixa do dia e dos próximos 30 dias.
- data: 31-12-2018,
entradas:
- data: Data em que a entrada foi lançada no fluxo de caixa no formato (dd-mm-aaaa),
valor: Valor da entrada em reais no formato (R$ 0.000,00)
saidas:
- data: Data em que a saída foi lançada no fluxo de caixa no formato (dd-mm-aaaa),
valor: Valor da saída em reais no formato (R$ 0.000,00)
encargos:
- data: Data em que o encargo foi lançada no fluxo de caixa no formato (dd-mm-aaaa),
valor: Valor do encargo em reais no formato (R$ 0.000,00)
total: Total de lançamentos do dia em reais no formato (R$ 0.000,00),
posicao_do_dia: Comparando com o dia anterior se houve aumento do caixa ou queda em percentual no formato (000,0%)
- pagamentos
- recebimentos
- lancamentos-financeiros-processados
